中航瑞旭3个月定开债A(013405)
2025-07-04
1.0463
0.0191%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.3700 | -1.1900 | 0.8200 | 0.0700 | 0.1100 | -0.0400 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.1300 | 1.0200 | 0.1100 | 0.0600 | 0.1100 | -0.0500 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 2.8800 | 2.3500 | 0.5300 | 0.1100 | 0.1000 | 0.0100 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 6.6700 | 5.9900 | 0.6800 | 0.0800 | 0.0700 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.5000 | 2.2300 | -0.7300 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.5000 | 2.2300 | -0.7300 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.7200 | 2.5000 | -0.7800 | 0.0400 | 0.1000 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.7200 | 2.5000 | -0.7800 | 0.0400 | 0.1000 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 4.2900 | 4.9800 | -0.6900 | 0.1100 | 0.0900 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 4.2900 | 4.9800 | -0.6900 | 0.1100 | 0.0900 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 7.0600 | 7.2600 | -0.2000 | 0.0800 | 0.0700 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 7.0600 | 7.2600 | -0.2000 | 0.0800 | 0.0700 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.2100 | 0.2600 | -0.0500 | 0.0200 | 0.1000 | -0.0800 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.7300 | 1.3200 | 0.4100 | 0.1400 | 0.0900 | 0.0500 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 3.4200 | 3.5300 | -0.1100 | 0.1100 | 0.0700 | 0.0400 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 5.4800 | 4.9200 | 0.5600 | 0.0800 | 0.0600 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.0600 | 0.6500 | -0.5900 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.5200 | 1.0600 | 0.4600 | 0.2000 | 0.0700 | 0.1300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.5200 | 1.0600 | 0.4600 | 0.2000 | 0.0700 | 0.1300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.5300 | 2.4200 | 0.1100 | 0.1500 | 0.0700 | 0.0800 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.5300 | 2.4200 | 0.1100 | 0.1500 | 0.0700 | 0.0800 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.6600 | 3.2700 | 0.3900 | 0.1100 | 0.0600 | 0.0500 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.6600 | 3.2700 | 0.3900 | 0.1100 | 0.0600 | 0.0500 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 5.2600 | 4.6500 | 0.6100 | 0.0900 | 0.0500 | 0.0400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 5.2600 | 4.6500 | 0.6100 | 0.0900 | 0.0500 | 0.0400 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.0000 | 1.3500 | -0.3500 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 1.6600 | 2.1800 | -0.5200 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 3.1700 | 3.1500 | 0.0200 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 3.6800 | 3.5500 | 0.1300 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.6600 | 0.8200 | -0.1600 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.6600 | 0.8200 | -0.1600 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.1000 | 0.8300 | 0.2700 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.1000 | 0.8300 | 0.2700 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 2.6600 | 2.1700 | 0.4900 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 2.6600 | 2.1700 | 0.4900 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.4400 | 0.0100 | 0.4300 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 1.4800 | 0.9500 | 0.5300 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 1.9900 | 1.3400 | 0.6500 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.3000 | 0.1800 | 0.1200 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.0300 | 0.9400 | 0.0900 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.0300 | 0.9400 | 0.0900 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 1.5400 | 1.3300 | 0.2100 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 1.5400 | 1.3300 | 0.2100 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 0.5000 | 0.3900 | 0.1100 | 0.0100 | 0.0200 | -0.0100 |
