长盛盛康纯债D(013468) - 净值表现 - 搜狐基金

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长盛盛康纯债D(013468)

2024-11-22 1.1817

0.0169%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.2800	0.2600	0.0200	0.0500	0.1000	-0.0500
2024-09-30	近六个月	1.1600	1.3200	-0.1600	0.0400	0.0900	-0.0500
2024-09-30	近一年	3.1200	3.5300	-0.4100	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-09-30	近三年	11.5200	5.9700	5.5500	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	成立至今	11.3900	5.7300	5.6600	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近一个月	0.2600	0.6500	-0.3900	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	0.8800	1.0600	-0.1800	0.0200	0.0700	-0.0500
2024-06-30	近三个月	0.8800	1.0600	-0.1800	0.0200	0.0700	-0.0500
2024-06-30	近六个月	1.8100	2.4200	-0.6100	0.0200	0.0700	-0.0500
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2024-06-30	近一年	3.4900	3.2700	0.2200	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-06-30	近一年	3.4900	3.2700	0.2200	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-06-30	成立至今	11.0700	5.4600	5.6100	0.0500	0.0500	0.0000
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2024-03-31	近三个月	0.9300	1.3500	-0.4200	0.0100	0.0600	-0.0500
2024-03-31	近六个月	1.9400	2.1800	-0.2400	0.0200	0.0500	-0.0300
2024-03-31	近一年	4.4600	3.1500	1.3100	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	成立至今	10.1100	4.3500	5.7600	0.0600	0.0500	0.0100
2023-12-31	近三个月	1.0000	0.8200	0.1800	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.6500	0.8300	0.8200	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近一年	5.2800	2.0600	3.2200	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	成立至今	9.1000	2.9700	6.1300	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.6400	0.0100	0.6300	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近六个月	2.4800	0.9500	1.5300	0.0500	0.0400	0.0100
2023-09-30	近一年	2.4900	0.6200	1.8700	0.0700	0.0500	0.0200
2023-09-30	成立至今	8.0200	2.1300	5.8900	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近一个月	0.4800	0.1800	0.3000	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近三个月	1.8200	0.9400	0.8800	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-06-30	近三个月	1.8200	0.9400	0.8800	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-06-30	近六个月	3.5700	1.2200	2.3500	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近一年	3.5300	1.3500	2.1800	0.0700	0.0500	0.0200
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2023-06-30	成立至今	7.3300	2.1200	5.2100	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-03-31	近三个月	1.7200	0.2800	1.4400	0.0400	0.0300	0.0100
2023-03-31	近六个月	0.0100	-0.3200	0.3300	0.0900	0.0600	0.0300
2023-03-31	近一年	3.1500	0.7000	2.4500	0.0700	0.0500	0.0200
2023-03-31	成立至今	5.4000	1.1700	4.2300	0.0700	0.0500	0.0200
2022-12-31	近三个月	-1.6800	-0.6000	-1.0800	0.1200	0.0800	0.0400
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2022-12-31	近六个月	-0.0400	0.1200	-0.1600	0.0900	0.0600	0.0300
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2022-12-31	近一年	2.1100	0.5100	1.6000	0.0800	0.0600	0.0200
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2022-12-31	成立至今	3.6200	0.8800	2.7400	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-09-30	近三个月	1.6700	0.7300	0.9400	0.0600	0.0500	0.0100
2022-09-30	近六个月	3.1400	1.0300	2.1100	0.0500	0.0400	0.0100
2022-09-30	近一年	5.5200	1.7300	3.7900	0.0500	0.0500	0.0000
2022-09-30	成立至今	5.3900	1.4900	3.9000	0.0500	0.0500	0.0000
2022-06-30	近一个月	0.0600	-0.2400	0.3000	0.0400	0.0300	0.0100
2022-06-30	近三个月	1.4400	0.2900	1.1500	0.0400	0.0400	0.0000
2022-06-30	近三个月	1.4400	0.2900	1.1500	0.0400	0.0400	0.0000
2022-06-30	近六个月	2.1400	0.3800	1.7600	0.0600	0.0500	0.0100
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2022-06-30	成立至今	3.6600	0.7600	2.9000	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-03-31	近三个月	0.6900	0.0900	0.6000	0.0600	0.0600	0.0000
2022-03-31	近六个月	2.3100	0.6900	1.6200	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-03-31	成立至今	2.1900	0.4600	1.7300	0.0500	0.0500	0.0000
2021-12-31	近三个月	1.6100	0.6000	1.0100	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	成立至今	1.4900	0.3700	1.1200	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-12-31	成立至今	1.4900	0.3700	1.1200	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-09-30	成立至今	-0.1200	-0.2300	0.1100	0.0200	0.0200	0.0000

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