嘉合磐固一年定开纯债债券发起式(013297) - 净值表现 - 搜狐基金

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嘉合磐固一年定开纯债债券发起式(013297)

2024-11-22 1.0250

0.0098%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.4400	0.2600	0.1800	0.0500	0.1000	-0.0500
2024-09-30	近六个月	1.9600	1.3200	0.6400	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-09-30	近一年	5.1600	3.5300	1.6300	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-09-30	近三年	12.8500	5.9700	6.8800	0.0600	0.0600	0.0000
2024-09-30	成立至今	12.9700	5.8000	7.1700	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近一个月	0.5100	0.6500	-0.1400	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.5100	1.0600	0.4500	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.5100	1.0600	0.4500	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近六个月	3.2300	2.4200	0.8100	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近六个月	3.2300	2.4200	0.8100	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近一年	5.4300	3.2700	2.1600	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近一年	5.4300	3.2700	2.1600	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	成立至今	12.4700	5.5300	6.9400	0.0600	0.0500	0.0100
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2024-03-31	近三个月	1.6900	1.3500	0.3400	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	近六个月	3.1400	2.1800	0.9600	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近一年	5.4600	3.1500	2.3100	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	成立至今	10.7900	4.4200	6.3700	0.0500	0.0500	0.0000
2023-12-31	近三个月	1.4200	0.8200	0.6000	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近三个月	1.4200	0.8200	0.6000	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近六个月	2.1400	0.8300	1.3100	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近一年	5.0200	2.0600	2.9600	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近一年	5.0200	2.0600	2.9600	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	成立至今	8.9500	3.0300	5.9200	0.0600	0.0500	0.0100
2023-12-31	成立至今	8.9500	3.0300	5.9200	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	近三个月	0.7000	0.0100	0.6900	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近六个月	2.2500	0.9500	1.3000	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近一年	3.0700	0.6200	2.4500	0.0700	0.0500	0.0200
2023-09-30	成立至今	7.4200	2.1900	5.2300	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近一个月	0.2900	0.1800	0.1100	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近三个月	1.5400	0.9400	0.6000	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近三个月	1.5400	0.9400	0.6000	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近六个月	2.8200	1.2200	1.6000	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近六个月	2.8200	1.2200	1.6000	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近一年	3.0900	1.3500	1.7400	0.0700	0.0500	0.0200
2023-06-30	近一年	3.0900	1.3500	1.7400	0.0700	0.0500	0.0200
2023-06-30	成立至今	6.6700	2.1800	4.4900	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	成立至今	6.6700	2.1800	4.4900	0.0600	0.0500	0.0100
2023-03-31	近三个月	1.2600	0.2800	0.9800	0.0400	0.0300	0.0100
2023-03-31	近六个月	0.8000	-0.3200	1.1200	0.0900	0.0600	0.0300
2023-03-31	近一年	2.8600	0.7000	2.1600	0.0700	0.0500	0.0200
2023-03-31	成立至今	5.0500	1.2400	3.8100	0.0600	0.0500	0.0100
2022-12-31	近三个月	-0.4500	-0.6000	0.1500	0.1100	0.0800	0.0300
2022-12-31	近三个月	-0.4500	-0.6000	0.1500	0.1100	0.0800	0.0300
2022-12-31	近六个月	0.2700	0.1200	0.1500	0.0900	0.0600	0.0300
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2022-12-31	近一年	2.4700	0.5100	1.9600	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-12-31	成立至今	3.7500	0.9500	2.8000	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-09-30	近三个月	0.7300	0.7300	0.0000	0.0700	0.0500	0.0200
2022-09-30	近六个月	2.0500	1.0300	1.0200	0.0600	0.0400	0.0200
2022-09-30	近一年	4.1200	1.7300	2.3900	0.0500	0.0500	0.0000
2022-09-30	成立至今	4.2200	1.5600	2.6600	0.0500	0.0500	0.0000
2022-06-30	近一个月	0.1100	-0.2400	0.3500	0.0300	0.0300	0.0000
2022-06-30	近三个月	1.3100	0.2900	1.0200	0.0400	0.0400	0.0000
2022-06-30	近三个月	1.3100	0.2900	1.0200	0.0400	0.0400	0.0000
2022-06-30	近六个月	2.1900	0.3800	1.8100	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	成立至今	3.4700	0.8300	2.6400	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-06-30	成立至今	3.4700	0.8300	2.6400	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-03-31	近三个月	0.8700	0.0900	0.7800	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-03-31	近六个月	2.0300	0.6900	1.3400	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-03-31	成立至今	2.1300	0.5300	1.6000	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近三个月	1.1500	0.6000	0.5500	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-12-31	近三个月	1.1500	0.6000	0.5500	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-12-31	成立至今	1.2500	0.4400	0.8100	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-12-31	成立至今	1.2500	0.4400	0.8100	0.0200	0.0400	-0.0200

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