信澳价值精选混合C(013394)
2025-05-19
0.7330
-0.0136%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -1.6600 | -1.9500 | 0.2900 | 0.8700 | 0.6600 | 0.2100 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | -3.1700 | -3.6500 | 0.4800 | 1.1100 | 1.0400 | 0.0700 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 7.4800 | 2.3300 | 5.1500 | 1.0900 | 1.0100 | 0.0800 |
| 2025-03-31 | 近三年 | -15.4900 | -14.3200 | -1.1700 | 1.0500 | 0.9500 | 0.1000 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | -27.0000 | -26.2100 | -0.7900 | 1.0500 | 0.9700 | 0.0800 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -1.5400 | -1.7300 | 0.1900 | 1.3100 | 1.3000 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -1.5400 | -1.7300 | 0.1900 | 1.3100 | 1.3000 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 7.2500 | 4.3400 | 2.9100 | 1.3100 | 1.2500 | 0.0600 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 7.2500 | 4.3400 | 2.9100 | 1.3100 | 1.2500 | 0.0600 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 4.4600 | 4.6000 | -0.1400 | 1.1400 | 1.0400 | 0.1000 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 4.4600 | 4.6000 | -0.1400 | 1.1400 | 1.0400 | 0.1000 |
| 2024-12-31 | 近三年 | -27.3800 | -23.8800 | -3.5000 | 1.0800 | 1.0000 | 0.0800 |
| 2024-12-31 | 近三年 | -27.3800 | -23.8800 | -3.5000 | 1.0800 | 1.0000 | 0.0800 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -25.7700 | -24.7400 | -1.0300 | 1.0600 | 0.9900 | 0.0700 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -25.7700 | -24.7400 | -1.0300 | 1.0600 | 0.9900 | 0.0700 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 8.9300 | 6.1800 | 2.7500 | 1.3100 | 1.2000 | 0.1100 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 11.0000 | 6.2000 | 4.8000 | 1.0700 | 0.9900 | 0.0800 |
| 2024-09-30 | 近一年 | -2.2400 | -0.2400 | -2.0000 | 1.0500 | 0.8900 | 0.1600 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | -24.6100 | -23.4100 | -1.2000 | 1.0400 | 0.9600 | 0.0800 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -3.4900 | -4.8100 | 1.3200 | 0.7000 | 0.6500 | 0.0500 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.9000 | 0.0200 | 1.8800 | 0.7500 | 0.7000 | 0.0500 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.9000 | 0.0200 | 1.8800 | 0.7500 | 0.7000 | 0.0500 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -2.6000 | 0.2500 | -2.8500 | 0.9300 | 0.7800 | 0.1500 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -2.6000 | 0.2500 | -2.8500 | 0.9300 | 0.7800 | 0.1500 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -13.9200 | -9.4400 | -4.4800 | 0.9600 | 0.7700 | 0.1900 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -13.9200 | -9.4400 | -4.4800 | 0.9600 | 0.7700 | 0.1900 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -30.7900 | -27.8700 | -2.9200 | 1.0100 | 0.9300 | 0.0800 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -30.7900 | -27.8700 | -2.9200 | 1.0100 | 0.9300 | 0.0800 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | -4.4200 | 0.2200 | -4.6400 | 1.0800 | 0.8600 | 0.2200 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -11.9300 | -6.0700 | -5.8600 | 1.0200 | 0.7900 | 0.2300 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -23.4000 | -13.4700 | -9.9300 | 0.9800 | 0.7800 | 0.2000 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -32.0800 | -27.8900 | -4.1900 | 1.0300 | 0.9500 | 0.0800 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -7.8600 | -6.2800 | -1.5800 | 0.9700 | 0.7100 | 0.2600 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -7.8600 | -6.2800 | -1.5800 | 0.9700 | 0.7100 | 0.2600 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -11.6200 | -9.6700 | -1.9500 | 1.0000 | 0.7700 | 0.2300 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -11.6200 | -9.6700 | -1.9500 | 1.0000 | 0.7700 | 0.2300 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -19.8200 | -10.2400 | -9.5800 | 0.9300 | 0.7600 | 0.1700 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -19.8200 | -10.2400 | -9.5800 | 0.9300 | 0.7600 | 0.1700 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -28.9400 | -28.0500 | -0.8900 | 1.0200 | 0.9600 | 0.0600 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -28.9400 | -28.0500 | -0.8900 | 1.0200 | 0.9600 | 0.0600 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -4.0800 | -3.6200 | -0.4600 | 1.0300 | 0.8200 | 0.2100 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -13.0300 | -7.8800 | -5.1500 | 0.9400 | 0.7800 | 0.1600 |
