嘉实致远3个月定期纯债债券(013544)
2025-05-22
1.1051
0.0000%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.9900 | -1.4800 | 0.4900 | 0.1500 | 0.1400 | 0.0100 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 2.0000 | 1.1500 | 0.8500 | 0.1400 | 0.1300 | 0.0100 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 4.6800 | 2.6000 | 2.0800 | 0.1200 | 0.1200 | 0.0000 |
| 2025-03-31 | 近三年 | 11.3400 | 6.1100 | 5.2300 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 11.8200 | 6.4300 | 5.3900 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 3.0300 | 2.6600 | 0.3700 | 0.1200 | 0.1200 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 3.0300 | 2.6600 | 0.3700 | 0.1200 | 0.1200 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 4.2900 | 3.1200 | 1.1700 | 0.1200 | 0.1200 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 4.2900 | 3.1200 | 1.1700 | 0.1200 | 0.1200 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 7.4100 | 5.4300 | 1.9800 | 0.1100 | 0.1100 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 7.4100 | 5.4300 | 1.9800 | 0.1100 | 0.1100 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近三年 | 12.8200 | 7.3900 | 5.4300 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三年 | 12.8200 | 7.3900 | 5.4300 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 12.9400 | 8.0300 | 4.9100 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 12.9400 | 8.0300 | 4.9100 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 1.2300 | 0.4400 | 0.7900 | 0.1300 | 0.1300 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 2.6200 | 1.4300 | 1.1900 | 0.1100 | 0.1100 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 5.0800 | 3.5400 | 1.5400 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 9.6200 | 5.2200 | 4.4000 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.6900 | 0.7200 | -0.0300 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.3800 | 0.9800 | 0.4000 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.3800 | 0.9800 | 0.4000 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.9900 | 2.2400 | 0.7500 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.9900 | 2.2400 | 0.7500 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 4.2100 | 3.0500 | 1.1600 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 4.2100 | 3.0500 | 1.1600 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 8.3000 | 4.7600 | 3.5400 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 8.3000 | 4.7600 | 3.5400 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.5900 | 1.2500 | 0.3400 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 2.4000 | 2.0800 | 0.3200 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 4.0800 | 3.1000 | 0.9800 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 6.8200 | 3.7400 | 3.0800 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.7900 | 0.8200 | -0.0300 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.7900 | 0.8200 | -0.0300 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.1800 | 0.7900 | 0.3900 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.1800 | 0.7900 | 0.3900 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 2.9300 | 1.6600 | 1.2700 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 2.9300 | 1.6600 | 1.2700 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 5.1500 | 2.4600 | 2.6900 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 5.1500 | 2.4600 | 2.6900 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.3800 | -0.0300 | 0.4100 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 1.6400 | 0.9900 | 0.6500 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 2.0700 | 0.4500 | 1.6200 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 4.3200 | 1.6200 | 2.7000 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.4000 | 0.2800 | 0.1200 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.2500 | 1.0300 | 0.2200 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.2500 | 1.0300 | 0.2200 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.7300 | 0.8700 | 0.8600 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.7300 | 0.8700 | 0.8600 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 2.7100 | 1.3500 | 1.3600 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 2.7100 | 1.3500 | 1.3600 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 3.9200 | 1.6600 | 2.2600 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 3.9200 | 1.6600 | 2.2600 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 0.4700 | -0.1600 | 0.6300 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 0.4200 | -0.5300 | 0.9500 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 2.2000 | 0.3200 | 1.8800 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 2.6400 | 0.6200 | 2.0200 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.0500 | -0.3800 | 0.3300 | 0.1000 | 0.1100 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.0500 | -0.3800 | 0.3300 | 0.1000 | 0.1100 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 0.9600 | 0.4800 | 0.4800 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 0.9600 | 0.4800 | 0.4800 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 近一年 | 2.0400 | 0.1900 | 1.8500 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 近一年 | 2.0400 | 0.1900 | 1.8500 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 2.1600 | 0.7800 | 1.3800 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 2.1600 | 0.7800 | 1.3800 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | 1.0100 | 0.8600 | 0.1500 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | 1.7700 | 0.8600 | 0.9100 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 2.2100 | 1.1600 | 1.0500 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 0.1200 | -0.2800 | 0.4000 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 0.7500 | 0.0000 | 0.7500 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 0.7500 | 0.0000 | 0.7500 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 1.0700 | -0.2900 | 1.3600 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 1.0700 | -0.2900 | 1.3600 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 1.1800 | 0.3000 | 0.8800 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 1.1800 | 0.3000 | 0.8800 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | 0.3200 | -0.2900 | 0.6100 | 0.0500 | 0.1000 | -0.0500 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | 0.4300 | 0.3000 | 0.1300 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
