中加聚安60天滚动持有中短债发起式A(013351)
2024-11-22
1.0909
0.0367%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | -0.1000 | 0.0100 | -0.1100 | 0.0600 | 0.0300 | 0.0300 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.1000 | 0.3800 | 0.7200 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0200 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 3.5700 | 0.8400 | 2.7300 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 8.6200 | 0.9100 | 7.7100 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.4300 | 0.1900 | 0.2400 | 0.0100 | 0.0200 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.2000 | 0.3700 | 0.8300 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.2000 | 0.3700 | 0.8300 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.5900 | 0.5500 | 2.0400 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.5900 | 0.5500 | 2.0400 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 4.6600 | 0.7100 | 3.9500 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 4.6600 | 0.7100 | 3.9500 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 8.7300 | 0.9000 | 7.8300 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 8.7300 | 0.9000 | 7.8300 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.3700 | 0.1800 | 1.1900 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 2.4400 | 0.4600 | 1.9800 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 4.6500 | 0.7000 | 3.9500 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 7.4400 | 0.5200 | 6.9200 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.0600 | 0.2800 | 0.7800 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.0600 | 0.2800 | 0.7800 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 2.0200 | 0.1600 | 1.8600 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 2.0200 | 0.1600 | 1.8600 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 4.6100 | 0.3300 | 4.2800 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 4.6100 | 0.3300 | 4.2800 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 5.9900 | 0.3500 | 5.6400 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 5.9900 | 0.3500 | 5.6400 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.9500 | -0.1200 | 1.0700 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 2.1500 | 0.2400 | 1.9100 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 3.6400 | -0.1800 | 3.8200 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 4.8800 | 0.0700 | 4.8100 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.2600 | 0.1200 | 0.1400 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.1900 | 0.3600 | 0.8300 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.1900 | 0.3600 | 0.8300 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 2.5400 | 0.1700 | 2.3700 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 2.5400 | 0.1700 | 2.3700 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 3.8900 | 0.2500 | 3.6400 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 3.8900 | 0.2500 | 3.6400 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 3.8900 | 0.1900 | 3.7000 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 3.8900 | 0.1900 | 3.7000 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 1.3300 | -0.1900 | 1.5200 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 1.4500 | -0.4200 | 1.8700 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 2.6700 | -0.1700 | 2.8400 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 0.1200 | -0.2300 | 0.3500 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 0.1200 | -0.2300 | 0.3500 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 1.3200 | 0.0800 | 1.2400 | 0.0600 | 0.0400 | 0.0200 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 1.3200 | 0.0800 | 1.2400 | 0.0600 | 0.0400 | 0.0200 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 1.3200 | 0.0100 | 1.3100 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 1.3200 | 0.0100 | 1.3100 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | 1.2000 | 0.3100 | 0.8900 | 0.0700 | 0.0300 | 0.0400 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 1.2000 | 0.2500 | 0.9500 | 0.0600 | 0.0300 | 0.0300 |
