嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A(013411) - 净值表现 - 搜狐基金

搜狐基金

行情中心升级到1.1版！官方博客

基金首页基金首页
净值排行净值排行
净值回报净值回报
分红比较分红比较
基金公司基金公司
代销机构代销机构
托管银行托管银行
自选基金自选基金

基金筛选器

查看股票行情

晨星评级

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A(013411)

2025-04-03 1.0988

0.1732%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	2.2400	2.5600	-0.3200	0.1300	0.1000	0.0300
2024-12-31	近三个月	2.2400	2.5600	-0.3200	0.1300	0.1000	0.0300
2024-12-31	近六个月	1.9400	4.3300	-2.3900	0.1100	0.1000	0.0100
2024-12-31	近六个月	1.9400	4.3300	-2.3900	0.1100	0.1000	0.0100
2024-12-31	近一年	3.2700	7.7500	-4.4800	0.0900	0.0900	0.0000
2024-12-31	近一年	3.2700	7.7500	-4.4800	0.0900	0.0900	0.0000
2024-12-31	近三年	7.8200	13.8600	-6.0400	0.0900	0.0800	0.0100
2024-12-31	近三年	7.8200	13.8600	-6.0400	0.0900	0.0800	0.0100
2024-12-31	成立至今	9.5500	15.1600	-5.6100	0.0900	0.0800	0.0100
2024-12-31	成立至今	9.5500	15.1600	-5.6100	0.0900	0.0800	0.0100
2024-09-30	近三个月	-0.2900	1.7200	-2.0100	0.0700	0.1000	-0.0300
2024-09-30	近六个月	0.4900	3.3200	-2.8300	0.0800	0.0800	0.0000
2024-09-30	近一年	1.5200	6.0100	-4.4900	0.0800	0.0800	0.0000
2024-09-30	近三年	7.1700	12.2700	-5.1000	0.0900	0.0800	0.0100
2024-09-30	成立至今	7.1500	12.2800	-5.1300	0.0900	0.0800	0.0100
2024-06-30	近一个月	-0.2200	0.6200	-0.8400	0.0900	0.0500	0.0400
2024-06-30	近三个月	0.7800	1.5800	-0.8000	0.0900	0.0700	0.0200
2024-06-30	近三个月	0.7800	1.5800	-0.8000	0.0900	0.0700	0.0200
2024-06-30	近六个月	1.3000	3.2800	-1.9800	0.0800	0.0800	0.0000
2024-06-30	近六个月	1.3000	3.2800	-1.9800	0.0800	0.0800	0.0000
2024-06-30	近一年	2.1000	4.5300	-2.4300	0.0800	0.0700	0.0100
2024-06-30	近一年	2.1000	4.5300	-2.4300	0.0800	0.0700	0.0100
2024-06-30	成立至今	7.4600	10.3800	-2.9200	0.0900	0.0800	0.0100
2024-06-30	成立至今	7.4600	10.3800	-2.9200	0.0900	0.0800	0.0100
2024-03-31	近三个月	0.5200	1.6700	-1.1500	0.0700	0.0800	-0.0100
2024-03-31	近六个月	1.0200	2.6000	-1.5800	0.0700	0.0700	0.0000
2024-03-31	近一年	1.7700	4.3000	-2.5300	0.0800	0.0600	0.0200
2024-03-31	成立至今	6.6300	8.6600	-2.0300	0.0900	0.0800	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.5000	0.9100	-0.4100	0.0700	0.0600	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.5000	0.9100	-0.4100	0.0700	0.0600	0.0100
2023-12-31	近六个月	0.7900	1.2100	-0.4200	0.0700	0.0600	0.0100
2023-12-31	近六个月	0.7900	1.2100	-0.4200	0.0700	0.0600	0.0100
2023-12-31	近一年	3.1500	3.3700	-0.2200	0.0900	0.0600	0.0300
2023-12-31	近一年	3.1500	3.3700	-0.2200	0.0900	0.0600	0.0300
2023-12-31	成立至今	6.0800	6.8700	-0.7900	0.0900	0.0800	0.0100
2023-12-31	成立至今	6.0800	6.8700	-0.7900	0.0900	0.0800	0.0100
2023-09-30	近三个月	0.2900	0.3000	-0.0100	0.0700	0.0600	0.0100
2023-09-30	近六个月	0.7300	1.6600	-0.9300	0.0900	0.0600	0.0300