| 2023-09-30 | 近一年 | -8.0500 | -2.0300 | -6.0200 | 0.9400 | 0.8900 | 0.0500 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -22.8800 | -23.2300 | 0.3500 | 1.0300 | 0.9800 | 0.0500 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | -1.3900 | 1.2500 | -2.6400 | 0.9500 | 0.7900 | 0.1600 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -9.3300 | -4.4200 | -4.9100 | 0.8200 | 0.7400 | 0.0800 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -9.3300 | -4.4200 | -4.9100 | 0.8200 | 0.7400 | 0.0800 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -9.2900 | -0.6400 | -8.6500 | 0.8400 | 0.7600 | 0.0800 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -9.2900 | -0.6400 | -8.6500 | 0.8400 | 0.7600 | 0.0800 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -12.8800 | -12.4400 | -0.4400 | 0.9100 | 0.8900 | 0.0200 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -12.8800 | -12.4400 | -0.4400 | 0.9100 | 0.8900 | 0.0200 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -19.6000 | -20.3500 | 0.7500 | 1.0300 | 1.0100 | 0.0200 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -19.6000 | -20.3500 | 0.7500 | 1.0300 | 1.0100 | 0.0200 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 0.0500 | 3.9600 | -3.9100 | 0.8600 | 0.7700 | 0.0900 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 5.7200 | 6.3500 | -0.6300 | 0.9400 | 0.9900 | -0.0500 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 2.6500 | -3.2400 | 5.8900 | 1.0800 | 1.0300 | 0.0500 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | -11.3300 | -16.6700 | 5.3400 | 1.0600 | 1.0500 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 5.6800 | 2.3000 | 3.3800 | 1.0100 | 1.1800 | -0.1700 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 5.6800 | 2.3000 | 3.3800 | 1.0100 | 1.1800 | -0.1700 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -3.9700 | -11.8800 | 7.9100 | 0.9600 | 1.0100 | -0.0500 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -3.9700 | -11.8800 | 7.9100 | 0.9600 | 1.0100 | -0.0500 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -13.2900 | -18.9200 | 5.6300 | 1.1800 | 1.1600 | 0.0200 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -13.2900 | -18.9200 | 5.6300 | 1.1800 | 1.1600 | 0.0200 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -11.3700 | -19.8400 | 8.4700 | 1.1000 | 1.1000 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -11.3700 | -19.8400 | 8.4700 | 1.1000 | 1.1000 | 0.0000 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -9.1200 | -13.8600 | 4.7400 | 0.9000 | 0.8000 | 0.1000 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | -2.9100 | -9.0200 | 6.1100 | 1.2100 | 1.0600 | 0.1500 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | -16.1300 | -21.6400 | 5.5100 | 1.1200 | 1.0700 | 0.0500 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 6.6100 | 8.2900 | -1.6800 | 0.8700 | 0.9600 | -0.0900 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 6.8400 | 5.6200 | 1.2200 | 1.4800 | 1.2700 | 0.2100 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 6.8400 | 5.6200 | 1.2200 | 1.4800 | 1.2700 | 0.2100 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -9.7100 | -7.9900 | -1.7200 | 1.3800 | 1.3100 | 0.0700 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -9.7100 | -7.9900 | -1.7200 | 1.3800 | 1.3100 | 0.0700 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | -7.7100 | -9.0300 | 1.3200 | 1.1900 | 1.1600 | 0.0300 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | -7.7100 | -9.0300 | 1.3200 | 1.1900 | 1.1600 | 0.0300 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | -15.4900 | -12.8900 | -2.6000 | 1.2500 | 1.3400 | -0.0900 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | -13.6200 | -13.8700 | 0.2500 | 1.0000 | 1.0900 | -0.0900 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 2.2100 | -1.1300 | 3.3400 | 0.5700 | 0.7000 | -0.1300 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 2.2100 | -1.1300 | 3.3400 | 0.5700 | 0.7000 | -0.1300 |
