英大纯债债券E(013587)
2025-04-02
1.1815
0.0423%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.6500 | 2.2300 | -0.5800 | 0.1900 | 0.0900 | 0.1000 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.6500 | 2.2300 | -0.5800 | 0.1900 | 0.0900 | 0.1000 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.1000 | 2.5000 | -0.4000 | 0.1700 | 0.1000 | 0.0700 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.1000 | 2.5000 | -0.4000 | 0.1700 | 0.1000 | 0.0700 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 5.5800 | 4.9800 | 0.6000 | 0.1300 | 0.0900 | 0.0400 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 5.5800 | 4.9800 | 0.6000 | 0.1300 | 0.0900 | 0.0400 |
| 2024-12-31 | 近三年 | 11.4300 | 7.6900 | 3.7400 | 0.1300 | 0.0600 | 0.0700 |
| 2024-12-31 | 近三年 | 11.4300 | 7.6900 | 3.7400 | 0.1300 | 0.0600 | 0.0700 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 12.2000 | 8.1900 | 4.0100 | 0.1200 | 0.0600 | 0.0600 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 12.2000 | 8.1900 | 4.0100 | 0.1200 | 0.0600 | 0.0600 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.4500 | 0.2600 | 0.1900 | 0.1500 | 0.1000 | 0.0500 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.4100 | 1.3200 | 0.0900 | 0.1200 | 0.0900 | 0.0300 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 5.2400 | 3.5300 | 1.7100 | 0.1400 | 0.0700 | 0.0700 |
| 2024-09-30 | 近三年 | 10.2700 | 5.9700 | 4.3000 | 0.1200 | 0.0600 | 0.0600 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 10.3800 | 5.8200 | 4.5600 | 0.1200 | 0.0600 | 0.0600 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.3200 | 0.8200 | 0.5000 | 0.2200 | 0.0400 | 0.1800 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.3200 | 0.8200 | 0.5000 | 0.2200 | 0.0400 | 0.1800 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 0.7500 | 0.8300 | -0.0800 | 0.1600 | 0.0400 | 0.1200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 0.7500 | 0.8300 | -0.0800 | 0.1600 | 0.0400 | 0.1200 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 4.9000 | 2.0600 | 2.8400 | 0.1200 | 0.0400 | 0.0800 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 4.9000 | 2.0600 | 2.8400 | 0.1200 | 0.0400 | 0.0800 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 6.2700 | 3.0500 | 3.2200 | 0.1200 | 0.0500 | 0.0700 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 6.2700 | 3.0500 | 3.2200 | 0.1200 | 0.0500 | 0.0700 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 0.2400 | -0.2400 | 0.4800 | 0.0600 | 0.0300 | 0.0300 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 1.0600 | 0.2900 | 0.7700 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 1.4400 | 0.3800 | 1.0600 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 10.9900 | 0.8500 | 10.1400 | 0.6300 | 0.0500 | 0.5800 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 0.5900 | 0.6000 | -0.0100 | 0.0100 | 0.0500 | -0.0400 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 9.4200 | 0.4600 | 8.9600 | 1.0100 | 0.0500 | 0.9600 |
