光大保德信中债1-5年政策性金融债D(013609) - 净值表现 - 搜狐基金

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光大保德信中债1-5年政策性金融债D(013609)

2025-02-06 1.0412

0.1346%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	2.2700	1.4500	0.8200	0.0900	0.0400	0.0500
2024-12-31	近六个月	3.0000	2.0700	0.9300	0.0900	0.0500	0.0400
2024-12-31	近一年	5.9200	4.2400	1.6800	0.0800	0.0400	0.0400
2024-12-31	近三年	10.6600	10.4600	0.2000	0.0800	0.0500	0.0300
2024-12-31	成立至今	12.0400	11.9000	0.1400	0.0700	0.0400	0.0300
2024-09-30	近三个月	0.7200	0.6200	0.1000	0.0900	0.0400	0.0500
2024-09-30	近六个月	1.7800	1.7100	0.0700	0.0700	0.0400	0.0300
2024-09-30	近一年	4.0000	3.6200	0.3800	0.0700	0.0400	0.0300
2024-09-30	近三年	9.3900	10.1600	-0.7700	0.0700	0.0400	0.0300
2024-09-30	成立至今	9.5500	10.3000	-0.7500	0.0700	0.0400	0.0300
2024-06-30	近一个月	0.5000	0.4200	0.0800	0.0300	0.0200	0.0100
2024-06-30	近三个月	1.0600	1.0900	-0.0300	0.0400	0.0400	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.0600	1.0900	-0.0300	0.0400	0.0400	0.0000
2024-06-30	近六个月	2.8300	2.1200	0.7100	0.0600	0.0400	0.0200
2024-06-30	近六个月	2.8300	2.1200	0.7100	0.0600	0.0400	0.0200
2024-06-30	近一年	3.6300	3.4900	0.1400	0.0600	0.0400	0.0200
2024-06-30	近一年	3.6300	3.4900	0.1400	0.0600	0.0400	0.0200
2024-06-30	成立至今	8.7700	9.6300	-0.8600	0.0700	0.0400	0.0300
2024-06-30	成立至今	8.7700	9.6300	-0.8600	0.0700	0.0400	0.0300
2024-03-31	近三个月	1.7600	1.0100	0.7500	0.0700	0.0400	0.0300
2024-03-31	近六个月	2.1800	1.8800	0.3000	0.0600	0.0400	0.0200
2024-03-31	近一年	3.8700	3.6500	0.2200	0.0600	0.0400	0.0200
2024-03-31	成立至今	7.6300	8.4400	-0.8100	0.0700	0.0500	0.0200
2023-12-31	近三个月	0.4100	0.8500	-0.4400	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.4100	0.8500	-0.4400	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近六个月	0.7800	1.3500	-0.5700	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近六个月	0.7800	1.3500	-0.5700	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近一年	2.4800	3.1300	-0.6500	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近一年	2.4800	3.1300	-0.6500	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	成立至今	5.7700	7.3500	-1.5800	0.0700	0.0500	0.0200
2023-12-31	成立至今	5.7700	7.3500	-1.5800	0.0700	0.0500	0.0200
2023-09-30	近三个月	0.3600	0.4900	-0.1300	0.0500	0.0400	0.0100
2023-09-30	近六个月	1.6600	1.7400	-0.0800	0.0500	0.0400	0.0100
2023-09-30	近一年	2.9200	2.4800	0.4400	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	成立至今	5.3400	6.4500	-1.1100	0.0700	0.0500	0.0200
