招商安泰债券D(013391)
2024-11-22
1.3109
0.0305%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.3700 | 1.0600 | -0.6900 | 0.0500 | 0.1700 | -0.1200 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.5300 | 2.8600 | -1.3300 | 0.0500 | 0.1400 | -0.0900 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 4.2200 | 6.9300 | -2.7100 | 0.0500 | 0.1200 | -0.0700 |
| 2024-09-30 | 近三年 | 11.6700 | 15.5600 | -3.8900 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 11.6000 | 15.9300 | -4.3300 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.3800 | 1.1300 | -0.7500 | 0.0100 | 0.0400 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.1600 | 1.7800 | -0.6200 | 0.0400 | 0.1000 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.1600 | 1.7800 | -0.6200 | 0.0400 | 0.1000 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.6300 | 4.2200 | -1.5900 | 0.0400 | 0.1100 | -0.0700 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.6300 | 4.2200 | -1.5900 | 0.0400 | 0.1100 | -0.0700 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 4.0400 | 6.4700 | -2.4300 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 4.0400 | 6.4700 | -2.4300 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 11.1800 | 14.7200 | -3.5400 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 11.1800 | 14.7200 | -3.5400 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.4500 | 2.3900 | -0.9400 | 0.0400 | 0.1200 | -0.0800 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 2.6500 | 3.9600 | -1.3100 | 0.0500 | 0.1000 | -0.0500 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 4.4700 | 6.6800 | -2.2100 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 9.9100 | 12.7100 | -2.8000 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.1800 | 1.5300 | -0.3500 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.1800 | 1.5300 | -0.3500 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.3700 | 2.1600 | -0.7900 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.3700 | 2.1600 | -0.7900 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 4.4600 | 4.9200 | -0.4600 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 4.4600 | 4.9200 | -0.4600 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 8.3400 | 10.0800 | -1.7400 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 8.3400 | 10.0800 | -1.7400 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.1900 | 0.6200 | -0.4300 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 1.7700 | 2.6200 | -0.8500 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 2.2000 | 3.4600 | -1.2600 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 7.0700 | 8.4200 | -1.3500 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.3700 | 0.5900 | -0.2200 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.5800 | 1.9800 | -0.4000 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.5800 | 1.9800 | -0.4000 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 3.0500 | 2.7100 | 0.3400 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 3.0500 | 2.7100 | 0.3400 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 3.4000 | 4.4700 | -1.0700 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 3.4000 | 4.4700 | -1.0700 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 6.8700 | 7.7500 | -0.8800 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 6.8700 | 7.7500 | -0.8800 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 1.4500 | 0.7100 | 0.7400 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 0.4200 | 0.8200 | -0.4000 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 3.2500 | 3.3400 | -0.0900 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 5.2100 | 5.6600 | -0.4500 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -1.0100 | 0.1100 | -1.1200 | 0.0900 | 0.1200 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -1.0100 | 0.1100 | -1.1200 | 0.0900 | 0.1200 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 0.3400 | 1.7100 | -1.3700 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 0.3400 | 1.7100 | -1.3700 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 近一年 | 1.9600 | 3.2100 | -1.2500 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 近一年 | 1.9600 | 3.2100 | -1.2500 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 3.7100 | 4.9100 | -1.2000 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 3.7100 | 4.9100 | -1.2000 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | 1.3700 | 1.6000 | -0.2300 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | 2.8200 | 2.5000 | 0.3200 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2022-09-30 | 近一年 | 4.8400 | 4.4600 | 0.3800 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 4.7700 | 4.8000 | -0.0300 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 0.3300 | -0.0700 | 0.4000 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 1.4300 | 0.8900 | 0.5400 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 1.4300 | 0.8900 | 0.5400 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 1.6200 | 1.4700 | 0.1500 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 1.6200 | 1.4700 | 0.1500 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 3.3600 | 3.1400 | 0.2200 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 3.3600 | 3.1400 | 0.2200 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | 0.1800 | 0.5800 | -0.4000 | 0.0700 | 0.1100 | -0.0400 |
| 2022-03-31 | 近六个月 | 1.9600 | 1.9100 | 0.0500 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | 1.9000 | 2.2400 | -0.3400 | 0.0500 | 0.1000 | -0.0500 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 1.7800 | 1.3200 | 0.4600 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 1.7800 | 1.3200 | 0.4600 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 1.7100 | 1.6500 | 0.0600 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 1.7100 | 1.6500 | 0.0600 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2021-09-30 | 成立至今 | -0.0600 | 0.3200 | -0.3800 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
