金鹰年年邮享一年持有债券A(013263)
2024-12-02
1.0685
0.3004%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.9300 | 2.4000 | -1.4700 | 0.0900 | 0.1300 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 2.2000 | 3.7900 | -1.5900 | 0.0900 | 0.1100 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 4.6400 | 6.5800 | -1.9400 | 0.1000 | 0.1000 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 6.6200 | 11.1700 | -4.5500 | 0.1100 | 0.1100 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.3900 | 0.4400 | -0.0500 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.2700 | 1.3600 | -0.0900 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.2700 | 1.3600 | -0.0900 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.5200 | 3.5200 | -1.0000 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.5200 | 3.5200 | -1.0000 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.4100 | 4.3200 | -0.9100 | 0.1000 | 0.0900 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.4100 | 4.3200 | -0.9100 | 0.1000 | 0.0900 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 5.6400 | 8.5700 | -2.9300 | 0.1100 | 0.1100 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 5.6400 | 8.5700 | -2.9300 | 0.1100 | 0.1100 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.2400 | 2.1300 | -0.8900 | 0.0700 | 0.1100 | -0.0400 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 2.3800 | 2.6800 | -0.3000 | 0.1100 | 0.1000 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 2.3800 | 3.9300 | -1.5500 | 0.1100 | 0.0900 | 0.0200 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 4.3200 | 7.1100 | -2.7900 | 0.1200 | 0.1100 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.1300 | 0.5400 | 0.5900 | 0.1300 | 0.0900 | 0.0400 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.1300 | 0.5400 | 0.5900 | 0.1300 | 0.0900 | 0.0400 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 0.8600 | 0.7700 | 0.0900 | 0.1100 | 0.0900 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 0.8600 | 0.7700 | 0.0900 | 0.1100 | 0.0900 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 1.9400 | 3.1200 | -1.1800 | 0.1100 | 0.0900 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 1.9400 | 3.1200 | -1.1800 | 0.1100 | 0.0900 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 3.0400 | 4.8800 | -1.8400 | 0.1200 | 0.1100 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 3.0400 | 4.8800 | -1.8400 | 0.1200 | 0.1100 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -0.2600 | 0.2300 | -0.4900 | 0.0900 | 0.0800 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 0.0000 | 1.2200 | -1.2200 | 0.1000 | 0.0800 | 0.0200 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 0.9400 | 2.7700 | -1.8300 | 0.1100 | 0.1000 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 1.8900 | 4.3100 | -2.4200 | 0.1200 | 0.1100 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.0700 | 0.5000 | -0.4300 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.2600 | 0.9900 | -0.7300 | 0.1100 | 0.0800 | 0.0300 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.2600 | 0.9900 | -0.7300 | 0.1100 | 0.0800 | 0.0300 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.0700 | 2.3300 | -1.2600 | 0.1100 | 0.0800 | 0.0300 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.0700 | 2.3300 | -1.2600 | 0.1100 | 0.0800 | 0.0300 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 0.7600 | 2.2300 | -1.4700 | 0.1400 | 0.1000 | 0.0400 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 0.7600 | 2.2300 | -1.4700 | 0.1400 | 0.1000 | 0.0400 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 2.1600 | 4.0800 | -1.9200 | 0.1200 | 0.1200 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 2.1600 | 4.0800 | -1.9200 | 0.1200 | 0.1200 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 0.8000 | 1.3300 | -0.5300 | 0.1200 | 0.0900 | 0.0300 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 0.9400 | 1.5300 | -0.5900 | 0.1100 | 0.1100 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 1.6300 | 2.8600 | -1.2300 | 0.1400 | 0.1100 | 0.0300 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 1.8900 | 3.0600 | -1.1700 | 0.1300 | 0.1200 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 0.1400 | 0.2000 | -0.0600 | 0.1100 | 0.1300 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 0.1400 | 0.2000 | -0.0600 | 0.1100 | 0.1300 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -0.3100 | -0.1000 | -0.2100 | 0.1600 | 0.1100 | 0.0500 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -0.3100 | -0.1000 | -0.2100 | 0.1600 | 0.1100 | 0.0500 |
| 2022-12-31 | 近一年 | 0.7800 | 0.6700 | 0.1100 | 0.1400 | 0.1300 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 近一年 | 0.7800 | 0.6700 | 0.1100 | 0.1400 | 0.1300 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 1.0800 | 1.7100 | -0.6300 | 0.1300 | 0.1300 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 1.0800 | 1.7100 | -0.6300 | 0.1300 | 0.1300 | 0.0000 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -0.4400 | -0.3000 | -0.1400 | 0.1900 | 0.1000 | 0.0900 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | 0.6800 | 1.3000 | -0.6200 | 0.1600 | 0.1200 | 0.0400 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 0.9400 | 1.5000 | -0.5600 | 0.1300 | 0.1300 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 0.6700 | 0.9300 | -0.2600 | 0.1800 | 0.1000 | 0.0800 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 1.1300 | 1.6100 | -0.4800 | 0.1200 | 0.1400 | -0.0200 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 1.1300 | 1.6100 | -0.4800 | 0.1200 | 0.1400 | -0.0200 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 1.0900 | 0.7800 | 0.3100 | 0.1100 | 0.1500 | -0.0400 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 1.0900 | 0.7800 | 0.3100 | 0.1100 | 0.1500 | -0.0400 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 1.3900 | 1.8100 | -0.4200 | 0.1000 | 0.1400 | -0.0400 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 1.3900 | 1.8100 | -0.4200 | 0.1000 | 0.1400 | -0.0400 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | -0.0400 | -0.8200 | 0.7800 | 0.1000 | 0.1600 | -0.0600 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | 0.2600 | 0.2000 | 0.0600 | 0.0800 | 0.1400 | -0.0600 |
