华夏鼎业三个月定开债券C(013458) - 净值表现 - 搜狐基金

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华夏鼎业三个月定开债券C(013458)

2024-11-20 1.0533

0.0095%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.4100	0.2600	0.1500	0.0500	0.1000	-0.0500
2024-09-30	近六个月	1.4300	1.3200	0.1100	0.0400	0.0900	-0.0500
2024-09-30	近一年	2.8900	3.5300	-0.6400	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-09-30	成立至今	8.6700	5.9800	2.6900	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近一个月	0.3600	0.6500	-0.2900	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.0200	1.0600	-0.0400	0.0200	0.0700	-0.0500
2024-06-30	近三个月	1.0200	1.0600	-0.0400	0.0200	0.0700	-0.0500
2024-06-30	近六个月	1.6800	2.4200	-0.7400	0.0300	0.0700	-0.0400
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2024-06-30	近一年	2.8900	3.2700	-0.3800	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-06-30	成立至今	8.2300	5.7000	2.5300	0.0500	0.0500	0.0000
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2024-03-31	近三个月	0.6500	1.3500	-0.7000	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-03-31	近六个月	1.4400	2.1800	-0.7400	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近一年	3.1300	3.1500	-0.0200	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	成立至今	7.1400	4.6000	2.5400	0.0500	0.0500	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.7800	0.8200	-0.0400	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近六个月	1.1900	0.8300	0.3600	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近一年	2.9300	2.0600	0.8700	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	成立至今	6.4400	3.2000	3.2400	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-09-30	近三个月	0.4100	0.0100	0.4000	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近六个月	1.6600	0.9500	0.7100	0.0500	0.0400	0.0100
2023-09-30	近一年	2.1900	0.6200	1.5700	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	成立至今	5.6200	2.3600	3.2600	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近一个月	0.4100	0.1800	0.2300	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近三个月	1.2500	0.9400	0.3100	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近六个月	1.7200	1.2200	0.5000	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近一年	3.1300	1.3500	1.7800	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-06-30	成立至今	5.1900	2.3600	2.8300	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-03-31	近三个月	0.4600	0.2800	0.1800	0.0400	0.0300	0.0100
2023-03-31	近六个月	0.5200	-0.3200	0.8400	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-03-31	成立至今	3.8900	1.4000	2.4900	0.0600	0.0500	0.0100
2022-12-31	近三个月	0.0600	-0.6000	0.6600	0.0800	0.0800	0.0000
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2022-12-31	近六个月	1.3900	0.1200	1.2700	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-12-31	近一年	2.7700	0.5100	2.2600	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	成立至今	3.4100	1.1200	2.2900	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-09-30	近三个月	1.3300	0.7300	0.6000	0.0600	0.0500	0.0100
2022-09-30	近六个月	2.1900	1.0300	1.1600	0.0500	0.0400	0.0100
2022-09-30	成立至今	3.3500	1.7300	1.6200	0.0500	0.0500	0.0000
2022-06-30	近一个月	0.0500	-0.2400	0.2900	0.0400	0.0300	0.0100
2022-06-30	近三个月	0.8500	0.2900	0.5600	0.0500	0.0400	0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.3600	0.3800	0.9800	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-06-30	成立至今	2.0000	0.9900	1.0100	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-03-31	近三个月	0.5100	0.0900	0.4200	0.0600	0.0600	0.0000
2022-03-31	成立至今	1.1400	0.7000	0.4400	0.0500	0.0500	0.0000

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