南方中债3-5年农发行债券指数E(013593)
2025-04-01
1.1576
0.0086%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.7000 | 2.0000 | 0.7000 | 0.1000 | 0.0700 | 0.0300 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.7000 | 2.0000 | 0.7000 | 0.1000 | 0.0700 | 0.0300 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 3.4300 | 1.4000 | 2.0300 | 0.1100 | 0.0900 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 3.4300 | 1.4000 | 2.0300 | 0.1100 | 0.0900 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 6.7500 | 2.0400 | 4.7100 | 0.1000 | 0.0800 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 6.7500 | 2.0400 | 4.7100 | 0.1000 | 0.0800 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 近三年 | 14.3200 | 1.8800 | 12.4400 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近三年 | 14.3200 | 1.8800 | 12.4400 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 15.7900 | 2.7200 | 13.0700 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 15.7900 | 2.7200 | 13.0700 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.7100 | -0.5900 | 1.3000 | 0.1200 | 0.1000 | 0.0200 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 2.3600 | 0.1800 | 2.1800 | 0.1000 | 0.0900 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 4.8500 | 1.0300 | 3.8200 | 0.0900 | 0.0800 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 12.7400 | 0.7100 | 12.0300 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.8200 | 0.4500 | 0.3700 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.6400 | 0.7800 | 0.8600 | 0.0900 | 0.0800 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.6400 | 0.7800 | 0.8600 | 0.0900 | 0.0800 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 3.2100 | 0.6300 | 2.5800 | 0.0900 | 0.0800 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 3.2100 | 0.6300 | 2.5800 | 0.0900 | 0.0800 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 5.1900 | 1.1000 | 4.0900 | 0.0800 | 0.0700 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 5.1900 | 1.1000 | 4.0900 | 0.0800 | 0.0700 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 11.9500 | 1.3000 | 10.6500 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 11.9500 | 1.3000 | 10.6500 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.5500 | -0.1500 | 1.7000 | 0.0900 | 0.0800 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 2.4300 | 0.8500 | 1.5800 | 0.0800 | 0.0700 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 5.2100 | 1.1100 | 4.1000 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 10.1400 | 0.5200 | 9.6200 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.8800 | 1.0000 | -0.1200 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.8800 | 1.0000 | -0.1200 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.9200 | 0.4700 | 1.4500 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.9200 | 0.4700 | 1.4500 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 4.0500 | 0.5000 | 3.5500 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 4.0500 | 0.5000 | 3.5500 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 8.4700 | 0.6700 | 7.8000 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 8.4700 | 0.6700 | 7.8000 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 1.0300 | -0.5200 | 1.5500 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 2.7100 | 0.2600 | 2.4500 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 3.1800 | -0.6500 | 3.8300 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 7.5200 | -0.3200 | 7.8400 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.5400 | 0.4400 | 0.1000 | 0.0800 | 0.0600 | 0.0200 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.6600 | 0.7800 | 0.8800 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.6600 | 0.7800 | 0.8800 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 2.0900 | 0.0300 | 2.0600 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 2.0900 | 0.0300 | 2.0600 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 3.6000 | 0.2000 | 3.4000 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 3.6000 | 0.2000 | 3.4000 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 6.4200 | 0.2000 | 6.2200 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 6.4200 | 0.2000 | 6.2200 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 0.4300 | -0.7500 | 1.1800 | 0.0500 | 0.1100 | -0.0600 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 0.4600 | -0.9000 | 1.3600 | 0.1000 | 0.1200 | -0.0200 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 2.8700 | -0.3200 | 3.1900 | 0.0800 | 0.1100 | -0.0300 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 4.6900 | -0.5800 | 5.2700 | 0.0800 | 0.1100 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 0.0300 | -0.1600 | 0.1900 | 0.1300 | 0.1300 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 0.0300 | -0.1600 | 0.1900 | 0.1300 | 0.1300 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 1.4800 | 0.1700 | 1.3100 | 0.1000 | 0.1100 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 1.4800 | 0.1700 | 1.3100 | 0.1000 | 0.1100 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近一年 | 2.9300 | -0.6500 | 3.5800 | 0.0900 | 0.1100 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 近一年 | 2.9300 | -0.6500 | 3.5800 | 0.0900 | 0.1100 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 4.2400 | 0.1700 | 4.0700 | 0.0900 | 0.1100 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 4.2400 | 0.1700 | 4.0700 | 0.0900 | 0.1100 | -0.0200 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | 1.4500 | 0.3300 | 1.1200 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | 2.4100 | 0.5800 | 1.8300 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 4.2100 | 0.3300 | 3.8800 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 0.0100 | -0.0100 | 0.0200 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 0.9400 | 0.2500 | 0.6900 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 0.9400 | 0.2500 | 0.6900 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 1.4200 | -0.8200 | 2.2400 | 0.0800 | 0.1100 | -0.0300 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 1.4200 | -0.8200 | 2.2400 | 0.0800 | 0.1100 | -0.0300 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 2.7200 | 0.0000 | 2.7200 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 2.7200 | 0.0000 | 2.7200 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | 0.4800 | -1.0700 | 1.5500 | 0.0900 | 0.1300 | -0.0400 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | 1.7600 | -0.2600 | 2.0200 | 0.0800 | 0.1100 | -0.0300 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 1.2800 | 0.8200 | 0.4600 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 1.2800 | 0.8200 | 0.4600 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
