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基金概况
财务数据
大成标普500等权重指数(QDII)A美元(013404)
2025-01-13
0.3589
0.7297%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 6.8600 | 9.6000 | -2.7400 | 0.8000 | 0.8300 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 4.2600 | 6.7200 | -2.4600 | 0.7100 | 0.7600 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 21.7400 | 28.4700 | -6.7300 | 0.7200 | 0.7700 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 近三年 | 28.7800 | 26.5900 | 2.1900 | 1.0200 | 1.0600 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 近五年 | 57.3400 | 82.7700 | -25.4300 | 1.3600 | 1.4100 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 244.7300 | 375.8300 | -131.1000 | 1.1100 | 1.1500 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -0.3200 | -0.4500 | 0.1300 | 0.3800 | 0.4100 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -2.4400 | -2.6300 | 0.1900 | 0.6100 | 0.6700 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -2.4400 | -2.6300 | 0.1900 | 0.6100 | 0.6700 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 4.1900 | 5.0800 | -0.8900 | 0.5800 | 0.6400 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 4.1900 | 5.0800 | -0.8900 | 0.5800 | 0.6400 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 7.6200 | 11.7900 | -4.1700 | 0.6600 | 0.7200 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 7.6200 | 11.7900 | -4.1700 | 0.6600 | 0.7200 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 近三年 | 20.2900 | 15.2500 | 5.0400 | 1.0100 | 1.0500 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近三年 | 20.2900 | 15.2500 | 5.0400 | 1.0100 | 1.0500 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近五年 | 51.7000 | 68.0500 | -16.3500 | 1.3600 | 1.4200 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 222.5900 | 334.1700 | -111.5800 | 1.1200 | 1.1600 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 222.5900 | 334.1700 | -111.5800 | 1.1200 | 1.1600 | -0.0400 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 6.8000 | 7.9100 | -1.1100 | 0.5500 | 0.6100 | -0.0600 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 16.7700 | 20.3900 | -3.6200 | 0.7200 | 0.7700 | -0.0500 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 19.7300 | 19.3800 | 0.3500 | 0.7300 | 0.7700 | -0.0400 |
| 2024-03-31 | 近三年 | 28.6100 | 26.5300 | 2.0800 | 1.0200 | 1.0600 | -0.0400 |
| 2024-03-31 | 近五年 | 63.7200 | 79.0100 | -15.2900 | 1.3600 | 1.4200 | -0.0600 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 230.6400 | 345.8800 | -115.2400 | 1.1200 | 1.1700 | -0.0500 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 9.3400 | 11.5600 | -2.2200 | 0.8600 | 0.9100 | -0.0500 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 9.3400 | 11.5600 | -2.2200 | 0.8600 | 0.9100 | -0.0500 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 3.2900 | 6.3900 | -3.1000 | 0.7400 | 0.7900 | -0.0500 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 3.2900 | 6.3900 | -3.1000 | 0.7400 | 0.7900 | -0.0500 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 13.3000 | 13.8700 | -0.5700 | 0.8700 | 0.9100 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 13.3000 | 13.8700 | -0.5700 | 0.8700 | 0.9100 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 近三年 | 33.5500 | 30.7200 | 2.8300 | 1.0500 | 1.0900 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 近三年 | 33.5500 | 30.7200 | 2.8300 | 1.0500 | 1.0900 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 近五年 | 70.9100 | 90.6100 | -19.7000 | 1.3700 | 1.4300 | -0.0600 |
