中欧兴盈一年定开债券发起(013283) - 净值表现 - 搜狐基金

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中欧兴盈一年定开债券发起(013283)

2024-12-02 1.0504

0.2386%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.0900	0.2600	-0.1700	0.0900	0.1000	-0.0100
2024-09-30	近六个月	2.4300	1.3200	1.1100	0.1000	0.0900	0.0100
2024-09-30	近一年	5.1800	3.5300	1.6500	0.0800	0.0700	0.0100
2024-09-30	成立至今	8.9400	5.0300	3.9100	0.0700	0.0600	0.0100
2024-06-30	近一个月	0.8100	0.6500	0.1600	0.0300	0.0300	0.0000
2024-06-30	近三个月	2.3500	1.0600	1.2900	0.1100	0.0700	0.0400
2024-06-30	近三个月	2.3500	1.0600	1.2900	0.1100	0.0700	0.0400
2024-06-30	近六个月	4.1500	2.4200	1.7300	0.0900	0.0700	0.0200
2024-06-30	近六个月	4.1500	2.4200	1.7300	0.0900	0.0700	0.0200
2024-06-30	近一年	5.6900	3.2700	2.4200	0.0700	0.0600	0.0100
2024-06-30	近一年	5.6900	3.2700	2.4200	0.0700	0.0600	0.0100
2024-06-30	成立至今	8.8500	4.7600	4.0900	0.0600	0.0500	0.0100
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2024-03-31	近三个月	1.7600	1.3500	0.4100	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	近六个月	2.6800	2.1800	0.5000	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近一年	4.6100	3.1500	1.4600	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	成立至今	6.3500	3.6600	2.6900	0.0600	0.0500	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.9100	0.8200	0.0900	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.4800	0.8300	0.6500	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近一年	4.2800	2.0600	2.2200	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	成立至今	4.5100	2.2800	2.2300	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.5700	0.0100	0.5600	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近六个月	1.8700	0.9500	0.9200	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近一年	1.8700	0.6200	1.2500	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	成立至今	3.5700	1.4500	2.1200	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近一个月	0.3300	0.1800	0.1500	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-06-30	近三个月	1.3000	0.9400	0.3600	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-06-30	近三个月	1.3000	0.9400	0.3600	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-06-30	近六个月	2.7600	1.2200	1.5400	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近六个月	2.7600	1.2200	1.5400	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近一年	2.5800	1.3500	1.2300	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-06-30	成立至今	2.9900	1.4400	1.5500	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	成立至今	2.9900	1.4400	1.5500	0.0600	0.0500	0.0100
2023-03-31	近三个月	1.4400	0.2800	1.1600	0.0400	0.0300	0.0100
2023-03-31	近六个月	0.0000	-0.3200	0.3200	0.0800	0.0600	0.0200
2023-03-31	成立至今	1.6700	0.5000	1.1700	0.0700	0.0500	0.0200
2022-12-31	近三个月	-1.4200	-0.6000	-0.8200	0.1000	0.0800	0.0200
2022-12-31	近三个月	-1.4200	-0.6000	-0.8200	0.1000	0.0800	0.0200
2022-12-31	近六个月	-0.1800	0.1200	-0.3000	0.0800	0.0600	0.0200
2022-12-31	近六个月	-0.1800	0.1200	-0.3000	0.0800	0.0600	0.0200
2022-12-31	成立至今	0.2200	0.2100	0.0100	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-06-30	成立至今	0.4000	0.0900	0.3100	0.0500	0.0300	0.0200

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