平安元鑫120天滚动持有中短债C(013376)
2024-12-03
1.1049
0.0000%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | -0.0600 | 0.4800 | -0.5400 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0200 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.0300 | 1.4900 | -0.4600 | 0.0400 | 0.0200 | 0.0200 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 3.2100 | 3.2800 | -0.0700 | 0.0400 | 0.0200 | 0.0200 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 9.8000 | 8.8600 | 0.9400 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.3700 | 0.3200 | 0.0500 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.0900 | 1.0100 | 0.0800 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.0900 | 1.0100 | 0.0800 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.2000 | 1.9700 | 0.2300 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.2000 | 1.9700 | 0.2300 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 4.0200 | 3.3100 | 0.7100 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 4.0200 | 3.3100 | 0.7100 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 9.8700 | 8.3400 | 1.5300 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 9.8700 | 8.3400 | 1.5300 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.0900 | 0.9500 | 0.1400 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 2.1500 | 1.7600 | 0.3900 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 4.4200 | 3.3400 | 1.0800 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 8.6800 | 7.2600 | 1.4200 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.0500 | 0.8000 | 0.2500 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.0500 | 0.8000 | 0.2500 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.7900 | 1.3100 | 0.4800 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.7900 | 1.3100 | 0.4800 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 5.0100 | 3.1800 | 1.8300 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 5.0100 | 3.1800 | 1.8300 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 7.5100 | 6.2500 | 1.2600 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 7.5100 | 6.2500 | 1.2600 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.7300 | 0.5100 | 0.2200 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 2.2200 | 1.5500 | 0.6700 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 3.2600 | 2.3800 | 0.8800 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 6.3900 | 5.4000 | 0.9900 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.1900 | 0.2800 | -0.0900 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.4800 | 1.0300 | 0.4500 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.4800 | 1.0300 | 0.4500 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 3.1600 | 1.8500 | 1.3100 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 3.1600 | 1.8500 | 1.3100 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 3.3300 | 2.7800 | 0.5500 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 3.3300 | 2.7800 | 0.5500 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 5.6200 | 4.8700 | 0.7500 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 5.6200 | 4.8700 | 0.7500 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 1.6600 | 0.8000 | 0.8600 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 1.0200 | 0.8100 | 0.2100 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 2.6600 | 2.6000 | 0.0600 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 4.0800 | 3.7900 | 0.2900 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.6300 | 0.0100 | -0.6400 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.6300 | 0.0100 | -0.6400 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 0.1600 | 0.9200 | -0.7600 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 0.1600 | 0.9200 | -0.7600 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近一年 | 2.0300 | 2.4700 | -0.4400 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近一年 | 2.0300 | 2.4700 | -0.4400 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 2.3800 | 2.9700 | -0.5900 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 2.3800 | 2.9700 | -0.5900 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | 0.7900 | 0.9100 | -0.1200 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | 1.6300 | 1.7800 | -0.1500 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 3.0300 | 2.9600 | 0.0700 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 0.0300 | 0.0900 | -0.0600 | 0.0100 | 0.0200 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 0.8300 | 0.8600 | -0.0300 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 0.8300 | 0.8600 | -0.0300 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 1.8700 | 1.5400 | 0.3300 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 1.8700 | 1.5400 | 0.3300 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 2.2200 | 2.0300 | 0.1900 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 2.2200 | 2.0300 | 0.1900 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | 1.0400 | 0.6800 | 0.3600 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | 1.3800 | 1.1600 | 0.2200 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