| 2023-12-31 | 近五年 | 70.9100 | 90.6100 | -19.7000 | 1.3700 | 1.4300 | -0.0600 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 209.6000 | 313.1900 | -103.5900 | 1.1300 | 1.1700 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 209.6000 | 313.1900 | -103.5900 | 1.1300 | 1.1700 | -0.0400 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -5.5300 | -4.6400 | -0.8900 | 0.5800 | 0.6300 | -0.0500 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 2.5300 | -0.8300 | 3.3600 | 0.7400 | 0.7600 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 12.3900 | 13.9500 | -1.5600 | 1.0300 | 1.0500 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 近三年 | 37.0700 | 38.8000 | -1.7300 | 1.0800 | 1.1200 | -0.0400 |
| 2023-09-30 | 近五年 | 35.4100 | 47.1000 | -11.6900 | 1.3900 | 1.4500 | -0.0600 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 183.1700 | 270.3700 | -87.2000 | 1.1400 | 1.1800 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 9.2600 | 7.7200 | 1.5400 | 0.7000 | 0.7500 | -0.0500 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 8.5400 | 3.9900 | 4.5500 | 0.8800 | 0.8900 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 8.5400 | 3.9900 | 4.5500 | 0.8800 | 0.8900 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 9.7000 | 7.0300 | 2.6700 | 0.9900 | 1.0200 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 9.7000 | 7.0300 | 2.6700 | 0.9900 | 1.0200 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 19.6900 | 13.7600 | 5.9300 | 1.1700 | 1.2000 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 19.6900 | 13.7600 | 5.9300 | 1.1700 | 1.2000 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近三年 | 47.9800 | 55.3700 | -7.3900 | 1.1100 | 1.1500 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 近三年 | 47.9800 | 55.3700 | -7.3900 | 1.1100 | 1.1500 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 近五年 | 55.6500 | 62.6100 | -6.9600 | 1.3900 | 1.4500 | -0.0600 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 199.7500 | 288.3700 | -88.6200 | 1.1500 | 1.2000 | -0.0500 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 199.7500 | 288.3700 | -88.6200 | 1.1500 | 1.2000 | -0.0500 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 1.0600 | 2.9300 | -1.8700 | 1.0900 | 1.1500 | -0.0600 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 9.6200 | 14.9100 | -5.2900 | 1.2600 | 1.2900 | -0.0300 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 0.2800 | -6.3100 | 6.5900 | 1.3200 | 1.3700 | -0.0500 |
| 2023-03-31 | 近三年 | 62.4700 | 81.8700 | -19.4000 | 1.2900 | 1.3600 | -0.0700 |
| 2023-03-31 | 近五年 | 54.1500 | 60.7600 | -6.6100 | 1.3800 | 1.4500 | -0.0700 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 176.1700 | 273.4800 | -97.3100 | 1.1500 | 1.2100 | -0.0600 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 8.4600 | 11.6400 | -3.1800 | 1.4100 | 1.4200 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 8.4600 | 11.6400 | -3.1800 | 1.4100 | 1.4200 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 9.1100 | 6.2900 | 2.8200 | 1.3100 | 1.3400 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 9.1100 | 6.2900 | 2.8200 | 1.3100 | 1.3400 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -3.9100 | -11.4500 | 7.5400 | 1.3500 | 1.3900 | -0.0400 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -3.9100 | -11.4500 | 7.5400 | 1.3500 | 1.3900 | -0.0400 |
| 2022-12-31 | 近三年 | 18.8000 | 29.5200 | -10.7200 | 1.6300 | 1.7100 | -0.0800 |
| 2022-12-31 | 近三年 | 18.8000 | 29.5200 | -10.7200 | 1.6300 | 1.7100 | -0.0800 |
| 2022-12-31 | 近五年 | 44.7900 | 54.6100 | -9.8200 | 1.3900 | 1.4500 | -0.0600 |
| 2022-12-31 | 近五年 | 44.7900 | 54.6100 | -9.8200 | 1.3900 | 1.4500 | -0.0600 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 173.2600 | 262.8500 | -89.5900 | 1.1500 | 1.2100 | -0.0600 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 173.2600 | 262.8500 | -89.5900 | 1.1500 | 1.2100 | -0.0600 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | 0.6000 | -4.7900 | 5.3900 | 1.2300 | 1.2700 | -0.0400 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | -8.5200 | -18.4600 | 9.9400 | 1.3800 | 1.4500 | -0.0700 |
