鹏华永宁3个月定开债券(013538)
2025-01-27
1.0760
0.0372%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.7900 | 2.4400 | 0.3500 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 3.7000 | 3.5000 | 0.2000 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 5.3800 | 7.1200 | -1.7400 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 9.8300 | 14.1100 | -4.2800 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.8900 | 1.0300 | -0.1400 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.4900 | 2.6300 | -1.1400 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 3.3000 | 5.8200 | -2.5200 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 6.8500 | 11.3900 | -4.5400 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.1800 | 0.8000 | -0.6200 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.6000 | 1.5800 | -0.9800 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.6000 | 1.5800 | -0.9800 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.6200 | 3.5000 | -1.8800 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.6200 | 3.5000 | -1.8800 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 2.8300 | 5.4000 | -2.5700 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 2.8300 | 5.4000 | -2.5700 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 5.9100 | 10.2500 | -4.3400 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 5.9100 | 10.2500 | -4.3400 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.0200 | 1.8900 | -0.8700 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 1.7900 | 3.1100 | -1.3200 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 3.3200 | 5.4400 | -2.1200 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 5.2800 | 8.5400 | -3.2600 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.7600 | 1.2000 | -0.4400 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.7600 | 1.2000 | -0.4400 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.1900 | 1.8400 | -0.6500 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.1900 | 1.8400 | -0.6500 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 2.5400 | 4.3600 | -1.8200 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 2.5400 | 4.3600 | -1.8200 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 4.2200 | 6.5200 | -2.3000 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 4.2200 | 6.5200 | -2.3000 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.4300 | 0.6300 | -0.2000 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 1.5000 | 2.2500 | -0.7500 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 1.6800 | 3.0900 | -1.4100 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 3.4400 | 5.2600 | -1.8200 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.0900 | 0.4500 | -0.3600 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.0700 | 1.6100 | -0.5400 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.0700 | 1.6100 | -0.5400 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.3300 | 2.4700 | -1.1400 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.3300 | 2.4700 | -1.1400 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 2.5700 | 3.8500 | -1.2800 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 2.5700 | 3.8500 | -1.2800 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 3.0000 | 4.6000 | -1.6000 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 3.0000 | 4.6000 | -1.6000 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 0.2600 | 0.8500 | -0.5900 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 0.1700 | 0.8100 | -0.6400 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 1.9000 | 2.9400 | -1.0400 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.0900 | -0.0300 | -0.0600 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.0900 | -0.0300 | -0.0600 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 1.2100 | 1.3400 | -0.1300 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 1.2100 | 1.3400 | -0.1300 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 1.6400 | 2.0800 | -0.4400 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 1.6400 | 2.0800 | -0.4400 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | 1.3000 | 1.3700 | -0.0700 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 1.7300 | 2.1100 | -0.3800 | 0.0600 | 0.0400 | 0.0200 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 0.0800 | 0.0100 | 0.0700 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 0.4200 | 0.7300 | -0.3100 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 0.4200 | 0.7300 | -0.3100 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 0.4200 | 0.7300 | -0.3100 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 0.4200 | 0.7300 | -0.3100 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
