申万菱信恒利三个月定期开放债券(013325)
2024-11-22
1.0572
0.0378%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 1.2600 | 1.1400 | 0.1200 | 0.1200 | 0.1100 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 2.4300 | 2.9000 | -0.4700 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 4.3900 | 6.4500 | -2.0600 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 10.4400 | 15.3600 | -4.9200 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.5200 | 0.8800 | -0.3600 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.1600 | 1.7400 | -0.5800 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.1600 | 1.7400 | -0.5800 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.3300 | 3.8700 | -1.5400 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.3300 | 3.8700 | -1.5400 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.4400 | 5.9800 | -2.5400 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.4400 | 5.9800 | -2.5400 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 9.0600 | 14.0600 | -5.0000 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 9.0600 | 14.0600 | -5.0000 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.1600 | 2.0900 | -0.9300 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 1.9000 | 3.4500 | -1.5500 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 3.5000 | 6.0200 | -2.5200 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 7.8100 | 12.1100 | -4.3000 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.7300 | 1.3300 | -0.6000 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.7300 | 1.3300 | -0.6000 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.0800 | 2.0300 | -0.9500 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.0800 | 2.0300 | -0.9500 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 2.7400 | 4.8100 | -2.0700 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 2.7400 | 4.8100 | -2.0700 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 6.5700 | 9.8100 | -3.2400 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 6.5700 | 9.8100 | -3.2400 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.3400 | 0.6900 | -0.3500 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 1.5600 | 2.4900 | -0.9300 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 2.0900 | 3.3900 | -1.3000 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 5.8000 | 8.3700 | -2.5700 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.3800 | 0.5000 | -0.1200 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.2200 | 1.7800 | -0.5600 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.2200 | 1.7800 | -0.5600 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.6400 | 2.7300 | -1.0900 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.6400 | 2.7300 | -1.0900 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 3.0200 | 4.2400 | -1.2200 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 3.0200 | 4.2400 | -1.2200 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 5.4400 | 7.6300 | -2.1900 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 5.4400 | 7.6300 | -2.1900 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 0.4200 | 0.9300 | -0.5100 | 0.0600 | 0.0300 | 0.0300 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 0.5100 | 0.8800 | -0.3700 | 0.0900 | 0.0600 | 0.0300 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 2.7100 | 3.4900 | -0.7800 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 4.1700 | 5.7400 | -1.5700 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 0.0900 | -0.0500 | 0.1400 | 0.1100 | 0.0700 | 0.0400 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 0.0900 | -0.0500 | 0.1400 | 0.1100 | 0.0700 | 0.0400 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 1.3500 | 1.4700 | -0.1200 | 0.0900 | 0.0600 | 0.0300 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 1.3500 | 1.4700 | -0.1200 | 0.0900 | 0.0600 | 0.0300 |
| 2022-12-31 | 近一年 | 2.7500 | 3.3200 | -0.5700 | 0.0800 | 0.0600 | 0.0200 |
| 2022-12-31 | 近一年 | 2.7500 | 3.3200 | -0.5700 | 0.0800 | 0.0600 | 0.0200 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 3.7300 | 4.7700 | -1.0400 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 3.7300 | 4.7700 | -1.0400 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | 1.2600 | 1.5200 | -0.2600 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | 2.1900 | 2.5800 | -0.3900 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 3.6400 | 4.8200 | -1.1800 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 0.0700 | 0.0000 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0300 | 0.0300 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 0.9100 | 1.0500 | -0.1400 | 0.0700 | 0.0400 | 0.0300 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 0.9100 | 1.0500 | -0.1400 | 0.0700 | 0.0400 | 0.0300 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 1.3800 | 1.8200 | -0.4400 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 1.3800 | 1.8200 | -0.4400 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 2.3400 | 3.2500 | -0.9100 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 2.3400 | 3.2500 | -0.9100 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | 0.4700 | 0.7700 | -0.3000 | 0.0800 | 0.0600 | 0.0200 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | 1.4200 | 2.1800 | -0.7600 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 0.9500 | 1.4000 | -0.4500 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 0.9500 | 1.4000 | -0.4500 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
