交银鸿泰一年持有期混合C(013249)
2025-01-27
0.9944
0.1914%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.6800 | 1.7200 | -1.0400 | 0.2900 | 0.3100 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.3700 | 6.0300 | -4.6600 | 0.2500 | 0.2800 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 5.2200 | 9.7800 | -4.5600 | 0.2400 | 0.2400 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近三年 | -0.3100 | 9.7800 | -10.0900 | 0.2400 | 0.2300 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -0.3400 | 10.2800 | -10.6200 | 0.2300 | 0.2300 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.6900 | 4.2400 | -3.5500 | 0.2100 | 0.2600 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 3.7700 | 5.7600 | -1.9900 | 0.2300 | 0.2100 | 0.0200 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 2.5200 | 7.7100 | -5.1900 | 0.2200 | 0.2000 | 0.0200 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | -1.0100 | 8.4200 | -9.4300 | 0.2300 | 0.2200 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.5700 | 0.1100 | 0.4600 | 0.2300 | 0.1000 | 0.1300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 3.0600 | 1.4600 | 1.6000 | 0.2500 | 0.1400 | 0.1100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 3.0600 | 1.4600 | 1.6000 | 0.2500 | 0.1400 | 0.1100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 3.7900 | 3.5400 | 0.2500 | 0.2300 | 0.1800 | 0.0500 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 3.7900 | 3.5400 | 0.2500 | 0.2300 | 0.1800 | 0.0500 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 1.2600 | 3.0300 | -1.7700 | 0.2200 | 0.1800 | 0.0400 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 1.2600 | 3.0300 | -1.7700 | 0.2200 | 0.1800 | 0.0400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -1.6900 | 4.0100 | -5.7000 | 0.2300 | 0.2200 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -1.6900 | 4.0100 | -5.7000 | 0.2300 | 0.2200 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.7100 | 2.0500 | -1.3400 | 0.2200 | 0.2100 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -1.2100 | 1.8400 | -3.0500 | 0.2000 | 0.1900 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -2.9700 | 1.8400 | -4.8100 | 0.2300 | 0.1800 | 0.0500 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -4.6100 | 2.5200 | -7.1300 | 0.2300 | 0.2200 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -1.9100 | -0.2000 | -1.7100 | 0.1900 | 0.1700 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -1.9100 | -0.2000 | -1.7100 | 0.1900 | 0.1700 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -2.4400 | -0.5000 | -1.9400 | 0.2100 | 0.1800 | 0.0300 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -2.4400 | -0.5000 | -1.9400 | 0.2100 | 0.1800 | 0.0300 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -2.6200 | 1.4300 | -4.0500 | 0.2600 | 0.1800 | 0.0800 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -2.6200 | 1.4300 | -4.0500 | 0.2600 | 0.1800 | 0.0800 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -5.2800 | 0.4500 | -5.7300 | 0.2300 | 0.2300 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -5.2800 | 0.4500 | -5.7300 | 0.2300 | 0.2300 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -0.5500 | -0.3000 | -0.2500 | 0.2300 | 0.1800 | 0.0500 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -1.7800 | -0.0100 | -1.7700 | 0.2500 | 0.1700 | 0.0800 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 0.5800 | 2.7100 | -2.1300 | 0.2800 | 0.2100 | 0.0700 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -3.4400 | 0.6600 | -4.1000 | 0.2400 | 0.2300 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 1.3700 | 0.7700 | 0.6000 | 0.2900 | 0.1800 | 0.1100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -1.2400 | 0.2900 | -1.5300 | 0.2700 | 0.1700 | 0.1000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -1.2400 | 0.2900 | -1.5300 | 0.2700 | 0.1700 | 0.1000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -0.1900 | 1.9400 | -2.1300 | 0.3000 | 0.1800 | 0.1200 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -0.1900 | 1.9400 | -2.1300 | 0.3000 | 0.1800 | 0.1200 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -1.2500 | 0.5800 | -1.8300 | 0.2700 | 0.2100 | 0.0600 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -1.2500 | 0.5800 | -1.8300 | 0.2700 | 0.2100 | 0.0600 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -2.9100 | 0.9600 | -3.8700 | 0.2400 | 0.2400 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -2.9100 | 0.9600 | -3.8700 | 0.2400 | 0.2400 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 1.0700 | 1.6400 | -0.5700 | 0.3300 | 0.1800 | 0.1500 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 2.4100 | 2.7200 | -0.3100 | 0.3000 | 0.2400 | 0.0600 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 0.5100 | 2.1400 | -1.6300 | 0.2500 | 0.2400 | 0.0100 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | -1.6900 | 0.6700 | -2.3600 | 0.2300 | 0.2500 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 1.3200 | 1.0600 | 0.2600 | 0.2800 | 0.2900 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 1.3200 | 1.0600 | 0.2600 | 0.2800 | 0.2900 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -1.0700 | -1.3300 | 0.2600 | 0.2500 | 0.2400 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -1.0700 | -1.3300 | 0.2600 | 0.2500 | 0.2400 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -2.7000 | -1.4100 | -1.2900 | 0.2100 | 0.2700 | -0.0600 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -2.7000 | -1.4100 | -1.2900 | 0.2100 | 0.2700 | -0.0600 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -2.7300 | -0.9600 | -1.7700 | 0.2000 | 0.2600 | -0.0600 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -2.7300 | -0.9600 | -1.7700 | 0.2000 | 0.2600 | -0.0600 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -2.3600 | -2.3700 | 0.0100 | 0.2100 | 0.1900 | 0.0200 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | -1.8500 | -0.5700 | -1.2800 | 0.1900 | 0.2400 | -0.0500 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | -4.0000 | -2.0000 | -2.0000 | 0.1700 | 0.2600 | -0.0900 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | -0.2600 | 1.5200 | -1.7800 | 0.2100 | 0.2300 | -0.0200 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 0.5200 | 1.8400 | -1.3200 | 0.1600 | 0.2800 | -0.1200 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 0.5200 | 1.8400 | -1.3200 | 0.1600 | 0.2800 | -0.1200 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -1.6500 | -0.0800 | -1.5700 | 0.1700 | 0.3000 | -0.1300 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -1.6500 | -0.0800 | -1.5700 | 0.1700 | 0.3000 | -0.1300 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | -1.6800 | 0.3800 | -2.0600 | 0.1500 | 0.2800 | -0.1300 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | -1.6800 | 0.3800 | -2.0600 | 0.1500 | 0.2800 | -0.1300 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | -2.1600 | -1.8900 | -0.2700 | 0.1700 | 0.3300 | -0.1600 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | -2.1900 | -1.4400 | -0.7500 | 0.1500 | 0.2800 | -0.1300 |
