南方中债1-3年国开行债券指数E(013592) - 净值表现 - 搜狐基金

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南方中债1-3年国开行债券指数E(013592)

2025-07-04 1.0922

0.0092%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	-0.3200	-1.3500	1.0300	0.0600	0.0700	-0.0100
2025-03-31	近六个月	1.4500	-0.3900	1.8400	0.0600	0.0600	0.0000
2025-03-31	近一年	2.9700	-1.0300	4.0000	0.0600	0.0600	0.0000
2025-03-31	近三年	9.2200	-2.2700	11.4900	0.0500	0.0600	-0.0100
2025-03-31	成立至今	10.6800	-2.6200	13.3000	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-12-31	近三个月	1.7800	0.9700	0.8100	0.0600	0.0300	0.0300
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2024-12-31	近六个月	2.2900	0.4600	1.8300	0.0600	0.0500	0.0100
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2024-12-31	近一年	4.5700	0.1600	4.4100	0.0600	0.0600	0.0000
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2024-12-31	近三年	10.1300	-1.6300	11.7600	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-12-31	成立至今	11.0400	-1.2800	12.3200	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-09-30	近三个月	0.5000	-0.5000	1.0000	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-09-30	近六个月	1.4900	-0.6400	2.1300	0.0600	0.0600	0.0000
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2024-06-30	近一个月	0.4800	0.1000	0.3800	0.0300	0.0400	-0.0100
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2024-06-30	近六个月	2.2300	-0.3000	2.5300	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-06-30	成立至今	8.5600	-1.7400	10.3000	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-03-31	近三个月	1.2300	-0.1700	1.4000	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	近六个月	2.1700	0.3300	1.8400	0.0600	0.0500	0.0100
2024-03-31	近一年	3.6800	-0.1600	3.8400	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	成立至今	7.4900	-1.6100	9.1000	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-12-31	近三个月	0.9200	0.5000	0.4200	0.0600	0.0400	0.0200
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2023-12-31	近六个月	1.2600	-0.2100	1.4700	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-12-31	近一年	2.8100	-0.7500	3.5600	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-12-31	成立至今	6.1800	-1.4400	7.6200	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.3300	-0.7100	1.0400	0.0500	0.0700	-0.0200
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2023-06-30	近一个月	0.3500	0.1100	0.2400	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-06-30	近六个月	1.5300	-0.5400	2.0700	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-06-30	近一年	2.6700	-0.8900	3.5600	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-03-31	近三个月	0.3900	-0.7600	1.1500	0.0300	0.0700	-0.0400
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2023-03-31	成立至今	3.6800	-1.4500	5.1300	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	近三个月	0.2900	-0.0400	0.3300	0.0800	0.0700	0.0100
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2022-12-31	近一年	2.4300	-1.0500	3.4800	0.0500	0.0600	-0.0100
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2021-09-30	成立至今	0.0900	0.0600	0.0300	0.0100	0.0100	0.0000

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