宝盈安盛中短债债券C(013424)
2025-02-28
1.1552
0.0173%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 12.5200 | 1.0600 | 11.4600 | 1.4000 | 0.0300 | 1.3700 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 12.6100 | 1.6400 | 10.9700 | 0.9800 | 0.0300 | 0.9500 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 13.4100 | 3.4200 | 9.9900 | 0.7000 | 0.0300 | 0.6700 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 15.7600 | 7.8200 | 7.9400 | 0.4300 | 0.0300 | 0.4000 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.0800 | 0.5700 | -0.4900 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 0.2900 | 1.4600 | -1.1700 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 1.8000 | 3.0600 | -1.2600 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 2.8800 | 6.6900 | -3.8100 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.1100 | 0.3300 | -0.2200 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.2100 | 0.8800 | -0.6700 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.2100 | 0.8800 | -0.6700 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 0.7200 | 1.7600 | -1.0400 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 0.7200 | 1.7600 | -1.0400 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 1.7700 | 2.8900 | -1.1200 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 1.7700 | 2.8900 | -1.1200 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.8000 | 6.0800 | -3.2800 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.8000 | 6.0800 | -3.2800 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.5000 | 0.8700 | -0.3700 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 1.5000 | 1.5800 | -0.0800 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 1.7300 | 2.9900 | -1.2600 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 2.5800 | 5.1600 | -2.5800 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.0000 | 0.7100 | 0.2900 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.0000 | 0.7100 | 0.2900 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.0500 | 1.1100 | -0.0600 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.0500 | 1.1100 | -0.0600 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 1.3000 | 2.6000 | -1.3000 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 1.3000 | 2.6000 | -1.3000 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 2.0700 | 4.2500 | -2.1800 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 2.0700 | 4.2500 | -2.1800 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.0500 | 0.4000 | -0.3500 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 0.2200 | 1.3900 | -1.1700 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 0.0200 | 2.1800 | -2.1600 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 1.0600 | 3.5200 | -2.4600 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | -0.0100 | 0.2800 | -0.2900 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.1700 | 0.9800 | -0.8100 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.1700 | 0.9800 | -0.8100 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 0.2500 | 1.4700 | -1.2200 | 0.0100 | 0.0200 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 0.2500 | 1.4700 | -1.2200 | 0.0100 | 0.0200 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 0.7900 | 2.6200 | -1.8300 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 0.7900 | 2.6200 | -1.8300 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 1.0100 | 3.1000 | -2.0900 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 1.0100 | 3.1000 | -2.0900 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 0.0800 | 0.4900 | -0.4100 | 0.0100 | 0.0200 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | -0.2000 | 0.7800 | -0.9800 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 0.8400 | 2.1000 | -1.2600 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.2800 | 0.2900 | -0.5700 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.2800 | 0.2900 | -0.5700 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 0.5400 | 1.1300 | -0.5900 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 0.5400 | 1.1300 | -0.5900 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 0.7600 | 1.6000 | -0.8400 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 0.7600 | 1.6000 | -0.8400 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | 0.8200 | 0.8400 | -0.0200 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 1.0400 | 1.3100 | -0.2700 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 0.1000 | 0.1100 | -0.0100 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 0.2200 | 0.4700 | -0.2500 | 0.0100 | 0.0200 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 0.2200 | 0.4700 | -0.2500 | 0.0100 | 0.0200 | -0.0100 |
