华泰柏瑞锦元债券(013494) - 净值表现 - 搜狐基金

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华泰柏瑞锦元债券(013494)

2025-01-27 1.0631

0.1224%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.8400	2.2300	-0.3900	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-12-31	近六个月	1.8300	2.5000	-0.6700	0.0700	0.1000	-0.0300
2024-12-31	近一年	4.5900	4.9800	-0.3900	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-12-31	近三年	11.1500	7.6900	3.4600	0.0800	0.0600	0.0200
2024-12-31	成立至今	11.8500	8.3000	3.5500	0.0800	0.0600	0.0200
2024-09-30	近三个月	-0.0100	0.2600	-0.2700	0.0700	0.1000	-0.0300
2024-09-30	近六个月	1.5000	1.3200	0.1800	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-09-30	近一年	3.7400	3.5300	0.2100	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-09-30	成立至今	9.8300	5.9400	3.8900	0.0800	0.0600	0.0200
2024-06-30	近一个月	0.4800	0.6500	-0.1700	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.5100	1.0600	0.4500	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.5100	1.0600	0.4500	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近六个月	2.7100	2.4200	0.2900	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近六个月	2.7100	2.4200	0.2900	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近一年	4.3300	3.2700	1.0600	0.1100	0.0600	0.0500
2024-06-30	近一年	4.3300	3.2700	1.0600	0.1100	0.0600	0.0500
2024-06-30	成立至今	9.8400	5.6600	4.1800	0.0800	0.0500	0.0300
2024-06-30	成立至今	9.8400	5.6600	4.1800	0.0800	0.0500	0.0300
2024-03-31	近三个月	1.1800	1.3500	-0.1700	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	近六个月	2.2100	2.1800	0.0300	0.0600	0.0500	0.0100
2024-03-31	近一年	4.3300	3.1500	1.1800	0.1000	0.0500	0.0500
2024-03-31	成立至今	8.2100	4.5600	3.6500	0.0800	0.0500	0.0300
2023-12-31	近三个月	1.0200	0.8200	0.2000	0.0700	0.0400	0.0300
2023-12-31	近三个月	1.0200	0.8200	0.2000	0.0700	0.0400	0.0300
2023-12-31	近六个月	1.5800	0.8300	0.7500	0.1400	0.0400	0.1000
2023-12-31	近六个月	1.5800	0.8300	0.7500	0.1400	0.0400	0.1000
2023-12-31	近一年	4.2400	2.0600	2.1800	0.1100	0.0400	0.0700
2023-12-31	近一年	4.2400	2.0600	2.1800	0.1100	0.0400	0.0700
2023-12-31	成立至今	6.9500	3.1700	3.7800	0.0800	0.0500	0.0300
2023-12-31	成立至今	6.9500	3.1700	3.7800	0.0800	0.0500	0.0300
2023-09-30	近三个月	0.5600	0.0100	0.5500	0.1900	0.0500	0.1400
2023-09-30	近六个月	2.0700	0.9500	1.1200	0.1400	0.0400	0.1000
2023-09-30	近一年	2.2300	0.6200	1.6100	0.1100	0.0500	0.0600
2023-09-30	成立至今	5.8700	2.3300	3.5400	0.0900	0.0500	0.0400
2023-06-30	近一个月	0.2600	0.1800	0.0800	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-06-30	近三个月	1.5100	0.9400	0.5700	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-06-30	近三个月	1.5100	0.9400	0.5700	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-06-30	近六个月	2.6200	1.2200	1.4000	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近六个月	2.6200	1.2200	1.4000	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近一年	3.0000	1.3500	1.6500	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近一年	3.0000	1.3500	1.6500	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	成立至今	5.2800	2.3200	2.9600	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	成立至今	5.2800	2.3200	2.9600	0.0500	0.0500	0.0000
2023-03-31	近三个月	1.0900	0.2800	0.8100	0.0500	0.0300	0.0200
2023-03-31	近六个月	0.1500	-0.3200	0.4700	0.0700	0.0600	0.0100
2023-03-31	近一年	2.6900	0.7000	1.9900	0.0600	0.0500	0.0100
2023-03-31	成立至今	3.7200	1.3700	2.3500	0.0600	0.0500	0.0100
2022-12-31	近三个月	-0.9300	-0.6000	-0.3300	0.0800	0.0800	0.0000
2022-12-31	近三个月	-0.9300	-0.6000	-0.3300	0.0800	0.0800	0.0000
2022-12-31	近六个月	0.3800	0.1200	0.2600	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	近六个月	0.3800	0.1200	0.2600	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	近一年	1.9500	0.5100	1.4400	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	近一年	1.9500	0.5100	1.4400	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	成立至今	2.6000	1.0800	1.5200	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	成立至今	2.6000	1.0800	1.5200	0.0600	0.0600	0.0000
2022-09-30	近三个月	1.3200	0.7300	0.5900	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-09-30	近六个月	2.5300	1.0300	1.5000	0.0500	0.0400	0.0100
2022-09-30	成立至今	3.5600	1.6900	1.8700	0.0500	0.0500	0.0000
2022-06-30	近一个月	0.1600	-0.2400	0.4000	0.0300	0.0300	0.0000
2022-06-30	近三个月	1.2000	0.2900	0.9100	0.0500	0.0400	0.0100
2022-06-30	近三个月	1.2000	0.2900	0.9100	0.0500	0.0400	0.0100
2022-06-30	近六个月	1.5700	0.3800	1.1900	0.0500	0.0500	0.0000
2022-06-30	近六个月	1.5700	0.3800	1.1900	0.0500	0.0500	0.0000
2022-06-30	成立至今	2.2100	0.9600	1.2500	0.0500	0.0500	0.0000
2022-06-30	成立至今	2.2100	0.9600	1.2500	0.0500	0.0500	0.0000
2022-03-31	近三个月	0.3700	0.0900	0.2800	0.0600	0.0600	0.0000
2022-03-31	成立至今	1.0000	0.6600	0.3400	0.0500	0.0500	0.0000

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