基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
大成中国优势混合(QDII)A(013363)
2025-01-24
1.0162
2.6257%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 3.1800 | -0.9600 | 4.1400 | 1.3200 | 0.9700 | 0.3500 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 10.9900 | 10.9400 | 0.0500 | 1.3600 | 0.9700 | 0.3900 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 23.5900 | 15.4800 | 8.1100 | 1.3900 | 0.9600 | 0.4300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 0.5900 | 11.1300 | -10.5400 | 1.3200 | 1.0400 | 0.2800 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 7.5700 | 12.0100 | -4.4400 | 1.4100 | 0.9700 | 0.4400 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 10.6600 | 17.8900 | -7.2300 | 1.3900 | 0.9400 | 0.4500 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 14.5100 | 12.1800 | 2.3300 | 1.3500 | 0.9400 | 0.4100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | -2.5100 | 12.2000 | -14.7100 | 1.3200 | 1.0500 | 0.2700 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -4.5700 | -1.2200 | -3.3500 | 1.0600 | 0.7000 | 0.3600 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 2.8700 | 5.2500 | -2.3800 | 1.3900 | 0.9100 | 0.4800 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 2.8700 | 5.2500 | -2.3800 | 1.3900 | 0.9100 | 0.4800 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 11.3500 | 4.0900 | 7.2600 | 1.4200 | 0.9600 | 0.4600 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 11.3500 | 4.0900 | 7.2600 | 1.4200 | 0.9600 | 0.4600 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 4.4100 | -3.1900 | 7.6000 | 1.3800 | 0.9300 | 0.4500 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 4.4100 | -3.1900 | 7.6000 | 1.3800 | 0.9300 | 0.4500 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -9.3700 | 0.1700 | -9.5400 | 1.3100 | 1.0600 | 0.2500 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -9.3700 | 0.1700 | -9.5400 | 1.3100 | 1.0600 | 0.2500 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 8.2400 | -1.1000 | 9.3400 | 1.4600 | 1.0100 | 0.4500 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 3.4800 | -4.8500 | 8.3300 | 1.3100 | 0.9400 | 0.3700 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -8.5300 | -9.8300 | 1.3000 | 1.3600 | 0.9000 | 0.4600 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -11.9000 | -4.8300 | -7.0700 | 1.3000 | 1.0800 | 0.2200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -4.4000 | -3.7900 | -0.6100 | 1.1500 | 0.8800 | 0.2700 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -4.4000 | -3.7900 | -0.6100 | 1.1500 | 0.8800 | 0.2700 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -6.2300 | -7.0000 | 0.7700 | 1.3300 | 0.8900 | 0.4400 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -6.2300 | -7.0000 | 0.7700 | 1.3300 | 0.8900 | 0.4400 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -19.5800 | -7.7000 | -11.8800 | 1.4100 | 0.9100 | 0.5000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -19.5800 | -7.7000 | -11.8800 | 1.4100 | 0.9100 | 0.5000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -18.6100 | -3.7700 | -14.8400 | 1.2700 | 1.1000 | 0.1700 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -18.6100 | -3.7700 | -14.8400 | 1.2700 | 1.1000 | 0.1700 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -1.9100 | -3.3300 | 1.4200 | 1.4900 | 0.9100 | 0.5800 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -11.6100 | -5.2300 | -6.3800 | 1.4100 | 0.8600 | 0.5500 |
| 2023-09-30 | 近一年 | -14.7700 | 4.6400 | -19.4100 | 1.3200 | 1.1500 | 0.1700 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -14.8600 | 0.0200 | -14.8800 | 1.2900 | 1.1400 | 0.1500 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 4.8900 | 4.0000 | 0.8900 | 1.4800 | 0.9100 | 0.5700 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -9.8800 | -1.9700 | -7.9100 | 1.3200 | 0.8100 | 0.5100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -9.8800 | -1.9700 | -7.9100 | 1.3200 | 0.8100 | 0.5100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -14.2300 | -0.7600 | -13.4700 | 1.5000 | 0.9200 | 0.5800 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -14.2300 | -0.7600 | -13.4700 | 1.5000 | 0.9200 | 0.5800 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -13.2000 | 3.4700 | -16.6700 | 1.2200 | 1.2100 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -13.2000 | 3.4700 | -16.6700 | 1.2200 | 1.2100 | 0.0100 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | -4.8200 | 1.2300 | -6.0500 | 1.6700 | 1.0300 | 0.6400 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | -3.5700 | 10.4200 | -13.9900 | 1.2200 | 1.3800 | -0.1600 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | -3.6800 | 5.5500 | -9.2300 | 1.1800 | 1.3600 | -0.1800 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 1.3100 | 9.0700 | -7.7600 | 0.4800 | 1.6600 | -1.1800 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 1.3100 | 9.0700 | -7.7600 | 0.4800 | 1.6600 | -1.1800 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 1.2000 | 4.2600 | -3.0600 | 0.4500 | 1.6000 | -1.1500 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 1.2000 | 4.2600 | -3.0600 | 0.4500 | 1.6000 | -1.1500 |