| 2022-09-30 | 近一年 | -5.8800 | -13.5300 | 7.6500 | 1.2400 | 1.2900 | -0.0500 |
| 2022-09-30 | 近三年 | 14.9900 | 24.8400 | -9.8500 | 1.6000 | 1.6700 | -0.0700 |
| 2022-09-30 | 近五年 | 38.6500 | 47.1000 | -8.4500 | 1.3600 | 1.4200 | -0.0600 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 151.9400 | 225.0200 | -73.0800 | 1.1500 | 1.2000 | -0.0500 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | -8.2700 | -9.4000 | 1.1300 | 1.7100 | 1.8000 | -0.0900 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | -9.0600 | -14.3600 | 5.3000 | 1.5400 | 1.6200 | -0.0800 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | -9.0600 | -14.3600 | 5.3000 | 1.5400 | 1.6200 | -0.0800 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -11.9400 | -16.6800 | 4.7400 | 1.3900 | 1.4400 | -0.0500 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -11.9400 | -16.6800 | 4.7400 | 1.3900 | 1.4400 | -0.0500 |
| 2022-06-30 | 近一年 | -6.6100 | -9.3800 | 2.7700 | 1.1300 | 1.1800 | -0.0500 |
| 2022-06-30 | 近一年 | -6.6100 | -9.3800 | 2.7700 | 1.1300 | 1.1800 | -0.0500 |
| 2022-06-30 | 近三年 | 17.7600 | 32.1400 | -14.3800 | 1.5800 | 1.6600 | -0.0800 |
| 2022-06-30 | 近三年 | 17.7600 | 32.1400 | -14.3800 | 1.5800 | 1.6600 | -0.0800 |
| 2022-06-30 | 近五年 | 39.1500 | 60.0700 | -20.9200 | 1.3300 | 1.3900 | -0.0600 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 150.4400 | 241.3900 | -90.9500 | 1.1400 | 1.2000 | -0.0600 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 150.4400 | 241.3900 | -90.9500 | 1.1400 | 1.2000 | -0.0600 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | -3.1600 | -2.7200 | -0.4400 | 1.2200 | 1.2300 | -0.0100 |
| 2022-03-31 | 近六个月 | 2.8800 | 6.0500 | -3.1700 | 1.0700 | 1.1000 | -0.0300 |
| 2022-03-31 | 近一年 | 7.1200 | 13.1100 | -5.9900 | 0.9200 | 0.9400 | -0.0200 |
| 2022-03-31 | 近三年 | 36.3600 | 60.0300 | -23.6700 | 1.5300 | 1.6000 | -0.0700 |
| 2022-03-31 | 近五年 | 53.2000 | 91.5800 | -38.3800 | 1.2900 | 1.3500 | -0.0600 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | 175.3900 | 298.6200 | -123.2300 | 1.1300 | 1.1900 | -0.0600 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 6.2400 | 9.0100 | -2.7700 | 0.9000 | 0.9500 | -0.0500 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 6.2400 | 9.0100 | -2.7700 | 0.9000 | 0.9500 | -0.0500 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | 6.0400 | 8.7600 | -2.7200 | 0.8200 | 0.8500 | -0.0300 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | 6.0400 | 8.7600 | -2.7200 | 0.8200 | 0.8500 | -0.0300 |
| 2021-12-31 | 近一年 | 22.6700 | 29.6300 | -6.9600 | 0.8600 | 0.8800 | -0.0200 |
| 2021-12-31 | 近一年 | 22.6700 | 29.6300 | -6.9600 | 0.8600 | 0.8800 | -0.0200 |
| 2021-12-31 | 近三年 | 56.9900 | 89.0300 | -32.0400 | 1.5100 | 1.5800 | -0.0700 |
| 2021-12-31 | 近三年 | 56.9900 | 89.0300 | -32.0400 | 1.5100 | 1.5800 | -0.0700 |
| 2021-12-31 | 近五年 | 64.2900 | 107.5900 | -43.3000 | 1.2700 | 1.3200 | -0.0500 |
| 2021-12-31 | 近五年 | 64.2900 | 107.5900 | -43.3000 | 1.2700 | 1.3200 | -0.0500 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 184.3800 | 309.7500 | -125.3700 | 1.1300 | 1.1900 | -0.0600 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 184.3800 | 309.7500 | -125.3700 | 1.1300 | 1.1900 | -0.0600 |
| 2021-09-30 | 近三个月 | -0.1800 | -0.2200 | 0.0400 | 0.7300 | 0.7500 | -0.0200 |
| 2021-09-30 | 近六个月 | 4.1200 | 6.6600 | -2.5400 | 0.7500 | 0.7600 | -0.0100 |
| 2021-09-30 | 近一年 | 29.5800 | 40.8700 | -11.2900 | 0.9600 | 1.0100 | -0.0500 |
| 2021-09-30 | 近三年 | 28.0100 | 49.3000 | -21.2900 | 1.5400 | 1.6200 | -0.0800 |
| 2021-09-30 | 近五年 | 65.0800 | 97.7300 | -32.6500 | 1.2600 | 1.3100 | -0.0500 |
| 2021-09-30 | 成立至今 | 167.6900 | 275.8900 | -108.2000 | 1.1400 | 1.2000 | -0.0600 |
