华宝中证全指农牧渔指数发起式A(013471)
2025-01-27
0.7039
0.7442%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -6.9500 | -5.8700 | -1.0800 | 1.8200 | 1.8100 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.2300 | 2.4200 | -1.1900 | 1.8500 | 1.8500 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近一年 | -10.4900 | -9.7400 | -0.7500 | 1.6000 | 1.6000 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近三年 | -30.3500 | -31.0100 | 0.6600 | 1.4600 | 1.4700 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -27.3800 | -26.7800 | -0.6000 | 1.4500 | 1.4600 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 8.7800 | 8.8100 | -0.0300 | 1.9000 | 1.9000 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.4300 | 0.9900 | 0.4400 | 1.5800 | 1.5800 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近一年 | -2.2800 | -2.8300 | 0.5500 | 1.4000 | 1.4100 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | -21.9600 | -22.2100 | 0.2500 | 1.4200 | 1.4300 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -9.6400 | -10.0600 | 0.4200 | 0.9500 | 1.0000 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -6.7600 | -7.1900 | 0.4300 | 1.1400 | 1.1600 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -6.7600 | -7.1900 | 0.4300 | 1.1400 | 1.1600 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -11.5700 | -11.8800 | 0.3100 | 1.2800 | 1.2800 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -11.5700 | -11.8800 | 0.3100 | 1.2800 | 1.2800 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -13.9300 | -15.0000 | 1.0700 | 1.1100 | 1.1200 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -13.9300 | -15.0000 | 1.0700 | 1.1100 | 1.1200 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -28.2600 | -28.5100 | 0.2500 | 1.3600 | 1.3700 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -28.2600 | -28.5100 | 0.2500 | 1.3600 | 1.3700 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | -5.1600 | -5.0400 | -0.1200 | 1.4100 | 1.4100 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -3.6600 | -3.7800 | 0.1200 | 1.2000 | 1.2000 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -17.8800 | -19.0400 | 1.1600 | 1.0400 | 1.0400 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -23.0600 | -22.9700 | -0.0900 | 1.3800 | 1.4000 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.5900 | 1.3300 | 0.2600 | 0.9700 | 0.9800 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.5900 | 1.3300 | 0.2600 | 0.9700 | 0.9800 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -2.6600 | -3.5500 | 0.8900 | 0.9400 | 0.9400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -2.6600 | -3.5500 | 0.8900 | 0.9400 | 0.9400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -12.2300 | -13.2600 | 1.0300 | 0.9100 | 0.9100 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -12.2300 | -13.2600 | 1.0300 | 0.9100 | 0.9100 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -18.8700 | -18.8800 | 0.0100 | 1.3800 | 1.4000 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -18.8700 | -18.8800 | 0.0100 | 1.3800 | 1.4000 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -4.1900 | -4.8200 | 0.6300 | 0.9100 | 0.9100 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -14.7600 | -15.8600 | 1.1000 | 0.8600 | 0.8600 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近一年 | -13.8000 | -14.7700 | 0.9700 | 1.0500 | 1.0600 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -20.1400 | -19.9500 | -0.1900 | 1.4200 | 1.4400 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 3.3100 | 2.9900 | 0.3200 | 0.9000 | 0.8900 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -11.0400 | -11.6100 | 0.5700 | 0.8000 | 0.8000 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -11.0400 | -11.6100 | 0.5700 | 0.8000 | 0.8000 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -9.8300 | -10.0700 | 0.2400 | 0.8800 | 0.8800 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -9.8300 | -10.0700 | 0.2400 | 0.8800 | 0.8800 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -15.5400 | -15.7800 | 0.2400 | 1.2400 | 1.2500 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -15.5400 | -15.7800 | 0.2400 | 1.2400 | 1.2500 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -16.6500 | -15.8900 | -0.7600 | 1.4900 | 1.5200 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -16.6500 | -15.8900 | -0.7600 | 1.4900 | 1.5200 | -0.0300 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 1.3500 | 1.7300 | -0.3800 | 0.9400 | 0.9500 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 1.1200 | 1.2900 | -0.1700 | 1.2100 | 1.2300 | -0.0200 |
| 2023-03-31 | 近一年 | -9.8200 | -9.9800 | 0.1600 | 1.4900 | 1.5200 | -0.0300 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | -6.3100 | -4.8500 | -1.4600 | 1.5900 | 1.6100 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.2300 | -0.4300 | 0.2000 | 1.4400 | 1.4600 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.2300 | -0.4300 | 0.2000 | 1.4400 | 1.4600 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -6.3200 | -6.3400 | 0.0200 | 1.5100 | 1.5300 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -6.3200 | -6.3400 | 0.0200 | 1.5100 | 1.5300 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -11.3400 | -11.8700 | 0.5300 | 1.7500 | 1.7700 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -11.3400 | -11.8700 | 0.5300 | 1.7500 | 1.7700 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -7.5600 | -6.4700 | -1.0900 | 1.7000 | 1.7300 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -7.5600 | -6.4700 | -1.0900 | 1.7000 | 1.7300 | -0.0300 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -6.1100 | -5.9400 | -0.1700 | 1.5900 | 1.5900 | 0.0000 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | -10.8200 | -11.1300 | 0.3100 | 1.7200 | 1.7500 | -0.0300 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | -7.3500 | -6.0700 | -1.2800 | 1.7800 | 1.8100 | -0.0300 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 4.0600 | 3.9700 | 0.0900 | 1.3600 | 1.3700 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | -5.0100 | -5.5200 | 0.5100 | 1.8800 | 1.9200 | -0.0400 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | -5.0100 | -5.5200 | 0.5100 | 1.8800 | 1.9200 | -0.0400 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -5.3500 | -5.9000 | 0.5500 | 1.9800 | 2.0100 | -0.0300 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -5.3500 | -5.9000 | 0.5500 | 1.9800 | 2.0100 | -0.0300 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | -1.3200 | -0.1400 | -1.1800 | 1.8700 | 1.9000 | -0.0300 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | -1.3200 | -0.1400 | -1.1800 | 1.8700 | 1.9000 | -0.0300 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | -0.3500 | -0.4100 | 0.0600 | 2.0900 | 2.1000 | -0.0100 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | 3.8900 | 5.7000 | -1.8100 | 1.8700 | 1.8900 | -0.0200 |
