南方中债7-10年国开行债券指数E(013594) - 净值表现 - 搜狐基金

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南方中债7-10年国开行债券指数E(013594)

2025-01-27 1.3611

0.2652%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	4.9800	3.7000	1.2800	0.1900	0.1400	0.0500
2024-12-31	近六个月	6.0700	4.2000	1.8700	0.2000	0.1600	0.0400
2024-12-31	近一年	11.4100	6.9200	4.4900	0.1800	0.1500	0.0300
2024-12-31	近三年	21.9200	9.7800	12.1400	0.1400	0.1200	0.0200
2024-12-31	成立至今	25.0100	11.7900	13.2200	0.1400	0.1200	0.0200
2024-09-30	近三个月	1.0400	0.4800	0.5600	0.2100	0.1700	0.0400
2024-09-30	近六个月	3.2600	1.6400	1.6200	0.1800	0.1500	0.0300
2024-09-30	近一年	7.8100	4.0600	3.7500	0.1600	0.1400	0.0200
2024-09-30	成立至今	19.0900	7.8000	11.2900	0.1300	0.1200	0.0100
2024-06-30	近一个月	1.2900	0.7400	0.5500	0.0800	0.1000	-0.0200
2024-06-30	近三个月	2.2000	1.1600	1.0400	0.1500	0.1300	0.0200
2024-06-30	近三个月	2.2000	1.1600	1.0400	0.1500	0.1300	0.0200
2024-06-30	近六个月	5.0300	2.6100	2.4200	0.1600	0.1400	0.0200
2024-06-30	近六个月	5.0300	2.6100	2.4200	0.1600	0.1400	0.0200
2024-06-30	近一年	7.1400	3.7200	3.4200	0.1300	0.1200	0.0100
2024-06-30	近一年	7.1400	3.7200	3.4200	0.1300	0.1200	0.0100
2024-06-30	成立至今	17.8600	7.2800	10.5800	0.1200	0.1100	0.0100
2024-06-30	成立至今	17.8600	7.2800	10.5800	0.1200	0.1100	0.0100
2024-03-31	近三个月	2.7800	1.4400	1.3400	0.1700	0.1400	0.0300
2024-03-31	近六个月	4.4100	2.3800	2.0300	0.1300	0.1200	0.0100
2024-03-31	近一年	7.4600	3.7700	3.6900	0.1200	0.1000	0.0200
2024-03-31	成立至今	15.3300	6.0500	9.2800	0.1200	0.1100	0.0100
2023-12-31	近三个月	1.5900	0.9300	0.6600	0.0800	0.0900	-0.0100
2023-12-31	近三个月	1.5900	0.9300	0.6600	0.0800	0.0900	-0.0100
2023-12-31	近六个月	2.0000	1.0800	0.9200	0.1000	0.0900	0.0100
2023-12-31	近六个月	2.0000	1.0800	0.9200	0.1000	0.0900	0.0100
2023-12-31	近一年	5.2300	2.1900	3.0400	0.0800	0.0900	-0.0100
2023-12-31	近一年	5.2300	2.1900	3.0400	0.0800	0.0900	-0.0100
2023-12-31	成立至今	12.2100	4.5500	7.6600	0.1100	0.1100	0.0000
2023-12-31	成立至今	12.2100	4.5500	7.6600	0.1100	0.1100	0.0000
2023-09-30	近三个月	0.4100	0.1500	0.2600	0.1100	0.0900	0.0200
2023-09-30	近六个月	2.9200	1.3600	1.5600	0.1000	0.0900	0.0100
2023-09-30	近一年	4.2400	1.3000	2.9400	0.1000	0.1000	0.0000
2023-09-30	成立至今	10.4600	3.5900	6.8700	0.1100	0.1100	0.0000
2023-06-30	近一个月	0.6400	0.0400	0.6000	0.0900	0.1300	-0.0400
2023-06-30	近三个月	2.5000	1.2100	1.2900	0.0800	0.0900	-0.0100
2023-06-30	近三个月	2.5000	1.2100	1.2900	0.0800	0.0900	-0.0100
2023-06-30	近六个月	3.1600	1.1000	2.0600	0.0700	0.0900	-0.0200
2023-06-30	近六个月	3.1600	1.1000	2.0600	0.0700	0.0900	-0.0200
2023-06-30	近一年	5.4500	2.0700	3.3800	0.1000	0.1100	-0.0100
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2023-06-30	成立至今	10.0100	3.4400	6.5700	0.1100	0.1100	0.0000
2023-06-30	成立至今	10.0100	3.4400	6.5700	0.1100	0.1100	0.0000
2023-03-31	近三个月	0.6400	-0.1000	0.7400	0.0600	0.0800	-0.0200
2023-03-31	近六个月	1.2800	-0.0600	1.3400	0.1100	0.1200	-0.0100
2023-03-31	近一年	4.0800	0.8300	3.2500	0.1100	0.1100	0.0000
2023-03-31	成立至今	7.3200	2.2000	5.1200	0.1200	0.1200	0.0000
2022-12-31	近三个月	0.6400	0.0400	0.6000	0.1400	0.1400	0.0000
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2022-12-31	近六个月	2.2200	0.9600	1.2600	0.1300	0.1300	0.0000
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2022-12-31	近一年	4.0000	0.4700	3.5300	0.1300	0.1300	0.0000
2022-12-31	近一年	4.0000	0.4700	3.5300	0.1300	0.1300	0.0000
2022-12-31	成立至今	6.6400	2.3100	4.3300	0.1200	0.1200	0.0000
2022-12-31	成立至今	6.6400	2.3100	4.3300	0.1200	0.1200	0.0000
2022-09-30	近三个月	1.5800	0.9100	0.6700	0.1100	0.1100	0.0000
2022-09-30	近六个月	2.7600	0.8900	1.8700	0.1000	0.1000	0.0000
2022-09-30	成立至今	5.9600	2.2600	3.7000	0.1200	0.1200	0.0000
2022-06-30	近一个月	0.0300	-0.5800	0.6100	0.0700	0.1000	-0.0300
2022-06-30	近三个月	1.1600	-0.0300	1.1900	0.0900	0.0900	0.0000
2022-06-30	近三个月	1.1600	-0.0300	1.1900	0.0900	0.0900	0.0000
2022-06-30	近六个月	1.7300	-0.4800	2.2100	0.1300	0.1200	0.0100
2022-06-30	近六个月	1.7300	-0.4800	2.2100	0.1300	0.1200	0.0100
2022-06-30	成立至今	4.3200	1.3400	2.9800	0.1200	0.1200	0.0000
2022-06-30	成立至今	4.3200	1.3400	2.9800	0.1200	0.1200	0.0000
2022-03-31	近三个月	0.5600	-0.4500	1.0100	0.1600	0.1500	0.0100
2022-03-31	成立至今	3.1200	1.3400	1.7800	0.1400	0.1300	0.0100
2021-12-31	成立至今	2.5400	1.8100	0.7300	0.1100	0.1000	0.0100
2021-12-31	成立至今	2.5400	1.8100	0.7300	0.1100	0.1000	0.0100

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