东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C(013429)
2024-11-20
1.1383
0.0176%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.0700 | 0.2600 | -0.1900 | 0.0300 | 0.1000 | -0.0700 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 0.9400 | 1.3200 | -0.3800 | 0.0200 | 0.0900 | -0.0700 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 2.8900 | 3.5300 | -0.6400 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 13.5600 | 5.9200 | 7.6400 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.3000 | 0.6500 | -0.3500 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.8700 | 1.0600 | -0.1900 | 0.0100 | 0.0700 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.8700 | 1.0600 | -0.1900 | 0.0100 | 0.0700 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.6200 | 2.4200 | -0.8000 | 0.0100 | 0.0700 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.6200 | 2.4200 | -0.8000 | 0.0100 | 0.0700 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 4.0500 | 3.2700 | 0.7800 | 0.0100 | 0.0600 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 4.0500 | 3.2700 | 0.7800 | 0.0100 | 0.0600 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 13.4800 | 5.6500 | 7.8300 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 13.4800 | 5.6500 | 7.8300 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.7400 | 1.3500 | -0.6100 | 0.0100 | 0.0600 | -0.0500 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 1.9300 | 2.1800 | -0.2500 | 0.0100 | 0.0500 | -0.0400 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 4.3300 | 3.1500 | 1.1800 | 0.0100 | 0.0500 | -0.0400 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 12.5000 | 4.5500 | 7.9500 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.1800 | 0.8200 | 0.3600 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.1800 | 0.8200 | 0.3600 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 2.3900 | 0.8300 | 1.5600 | 0.0100 | 0.0400 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 2.3900 | 0.8300 | 1.5600 | 0.0100 | 0.0400 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 5.3300 | 2.0600 | 3.2700 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 5.3300 | 2.0600 | 3.2700 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 11.6700 | 3.1500 | 8.5200 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 11.6700 | 3.1500 | 8.5200 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 1.2000 | 0.0100 | 1.1900 | 0.0100 | 0.0500 | -0.0400 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 2.3600 | 0.9500 | 1.4100 | 0.0100 | 0.0400 | -0.0300 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 4.0300 | 0.6200 | 3.4100 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 10.3700 | 2.3100 | 8.0600 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.2500 | 0.1800 | 0.0700 | 0.0100 | 0.0500 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.1400 | 0.9400 | 0.2000 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.1400 | 0.9400 | 0.2000 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 2.8700 | 1.2200 | 1.6500 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 2.8700 | 1.2200 | 1.6500 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 4.0600 | 1.3500 | 2.7100 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 4.0600 | 1.3500 | 2.7100 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 9.0600 | 2.3000 | 6.7600 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 9.0600 | 2.3000 | 6.7600 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 1.7100 | 0.2800 | 1.4300 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 1.6400 | -0.3200 | 1.9600 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 4.9000 | 0.7000 | 4.2000 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 7.8300 | 1.3500 | 6.4800 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.0700 | -0.6000 | 0.5300 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.0700 | -0.6000 | 0.5300 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 1.1600 | 0.1200 | 1.0400 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 1.1600 | 0.1200 | 1.0400 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 近一年 | 4.3600 | 0.5100 | 3.8500 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 近一年 | 4.3600 | 0.5100 | 3.8500 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 6.0200 | 1.0700 | 4.9500 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 6.0200 | 1.0700 | 4.9500 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | 1.2300 | 0.7300 | 0.5000 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | 3.2100 | 1.0300 | 2.1800 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 6.0900 | 1.6800 | 4.4100 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 0.3400 | -0.2400 | 0.5800 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 1.9600 | 0.2900 | 1.6700 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 1.9600 | 0.2900 | 1.6700 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 3.1600 | 0.3800 | 2.7800 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 3.1600 | 0.3800 | 2.7800 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 4.8000 | 0.9400 | 3.8600 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 4.8000 | 0.9400 | 3.8600 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | 1.1800 | 0.0900 | 1.0900 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | 2.7900 | 0.6500 | 2.1400 | 0.0800 | 0.0600 | 0.0200 |
