宝盈安盛中短债债券A(013423)
2025-01-27
1.1735
0.0682%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 12.8600 | 1.0600 | 11.8000 | 1.4000 | 0.0300 | 1.3700 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 13.0800 | 1.6400 | 11.4400 | 0.9800 | 0.0300 | 0.9500 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 14.0700 | 3.4200 | 10.6500 | 0.7000 | 0.0300 | 0.6700 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 17.5700 | 7.8200 | 9.7500 | 0.4300 | 0.0300 | 0.4000 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.1900 | 0.5700 | -0.3800 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 0.4700 | 1.4600 | -0.9900 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 2.1600 | 3.0600 | -0.9000 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 4.1700 | 6.6900 | -2.5200 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.1300 | 0.3300 | -0.2000 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.2800 | 0.8800 | -0.6000 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.2800 | 0.8800 | -0.6000 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 0.8700 | 1.7600 | -0.8900 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 0.8700 | 1.7600 | -0.8900 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 2.6900 | 2.8900 | -0.2000 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 2.6900 | 2.8900 | -0.2000 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 3.9700 | 6.0800 | -2.1100 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 3.9700 | 6.0800 | -2.1100 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.5900 | 0.8700 | -0.2800 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 1.6800 | 1.5800 | 0.1000 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 2.5300 | 2.9900 | -0.4600 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0200 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 3.6800 | 5.1600 | -1.4800 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.0800 | 0.7100 | 0.3700 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.0800 | 0.7100 | 0.3700 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.8000 | 1.1100 | 0.6900 | 0.0700 | 0.0300 | 0.0400 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.8000 | 1.1100 | 0.6900 | 0.0700 | 0.0300 | 0.0400 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 2.0900 | 2.6000 | -0.5100 | 0.0500 | 0.0200 | 0.0300 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 2.0900 | 2.6000 | -0.5100 | 0.0500 | 0.0200 | 0.0300 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 3.0700 | 4.2500 | -1.1800 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 3.0700 | 4.2500 | -1.1800 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0200 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.7100 | 0.4000 | 0.3100 | 0.0800 | 0.0200 | 0.0600 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 0.8400 | 1.3900 | -0.5500 | 0.0600 | 0.0200 | 0.0400 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 0.7900 | 2.1800 | -1.3900 | 0.0600 | 0.0300 | 0.0300 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 1.9700 | 3.5200 | -1.5500 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0200 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.0200 | 0.2800 | -0.2600 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.1300 | 0.9800 | -0.8500 | 0.0100 | 0.0200 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.1300 | 0.9800 | -0.8500 | 0.0100 | 0.0200 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 0.2900 | 1.4700 | -1.1800 | 0.0100 | 0.0200 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 0.2900 | 1.4700 | -1.1800 | 0.0100 | 0.0200 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 0.9700 | 2.6200 | -1.6500 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 0.9700 | 2.6200 | -1.6500 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 1.2500 | 3.1000 | -1.8500 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 1.2500 | 3.1000 | -1.8500 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 0.1600 | 0.4900 | -0.3300 | 0.0100 | 0.0200 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | -0.0500 | 0.7800 | -0.8300 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 1.1200 | 2.1000 | -0.9800 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.2100 | 0.2900 | -0.5000 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.2100 | 0.2900 | -0.5000 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 0.6800 | 1.1300 | -0.4500 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 0.6800 | 1.1300 | -0.4500 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 0.9600 | 1.6000 | -0.6400 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 0.9600 | 1.6000 | -0.6400 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | 0.8900 | 0.8400 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 1.1700 | 1.3100 | -0.1400 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 0.1300 | 0.1100 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 0.2800 | 0.4700 | -0.1900 | 0.0100 | 0.0200 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 0.2800 | 0.4700 | -0.1900 | 0.0100 | 0.0200 | -0.0100 |
