平安元鑫120天滚动持有中短债A(013375)
2025-04-17
1.1231
0.0000%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.2100 | 1.1400 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0300 | 0.0300 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.2100 | 1.1400 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0300 | 0.0300 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.2000 | 1.6200 | -0.4200 | 0.0600 | 0.0300 | 0.0300 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.2000 | 1.6200 | -0.4200 | 0.0600 | 0.0300 | 0.0300 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 3.5200 | 3.6300 | -0.1100 | 0.0400 | 0.0200 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 3.5200 | 3.6300 | -0.1100 | 0.0400 | 0.0200 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 近三年 | 11.3700 | 9.5700 | 1.8000 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三年 | 11.3700 | 9.5700 | 1.8000 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 11.7700 | 10.1000 | 1.6700 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 11.7700 | 10.1000 | 1.6700 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | -0.0100 | 0.4800 | -0.4900 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0200 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.1400 | 1.4900 | -0.3500 | 0.0400 | 0.0200 | 0.0200 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 3.4200 | 3.2800 | 0.1400 | 0.0400 | 0.0200 | 0.0200 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 10.4300 | 8.8600 | 1.5700 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.3800 | 0.3200 | 0.0600 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.1400 | 1.0100 | 0.1300 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.1400 | 1.0100 | 0.1300 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.2900 | 1.9700 | 0.3200 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.2900 | 1.9700 | 0.3200 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 4.2300 | 3.3100 | 0.9200 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 4.2300 | 3.3100 | 0.9200 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 10.4400 | 8.3400 | 2.1000 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 10.4400 | 8.3400 | 2.1000 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.1300 | 0.9500 | 0.1800 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 2.2600 | 1.7600 | 0.5000 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 4.6300 | 3.3400 | 1.2900 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 9.1900 | 7.2600 | 1.9300 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.1100 | 0.8000 | 0.3100 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.1100 | 0.8000 | 0.3100 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.9000 | 1.3100 | 0.5900 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.9000 | 1.3100 | 0.5900 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 5.2200 | 3.1800 | 2.0400 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 5.2200 | 3.1800 | 2.0400 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 7.9700 | 6.2500 | 1.7200 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 7.9700 | 6.2500 | 1.7200 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.7700 | 0.5100 | 0.2600 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 2.3200 | 1.5500 | 0.7700 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 3.4600 | 2.3800 | 1.0800 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 6.7800 | 5.4000 | 1.3800 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.2100 | 0.2800 | -0.0700 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.5300 | 1.0300 | 0.5000 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.5300 | 1.0300 | 0.5000 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 3.2600 | 1.8500 | 1.4100 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 3.2600 | 1.8500 | 1.4100 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 3.5300 | 2.7800 | 0.7500 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 3.5300 | 2.7800 | 0.7500 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 5.9600 | 4.8700 | 1.0900 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 5.9600 | 4.8700 | 1.0900 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 1.7100 | 0.8000 | 0.9100 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 1.1100 | 0.8100 | 0.3000 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 2.8600 | 2.6000 | 0.2600 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 4.3600 | 3.7900 | 0.5700 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.5800 | 0.0100 | -0.5900 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.5800 | 0.0100 | -0.5900 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 0.2500 | 0.9200 | -0.6700 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 0.2500 | 0.9200 | -0.6700 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近一年 | 2.2400 | 2.4700 | -0.2300 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近一年 | 2.2400 | 2.4700 | -0.2300 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 2.6100 | 2.9700 | -0.3600 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 2.6100 | 2.9700 | -0.3600 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | 0.8400 | 0.9100 | -0.0700 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | 1.7200 | 1.7800 | -0.0600 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 3.2100 | 2.9600 | 0.2500 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 | 0.0100 | 0.0200 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 0.8800 | 0.8600 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 0.8800 | 0.8600 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 1.9800 | 1.5400 | 0.4400 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 1.9800 | 1.5400 | 0.4400 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 2.3500 | 2.0300 | 0.3200 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 2.3500 | 2.0300 | 0.3200 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | 1.1000 | 0.6800 | 0.4200 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | 1.4600 | 1.1600 | 0.3000 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