2023-06-30	近一个月	0.3800	0.3600	0.0200	0.0500	0.0400	0.0100
2023-06-30	近三个月	1.2900	1.2500	0.0400	0.0400	0.0300	0.0100
2023-06-30	近三个月	1.2900	1.2500	0.0400	0.0400	0.0300	0.0100
2023-06-30	近六个月	1.6900	1.7600	-0.0700	0.0400	0.0300	0.0100
2023-06-30	近六个月	1.6900	1.7600	-0.0700	0.0400	0.0300	0.0100
2023-06-30	近一年	2.4000	3.1200	-0.7200	0.0900	0.0500	0.0400
2023-06-30	近一年	2.4000	3.1200	-0.7200	0.0900	0.0500	0.0400
2023-06-30	成立至今	4.9600	5.9200	-0.9600	0.0800	0.0500	0.0300
2023-06-30	成立至今	4.9600	5.9200	-0.9600	0.0800	0.0500	0.0300
2023-03-31	近三个月	0.3900	0.5000	-0.1100	0.0400	0.0300	0.0100
2023-03-31	近六个月	1.2400	0.7300	0.5100	0.0800	0.0600	0.0200
2023-03-31	近一年	1.8900	2.6900	-0.8000	0.0900	0.0500	0.0400
2023-03-31	成立至今	3.6200	4.6200	-1.0000	0.0800	0.0500	0.0300
2022-12-31	近三个月	0.8500	0.2200	0.6300	0.1000	0.0800	0.0200
2022-12-31	近三个月	0.8500	0.2200	0.6300	0.1000	0.0800	0.0200
2022-12-31	近六个月	0.7100	1.3400	-0.6300	0.1200	0.0600	0.0600
2022-12-31	近六个月	0.7100	1.3400	-0.6300	0.1200	0.0600	0.0600
2022-12-31	近一年	1.9500	2.7500	-0.8000	0.0900	0.0600	0.0300
2022-12-31	近一年	1.9500	2.7500	-0.8000	0.0900	0.0600	0.0300
2022-12-31	成立至今	3.2200	4.1000	-0.8800	0.0800	0.0500	0.0300
2022-12-31	成立至今	3.2200	4.1000	-0.8800	0.0800	0.0500	0.0300
2022-09-30	近三个月	-0.1400	1.1200	-1.2600	0.1400	0.0400	0.1000
2022-09-30	近六个月	0.6400	1.9500	-1.3100	0.1000	0.0400	0.0600
2022-09-30	近一年	2.2000	3.7300	-1.5300	0.0800	0.0400	0.0400
2022-09-30	成立至今	2.3500	3.8700	-1.5200	0.0800	0.0400	0.0400
2022-06-30	近一个月	0.1300	0.0700	0.0600	0.0400	0.0300	0.0100
2022-06-30	近三个月	0.7800	0.8300	-0.0500	0.0400	0.0400	0.0000
2022-06-30	近三个月	0.7800	0.8300	-0.0500	0.0400	0.0400	0.0000
2022-06-30	近六个月	1.2300	1.3900	-0.1600	0.0500	0.0500	0.0000
2022-06-30	近六个月	1.2300	1.3900	-0.1600	0.0500	0.0500	0.0000
2022-06-30	成立至今	2.4900	2.7200	-0.2300	0.0500	0.0400	0.0100
2022-06-30	成立至今	2.4900	2.7200	-0.2300	0.0500	0.0400	0.0100
2022-03-31	近三个月	0.4400	0.5600	-0.1200	0.0600	0.0600	0.0000
2022-03-31	近六个月	1.5500	1.7400	-0.1900	0.0500	0.0500	0.0000
2022-03-31	成立至今	1.7000	1.8800	-0.1800	0.0500	0.0500	0.0000
2021-12-31	近三个月	1.1000	1.1700	-0.0700	0.0400	0.0400	0.0000
2021-12-31	近三个月	1.1000	1.1700	-0.0700	0.0400	0.0400	0.0000
2021-12-31	成立至今	1.2500	1.3100	-0.0600	0.0400	0.0300	0.0100
2021-12-31	成立至今	1.2500	1.3100	-0.0600	0.0400	0.0300	0.0100
2021-09-30	成立至今	0.1500	0.1300	0.0200	0.0300	0.0300	0.0000

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