2023-09-30	近一年	1.5700	3.1200	-1.5500	0.0900	0.0700	0.0200
2023-09-30	成立至今	5.5500	5.9100	-0.3600	0.0900	0.0800	0.0100
2023-06-30	近一个月	0.2200	0.6000	-0.3800	0.0900	0.0600	0.0300
2023-06-30	近三个月	0.4500	1.3500	-0.9000	0.1100	0.0600	0.0500
2023-06-30	近三个月	0.4500	1.3500	-0.9000	0.1100	0.0600	0.0500
2023-06-30	近六个月	2.3400	2.1300	0.2100	0.1100	0.0600	0.0500
2023-06-30	近六个月	2.3400	2.1300	0.2100	0.1100	0.0600	0.0500
2023-06-30	近一年	1.9200	3.2800	-1.3600	0.1000	0.0800	0.0200
2023-06-30	近一年	1.9200	3.2800	-1.3600	0.1000	0.0800	0.0200
2023-06-30	成立至今	5.2500	5.6000	-0.3500	0.0900	0.0800	0.0100
2023-06-30	成立至今	5.2500	5.6000	-0.3500	0.0900	0.0800	0.0100
2023-03-31	近三个月	1.8900	0.7700	1.1200	0.1000	0.0600	0.0400
2023-03-31	近六个月	0.8300	1.4400	-0.6100	0.0900	0.0800	0.0100
2023-03-31	近一年	3.1400	3.0000	0.1400	0.0900	0.0800	0.0100
2023-03-31	成立至今	4.7800	4.1900	0.5900	0.0900	0.0900	0.0000
2022-12-31	近三个月	-1.0400	0.6700	-1.7100	0.0800	0.1000	-0.0200
2022-12-31	近三个月	-1.0400	0.6700	-1.7100	0.0800	0.1000	-0.0200
2022-12-31	近六个月	-0.4200	1.1300	-1.5500	0.0900	0.0900	0.0000
2022-12-31	近六个月	-0.4200	1.1300	-1.5500	0.0900	0.0900	0.0000
2022-12-31	近一年	1.2200	2.2300	-1.0100	0.0900	0.1000	-0.0100
2022-12-31	近一年	1.2200	2.2300	-1.0100	0.0900	0.1000	-0.0100
2022-12-31	成立至今	2.8400	3.3900	-0.5500	0.0900	0.0900	0.0000
2022-12-31	成立至今	2.8400	3.3900	-0.5500	0.0900	0.0900	0.0000
2022-09-30	近三个月	0.6300	0.4500	0.1800	0.0900	0.0800	0.0100
2022-09-30	近六个月	2.2900	1.5400	0.7500	0.1000	0.0800	0.0200
2022-09-30	近一年	3.9400	2.7000	1.2400	0.0900	0.0900	0.0000
2022-09-30	成立至今	3.9200	2.7100	1.2100	0.0900	0.0900	0.0000
2022-06-30	近一个月	1.0300	0.2800	0.7500	0.0700	0.0600	0.0100
2022-06-30	近三个月	1.6500	1.0800	0.5700	0.1000	0.0800	0.0200
2022-06-30	近三个月	1.6500	1.0800	0.5700	0.1000	0.0800	0.0200
2022-06-30	近六个月	1.6400	1.0900	0.5500	0.1000	0.1000	0.0000
2022-06-30	近六个月	1.6400	1.0900	0.5500	0.1000	0.1000	0.0000
2022-06-30	成立至今	3.2700	2.2400	1.0300	0.0900	0.0900	0.0000
2022-06-30	成立至今	3.2700	2.2400	1.0300	0.0900	0.0900	0.0000
2022-03-31	近三个月	-0.0100	0.0200	-0.0300	0.1000	0.1200	-0.0200
2022-03-31	近六个月	1.6100	1.1400	0.4700	0.0900	0.1000	-0.0100
2022-03-31	成立至今	1.5900	1.1500	0.4400	0.0800	0.1000	-0.0200
2021-12-31	近三个月	1.6200	1.1300	0.4900	0.0600	0.0600	0.0000
2021-12-31	近三个月	1.6200	1.1300	0.4900	0.0600	0.0600	0.0000
2021-12-31	成立至今	1.6000	1.1400	0.4600	0.0600	0.0600	0.0000
2021-12-31	成立至今	1.6000	1.1400	0.4600	0.0600	0.0600	0.0000

免责声明：本网站提供之资料或信息，仅供投资者参考，不构成投资建议。

客服邮箱：fund#vip.sohu.net 欢迎您的宝贵意见

ChinaRen - 支付中心 - 搜狐招聘 - 网站登录 - 客服中心 - 设置首页 - 广告服务 - 联系方式 - 保护隐私权 - About SOHU - 公司介绍
Copyright © 2022 Sohu.com Inc. All rights reserved. 搜狐公司版权所有
热线：86-10-58511234 邮箱：webmaster@contact.sohu.com