英大安惠纯债E(013543)
2024-11-22
1.0600
0.0000%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.7200 | 0.8200 | -0.1000 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.1200 | 0.8300 | 0.2900 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 2.6300 | 2.0600 | 0.5700 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 5.8500 | 3.0500 | 2.8000 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.3900 | 0.0100 | 0.3800 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 1.2500 | 0.9500 | 0.3000 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 1.7500 | 0.6200 | 1.1300 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 5.0900 | 2.2100 | 2.8800 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.2100 | 0.1800 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.8500 | 0.9400 | -0.0900 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.8500 | 0.9400 | -0.0900 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.5000 | 1.2200 | 0.2800 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.5000 | 1.2200 | 0.2800 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 2.3300 | 1.3500 | 0.9800 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 2.3300 | 1.3500 | 0.9800 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 4.6900 | 2.2100 | 2.4800 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 4.6900 | 2.2100 | 2.4800 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.1400 | -0.6000 | 0.4600 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.1400 | -0.6000 | 0.4600 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 0.8200 | 0.1200 | 0.7000 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 0.8200 | 0.1200 | 0.7000 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近一年 | 2.2900 | 0.5100 | 1.7800 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近一年 | 2.2900 | 0.5100 | 1.7800 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 3.1400 | 0.9700 | 2.1700 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 3.1400 | 0.9700 | 2.1700 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | 0.9600 | 0.7300 | 0.2300 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | 1.8700 | 1.0300 | 0.8400 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2022-09-30 | 近一年 | 3.2400 | 1.7300 | 1.5100 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 3.2800 | 1.5800 | 1.7000 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
