长盛安逸纯债D(013456) - 净值表现 - 搜狐基金

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长盛安逸纯债D(013456)

2025-05-20 1.2603

0.0079%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	-0.0300	-1.1900	1.1600	0.0600	0.1100	-0.0500
2025-03-31	近六个月	1.9000	1.0200	0.8800	0.0700	0.1100	-0.0400
2025-03-31	近一年	3.3100	2.3500	0.9600	0.0600	0.1000	-0.0400
2025-03-31	近三年	13.6800	6.3100	7.3700	0.0500	0.0700	-0.0200
2025-03-31	成立至今	19.0200	6.8100	12.2100	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-12-31	近三个月	1.9400	2.2300	-0.2900	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-12-31	近三个月	1.9400	2.2300	-0.2900	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-12-31	近六个月	2.0400	2.5000	-0.4600	0.0700	0.1000	-0.0300
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2024-12-31	近一年	4.8300	4.9800	-0.1500	0.0500	0.0900	-0.0400
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2024-12-31	近三年	15.3700	7.6900	7.6800	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-12-31	成立至今	19.0600	8.0900	10.9700	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-09-30	近三个月	0.1100	0.2600	-0.1500	0.0600	0.1000	-0.0400
2024-09-30	近六个月	1.3800	1.3200	0.0600	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-09-30	近一年	4.2500	3.5300	0.7200	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-09-30	近三年	15.2300	5.9700	9.2600	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-09-30	成立至今	16.7900	5.7300	11.0600	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近一个月	0.4100	0.6500	-0.2400	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.2700	1.0600	0.2100	0.0400	0.0700	-0.0300
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2024-06-30	近六个月	2.7300	2.4200	0.3100	0.0300	0.0700	-0.0400
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2024-06-30	近一年	5.0800	3.2700	1.8100	0.0300	0.0600	-0.0300
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2024-06-30	成立至今	16.6700	5.4600	11.2100	0.0400	0.0500	-0.0100
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2024-03-31	近三个月	1.4400	1.3500	0.0900	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-03-31	近六个月	2.8300	2.1800	0.6500	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近一年	5.1100	3.1500	1.9600	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	成立至今	15.2100	4.3500	10.8600	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-12-31	近三个月	1.3700	0.8200	0.5500	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近六个月	2.2900	0.8300	1.4600	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近一年	5.4300	2.0600	3.3700	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	成立至今	13.5700	2.9700	10.6000	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.9000	0.0100	0.8900	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近六个月	2.2100	0.9500	1.2600	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-09-30	近一年	4.0500	0.6200	3.4300	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	成立至今	12.0300	2.1300	9.9000	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-06-30	近一个月	0.2600	0.1800	0.0800	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-06-30	近三个月	1.3000	0.9400	0.3600	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近六个月	3.0800	1.2200	1.8600	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近一年	4.4200	1.3500	3.0700	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-06-30	成立至今	11.0300	2.1200	8.9100	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-03-31	近三个月	1.7600	0.2800	1.4800	0.0300	0.0300	0.0000
2023-03-31	近六个月	1.8000	-0.3200	2.1200	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	近一年	4.6900	0.7000	3.9900	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-03-31	成立至今	9.6100	1.1700	8.4400	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-12-31	近三个月	0.0400	-0.6000	0.6400	0.0600	0.0800	-0.0200
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2022-12-31	近六个月	1.3000	0.1200	1.1800	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-12-31	近一年	4.3800	0.5100	3.8700	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-12-31	成立至今	7.7200	0.8800	6.8400	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-09-30	近三个月	1.2600	0.7300	0.5300	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-09-30	成立至今	7.6700	1.4900	6.1800	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-06-30	近一个月	0.2100	-0.2400	0.4500	0.0100	0.0300	-0.0200
2022-06-30	近三个月	1.5600	0.2900	1.2700	0.0300	0.0400	-0.0100
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2022-06-30	近六个月	3.0400	0.3800	2.6600	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	成立至今	6.3300	0.7600	5.5700	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-03-31	近三个月	1.4600	0.0900	1.3700	0.0500	0.0600	-0.0100
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2021-12-31	近三个月	1.8100	0.6000	1.2100	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-12-31	成立至今	3.1900	0.3700	2.8200	0.0400	0.0400	0.0000
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2021-09-30	成立至今	1.3600	-0.2300	1.5900	0.0400	0.0200	0.0200

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