天弘永利优佳混合A(013569) - 净值表现 - 搜狐基金

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天弘永利优佳混合A(013569)

2024-11-20 1.0227

0.0979%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	2.3700	2.3400	0.0300	0.2700	0.1200	0.1500
2024-09-30	近六个月	3.7300	3.9400	-0.2100	0.2200	0.1000	0.1200
2024-09-30	近一年	4.6700	6.6500	-1.9800	0.2100	0.1000	0.1100
2024-09-30	近三年	1.6000	11.6300	-10.0300	0.2000	0.1100	0.0900
2024-09-30	成立至今	1.6000	11.6500	-10.0500	0.2000	0.1100	0.0900
2024-06-30	近一个月	0.0200	0.4700	-0.4500	0.1100	0.0500	0.0600
2024-06-30	近三个月	1.3300	1.5700	-0.2400	0.1400	0.0800	0.0600
2024-06-30	近三个月	1.3300	1.5700	-0.2400	0.1400	0.0800	0.0600
2024-06-30	近六个月	2.0100	3.6300	-1.6200	0.1900	0.0900	0.1000
2024-06-30	近六个月	2.0100	3.6300	-1.6200	0.1900	0.0900	0.1000
2024-06-30	近一年	1.5300	4.4200	-2.8900	0.1800	0.0900	0.0900
2024-06-30	近一年	1.5300	4.4200	-2.8900	0.1800	0.0900	0.0900
2024-06-30	成立至今	-0.7500	9.0900	-9.8400	0.1900	0.1100	0.0800
2024-06-30	成立至今	-0.7500	9.0900	-9.8400	0.1900	0.1100	0.0800
2024-03-31	近三个月	0.6800	2.0400	-1.3600	0.2300	0.1100	0.1200
2024-03-31	近六个月	0.9100	2.6000	-1.6900	0.2000	0.1000	0.1000
2024-03-31	近一年	-0.6300	3.9100	-4.5400	0.1900	0.0900	0.1000
2024-03-31	成立至今	-2.0500	7.4100	-9.4600	0.1900	0.1100	0.0800
2023-12-31	近三个月	0.2300	0.5500	-0.3200	0.1700	0.0900	0.0800
2023-12-31	近三个月	0.2300	0.5500	-0.3200	0.1700	0.0900	0.0800
2023-12-31	近六个月	-0.4700	0.7600	-1.2300	0.1700	0.0900	0.0800
2023-12-31	近六个月	-0.4700	0.7600	-1.2300	0.1700	0.0900	0.0800
2023-12-31	近一年	-0.1400	3.1000	-3.2400	0.1800	0.0900	0.0900
2023-12-31	近一年	-0.1400	3.1000	-3.2400	0.1800	0.0900	0.0900
2023-12-31	成立至今	-2.7100	5.2700	-7.9800	0.1900	0.1100	0.0800
2023-12-31	成立至今	-2.7100	5.2700	-7.9800	0.1900	0.1100	0.0800
2023-09-30	近三个月	-0.7000	0.2000	-0.9000	0.1700	0.0800	0.0900
2023-09-30	近六个月	-1.5200	1.2700	-2.7900	0.1800	0.0800	0.1000
2023-09-30	近一年	-1.2200	3.0100	-4.2300	0.1900	0.1000	0.0900
2023-09-30	成立至今	-2.9300	4.6900	-7.6200	0.1900	0.1100	0.0800
2023-06-30	近一个月	0.3300	0.5800	-0.2500	0.1600	0.0800	0.0800
2023-06-30	近三个月	-0.8300	1.0700	-1.9000	0.1900	0.0800	0.1100
2023-06-30	近三个月	-0.8300	1.0700	-1.9000	0.1900	0.0800	0.1100
2023-06-30	近六个月	0.3300	2.3200	-1.9900	0.2000	0.0800	0.1200
2023-06-30	近六个月	0.3300	2.3200	-1.9900	0.2000	0.0800	0.1200
2023-06-30	近一年	-1.4200	2.4200	-3.8400	0.1800	0.1000	0.0800
2023-06-30	近一年	-1.4200	2.4200	-3.8400	0.1800	0.1000	0.0800
2023-06-30	成立至今	-2.2500	4.4800	-6.7300	0.1900	0.1200	0.0700
2023-06-30	成立至今	-2.2500	4.4800	-6.7300	0.1900	0.1200	0.0700
2023-03-31	近三个月	1.1700	1.2400	-0.0700	0.2100	0.0900	0.1200
2023-03-31	近六个月	0.3100	1.7100	-1.4000	0.2100	0.1100	0.1000
2023-03-31	近一年	0.5300	2.9600	-2.4300	0.1800	0.1100	0.0700
2023-03-31	成立至今	-1.4300	3.3700	-4.8000	0.1900	0.1200	0.0700
2022-12-31	近三个月	-0.8500	0.4700	-1.3200	0.2000	0.1300	0.0700
2022-12-31	近三个月	-0.8500	0.4700	-1.3200	0.2000	0.1300	0.0700
2022-12-31	近六个月	-1.7400	0.1000	-1.8400	0.1700	0.1100	0.0600
2022-12-31	近六个月	-1.7400	0.1000	-1.8400	0.1700	0.1100	0.0600
2022-12-31	近一年	-4.2000	0.9800	-5.1800	0.2100	0.1400	0.0700
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2022-12-31	成立至今	-2.5700	2.1100	-4.6800	0.1900	0.1300	0.0600
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2022-09-30	近三个月	-0.9000	-0.3700	-0.5300	0.1300	0.1000	0.0300
2022-09-30	近六个月	0.2200	1.2300	-1.0100	0.1600	0.1200	0.0400
2022-09-30	近一年	-1.7300	1.6200	-3.3500	0.1900	0.1200	0.0700
2022-09-30	成立至今	-1.7300	1.6300	-3.3600	0.1900	0.1200	0.0700
2022-06-30	近一个月	0.9000	0.8000	0.1000	0.1200	0.1000	0.0200
2022-06-30	近三个月	1.1300	1.6000	-0.4700	0.1900	0.1300	0.0600
2022-06-30	近三个月	1.1300	1.6000	-0.4700	0.1900	0.1300	0.0600
2022-06-30	近六个月	-2.5000	0.8800	-3.3800	0.2400	0.1600	0.0800
2022-06-30	近六个月	-2.5000	0.8800	-3.3800	0.2400	0.1600	0.0800
2022-06-30	成立至今	-0.8400	2.0100	-2.8500	0.2100	0.1300	0.0800
2022-06-30	成立至今	-0.8400	2.0100	-2.8500	0.2100	0.1300	0.0800
2022-03-31	近三个月	-3.5900	-0.7100	-2.8800	0.2900	0.1700	0.1200
2022-03-31	近六个月	-1.9500	0.3800	-2.3300	0.2200	0.1300	0.0900
2022-03-31	成立至今	-1.9500	0.4000	-2.3500	0.2200	0.1300	0.0900
2021-12-31	近三个月	1.7000	1.1000	0.6000	0.1100	0.0800	0.0300
2021-12-31	近三个月	1.7000	1.1000	0.6000	0.1100	0.0800	0.0300
2021-12-31	成立至今	1.7000	1.1200	0.5800	0.1100	0.0800	0.0300
2021-12-31	成立至今	1.7000	1.1200	0.5800	0.1100	0.0800	0.0300

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