恒生前海高端制造混合A(013383)
2024-11-21
0.6562
-0.2281%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 11.9900 | 12.0900 | -0.1000 | 2.1800 | 1.3500 | 0.8300 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 3.8300 | 12.2600 | -8.4300 | 1.8400 | 1.1300 | 0.7100 |
| 2024-09-30 | 近一年 | -7.1800 | 8.1700 | -15.3500 | 1.8700 | 1.0700 | 0.8000 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | -38.1700 | -11.6500 | -26.5200 | 1.5400 | 0.9500 | 0.5900 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -7.3800 | -0.3900 | -6.9900 | 1.2200 | 0.6800 | 0.5400 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -7.2900 | 0.1500 | -7.4400 | 1.4000 | 0.8200 | 0.5800 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -7.2900 | 0.1500 | -7.4400 | 1.4000 | 0.8200 | 0.5800 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -17.2100 | 0.8400 | -18.0500 | 1.9600 | 1.0200 | 0.9400 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -17.2100 | 0.8400 | -18.0500 | 1.9600 | 1.0200 | 0.9400 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -24.1700 | -10.9400 | -13.2300 | 1.6700 | 0.9000 | 0.7700 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -24.1700 | -10.9400 | -13.2300 | 1.6700 | 0.9000 | 0.7700 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -44.7900 | -21.1800 | -23.6100 | 1.4300 | 0.8900 | 0.5400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -44.7900 | -21.1800 | -23.6100 | 1.4300 | 0.8900 | 0.5400 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | -10.7100 | 0.6900 | -11.4000 | 2.4200 | 1.2000 | 1.2200 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -10.6000 | -3.6500 | -6.9500 | 1.9000 | 1.0100 | 0.8900 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -25.8000 | -12.2300 | -13.5700 | 1.6300 | 0.8800 | 0.7500 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -40.4500 | -21.3000 | -19.1500 | 1.4400 | 0.9000 | 0.5400 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.1200 | -4.3100 | 4.4300 | 1.2200 | 0.7800 | 0.4400 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.1200 | -4.3100 | 4.4300 | 1.2200 | 0.7800 | 0.4400 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -8.4100 | -11.6900 | 3.2800 | 1.3400 | 0.7600 | 0.5800 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -8.4100 | -11.6900 | 3.2800 | 1.3400 | 0.7600 | 0.5800 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -14.5800 | -8.9200 | -5.6600 | 1.2500 | 0.7500 | 0.5000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -14.5800 | -8.9200 | -5.6600 | 1.2500 | 0.7500 | 0.5000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -33.3100 | -21.8400 | -11.4700 | 1.2200 | 0.8400 | 0.3800 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -33.3100 | -21.8400 | -11.4700 | 1.2200 | 0.8400 | 0.3800 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -8.5200 | -7.7100 | -0.8100 | 1.4400 | 0.7500 | 0.6900 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -17.0100 | -8.9100 | -8.1000 | 1.3400 | 0.7500 | 0.5900 |
| 2023-09-30 | 近一年 | -22.2300 | -4.9100 | -17.3200 | 1.2900 | 0.8100 | 0.4800 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -33.3900 | -18.3200 | -15.0700 | 1.2200 | 0.8500 | 0.3700 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.7500 | 2.8700 | -2.1200 | 1.1300 | 0.8000 | 0.3300 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -9.2800 | -1.3000 | -7.9800 | 1.2200 | 0.7500 | 0.4700 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -9.2800 | -1.3000 | -7.9800 | 1.2200 | 0.7500 | 0.4700 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -6.7400 | 3.1400 | -9.8800 | 1.1500 | 0.7300 | 0.4200 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -6.7400 | 3.1400 | -9.8800 | 1.1500 | 0.7300 | 0.4200 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -27.2000 | -10.2900 | -16.9100 | 1.1600 | 0.8700 | 0.2900 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -27.2000 | -10.2900 | -16.9100 | 1.1600 | 0.8700 | 0.2900 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -27.1900 | -11.4900 | -15.7000 | 1.1600 | 0.8800 | 0.2800 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -27.1900 | -11.4900 | -15.7000 | 1.1600 | 0.8800 | 0.2800 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 2.8100 | 4.5000 | -1.6900 | 1.0800 | 0.7000 | 0.3800 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | -6.2900 | 4.3900 | -10.6800 | 1.2400 | 0.8700 | 0.3700 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | -19.7400 | -10.3300 | -9.4100 | 1.1400 | 0.9200 | 0.2200 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -8.8500 | -0.5100 | -8.3400 | 1.3700 | 1.0100 | 0.3600 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -8.8500 | -5.1000 | -3.7500 | 1.3700 | 1.2000 | 0.1700 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -21.9400 | -17.3700 | -4.5700 | 1.1700 | 1.0700 | 0.1000 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -21.9400 | -13.3800 | -8.5600 | 1.1700 | 0.9800 | 0.1900 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -21.9300 | -14.5400 | -7.3900 | 1.1700 | 1.0000 | 0.1700 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -21.9300 | -18.4800 | -3.4500 | 1.1700 | 1.0900 | 0.0800 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -14.3600 | -12.9300 | -1.4300 | 0.9600 | 0.9400 | 0.0200 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | -14.3500 | -14.1000 | -0.2500 | 0.9500 | 0.9800 | -0.0300 |
