嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C(013412) - 净值表现 - 搜狐基金

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嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C(013412)

2024-11-20 1.0687

0.0374%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	-0.3600	1.7200	-2.0800	0.0700	0.1000	-0.0300
2024-09-30	近六个月	0.3600	3.3200	-2.9600	0.0800	0.0800	0.0000
2024-09-30	近一年	1.2500	6.0100	-4.7600	0.0800	0.0800	0.0000
2024-09-30	近三年	6.3500	12.2700	-5.9200	0.0900	0.0800	0.0100
2024-09-30	成立至今	6.3300	12.2800	-5.9500	0.0900	0.0800	0.0100
2024-06-30	近一个月	-0.2500	0.6200	-0.8700	0.0900	0.0500	0.0400
2024-06-30	近三个月	0.7200	1.5800	-0.8600	0.0900	0.0700	0.0200
2024-06-30	近三个月	0.7200	1.5800	-0.8600	0.0900	0.0700	0.0200
2024-06-30	近六个月	1.1700	3.2800	-2.1100	0.0800	0.0800	0.0000
2024-06-30	近六个月	1.1700	3.2800	-2.1100	0.0800	0.0800	0.0000
2024-06-30	近一年	1.8300	4.5300	-2.7000	0.0800	0.0700	0.0100
2024-06-30	近一年	1.8300	4.5300	-2.7000	0.0800	0.0700	0.0100
2024-06-30	成立至今	6.7100	10.3800	-3.6700	0.0900	0.0800	0.0100
2024-06-30	成立至今	6.7100	10.3800	-3.6700	0.0900	0.0800	0.0100
2024-03-31	近三个月	0.4500	1.6700	-1.2200	0.0700	0.0800	-0.0100
2024-03-31	近六个月	0.8900	2.6000	-1.7100	0.0700	0.0700	0.0000
2024-03-31	近一年	1.5000	4.3000	-2.8000	0.0800	0.0600	0.0200
2024-03-31	成立至今	5.9500	8.6600	-2.7100	0.0900	0.0800	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.4400	0.9100	-0.4700	0.0700	0.0600	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.4400	0.9100	-0.4700	0.0700	0.0600	0.0100
2023-12-31	近六个月	0.6600	1.2100	-0.5500	0.0700	0.0600	0.0100
2023-12-31	近六个月	0.6600	1.2100	-0.5500	0.0700	0.0600	0.0100
2023-12-31	近一年	2.9000	3.3700	-0.4700	0.0900	0.0600	0.0300
2023-12-31	近一年	2.9000	3.3700	-0.4700	0.0900	0.0600	0.0300
2023-12-31	成立至今	5.4800	6.8700	-1.3900	0.0900	0.0800	0.0100
2023-12-31	成立至今	5.4800	6.8700	-1.3900	0.0900	0.0800	0.0100
2023-09-30	近三个月	0.2200	0.3000	-0.0800	0.0700	0.0600	0.0100
2023-09-30	近六个月	0.6100	1.6600	-1.0500	0.0900	0.0600	0.0300
2023-09-30	近一年	1.3100	3.1200	-1.8100	0.0900	0.0700	0.0200
2023-09-30	成立至今	5.0200	5.9100	-0.8900	0.0900	0.0800	0.0100
2023-06-30	近一个月	0.2000	0.6000	-0.4000	0.0900	0.0600	0.0300
2023-06-30	近三个月	0.3900	1.3500	-0.9600	0.1100	0.0600	0.0500
2023-06-30	近三个月	0.3900	1.3500	-0.9600	0.1100	0.0600	0.0500
2023-06-30	近六个月	2.2200	2.1300	0.0900	0.1000	0.0600	0.0400
2023-06-30	近六个月	2.2200	2.1300	0.0900	0.1000	0.0600	0.0400
2023-06-30	近一年	1.6600	3.2800	-1.6200	0.1000	0.0800	0.0200
2023-06-30	近一年	1.6600	3.2800	-1.6200	0.1000	0.0800	0.0200
2023-06-30	成立至今	4.7900	5.6000	-0.8100	0.0900	0.0800	0.0100
2023-06-30	成立至今	4.7900	5.6000	-0.8100	0.0900	0.0800	0.0100
2023-03-31	近三个月	1.8200	0.7700	1.0500	0.1000	0.0600	0.0400
2023-03-31	近六个月	0.6900	1.4400	-0.7500	0.0900	0.0800	0.0100
2023-03-31	近一年	2.8800	3.0000	-0.1200	0.0900	0.0800	0.0100
2023-03-31	成立至今	4.3800	4.1900	0.1900	0.0900	0.0900	0.0000
2022-12-31	近三个月	-1.1100	0.6700	-1.7800	0.0800	0.1000	-0.0200
2022-12-31	近三个月	-1.1100	0.6700	-1.7800	0.0800	0.1000	-0.0200
2022-12-31	近六个月	-0.5500	1.1300	-1.6800	0.0900	0.0900	0.0000
2022-12-31	近六个月	-0.5500	1.1300	-1.6800	0.0900	0.0900	0.0000
2022-12-31	近一年	0.9700	2.2300	-1.2600	0.0900	0.1000	-0.0100
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2022-12-31	成立至今	2.5100	3.3900	-0.8800	0.0900	0.0900	0.0000
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2022-09-30	近三个月	0.5600	0.4500	0.1100	0.0900	0.0800	0.0100
2022-09-30	近六个月	2.1700	1.5400	0.6300	0.1000	0.0800	0.0200
2022-09-30	近一年	3.6800	2.7000	0.9800	0.0900	0.0900	0.0000
2022-09-30	成立至今	3.6600	2.7100	0.9500	0.0900	0.0900	0.0000
2022-06-30	近一个月	1.0100	0.2800	0.7300	0.0800	0.0600	0.0200
2022-06-30	近三个月	1.6000	1.0800	0.5200	0.1000	0.0800	0.0200
2022-06-30	近三个月	1.6000	1.0800	0.5200	0.1000	0.0800	0.0200
2022-06-30	近六个月	1.5300	1.0900	0.4400	0.1000	0.1000	0.0000
2022-06-30	近六个月	1.5300	1.0900	0.4400	0.1000	0.1000	0.0000
2022-06-30	成立至今	3.0800	2.2400	0.8400	0.0900	0.0900	0.0000
2022-06-30	成立至今	3.0800	2.2400	0.8400	0.0900	0.0900	0.0000
2022-03-31	近三个月	-0.0700	0.0200	-0.0900	0.1000	0.1200	-0.0200
2022-03-31	近六个月	1.4800	1.1400	0.3400	0.0900	0.1000	-0.0100
2022-03-31	成立至今	1.4600	1.1500	0.3100	0.0800	0.1000	-0.0200
2021-12-31	近三个月	1.5500	1.1300	0.4200	0.0600	0.0600	0.0000
2021-12-31	近三个月	1.5500	1.1300	0.4200	0.0600	0.0600	0.0000
2021-12-31	成立至今	1.5300	1.1400	0.3900	0.0600	0.0600	0.0000
2021-12-31	成立至今	1.5300	1.1400	0.3900	0.0600	0.0600	0.0000

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