工银民瑞一年持有混合A(013611) - 净值表现 - 搜狐基金

搜狐基金

行情中心升级到1.1版！官方博客

基金首页基金首页
净值排行净值排行
净值回报净值回报
分红比较分红比较
基金公司基金公司
代销机构代销机构
托管银行托管银行
自选基金自选基金

基金筛选器

查看股票行情

晨星评级

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

工银民瑞一年持有混合A(013611)

2025-01-27 1.0854

-0.0092%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	0.6500	2.1300	-1.4800	0.5000	0.2300	0.2700
2024-12-31	近六个月	5.6900	5.4200	0.2700	0.4800	0.2000	0.2800
2024-12-31	近一年	6.6200	9.2400	-2.6200	0.4000	0.1700	0.2300
2024-12-31	近三年	8.3500	12.0900	-3.7400	0.3200	0.1800	0.1400
2024-12-31	成立至今	8.3500	12.3800	-4.0300	0.3100	0.1800	0.1300
2024-09-30	近三个月	5.0000	3.2200	1.7800	0.4600	0.1800	0.2800
2024-09-30	近六个月	5.6800	4.9600	0.7200	0.3700	0.1500	0.2200
2024-09-30	近一年	3.8300	7.1900	-3.3600	0.3400	0.1500	0.1900
2024-09-30	成立至今	7.6500	10.0300	-2.3800	0.2900	0.1700	0.1200
2024-06-30	近一个月	-0.1800	0.3200	-0.5000	0.2100	0.0800	0.1300
2024-06-30	近三个月	0.6500	1.6800	-1.0300	0.2400	0.1100	0.1300
2024-06-30	近三个月	0.6500	1.6800	-1.0300	0.2400	0.1100	0.1300
2024-06-30	近六个月	0.8900	3.6200	-2.7300	0.2900	0.1400	0.1500
2024-06-30	近六个月	0.8900	3.6200	-2.7300	0.2900	0.1400	0.1500
2024-06-30	近一年	-2.0500	3.7400	-5.7900	0.3000	0.1400	0.1600
2024-06-30	近一年	-2.0500	3.7400	-5.7900	0.3000	0.1400	0.1600
2024-06-30	成立至今	2.5200	6.6000	-4.0800	0.2700	0.1700	0.1000
2024-06-30	成立至今	2.5200	6.6000	-4.0800	0.2700	0.1700	0.1000
2024-03-31	近三个月	0.2400	1.9100	-1.6700	0.3400	0.1600	0.1800
2024-03-31	近六个月	-1.7600	2.1300	-3.8900	0.3000	0.1500	0.1500
2024-03-31	近一年	-1.8300	2.8400	-4.6700	0.3100	0.1400	0.1700
2024-03-31	成立至今	1.8600	4.8300	-2.9700	0.2700	0.1800	0.0900
2023-12-31	近三个月	-1.9900	0.2200	-2.2100	0.2600	0.1400	0.1200
2023-12-31	近三个月	-1.9900	0.2200	-2.2100	0.2600	0.1400	0.1200
2023-12-31	近六个月	-2.9100	0.1100	-3.0200	0.3000	0.1400	0.1600
2023-12-31	近六个月	-2.9100	0.1100	-3.0200	0.3000	0.1400	0.1600
2023-12-31	近一年	0.7600	2.2900	-1.5300	0.3000	0.1400	0.1600
2023-12-31	近一年	0.7600	2.2900	-1.5300	0.3000	0.1400	0.1600
2023-12-31	成立至今	1.6200	2.8700	-1.2500	0.2600	0.1800	0.0800
2023-12-31	成立至今	1.6200	2.8700	-1.2500	0.2600	0.1800	0.0800
2023-09-30	近三个月	-0.9500	-0.1100	-0.8400	0.3300	0.1400	0.1900
2023-09-30	近六个月	-0.0800	0.7000	-0.7800	0.3300	0.1300	0.2000
2023-09-30	近一年	3.3700	3.0000	0.3700	0.3000	0.1600	0.1400
2023-09-30	成立至今	3.6800	2.6500	1.0300	0.2600	0.1800	0.0800
2023-06-30	近一个月	0.2100	0.7800	-0.5700	0.2800	0.1400	0.1400
2023-06-30	近三个月	0.8800	0.8000	0.0800	0.3300	0.1300	0.2000
2023-06-30	近三个月	0.8800	0.8000	0.0800	0.3300	0.1300	0.2000
2023-06-30	近六个月	3.7900	2.1800	1.6100	0.3100	0.1400	0.1700
2023-06-30	近六个月	3.7900	2.1800	1.6100	0.3100	0.1400	0.1700
2023-06-30	近一年	3.1100	1.8100	1.3000	0.2700	0.1600	0.1100
2023-06-30	近一年	3.1100	1.8100	1.3000	0.2700	0.1600	0.1100
2023-06-30	成立至今	4.6700	2.7600	1.9100	0.2500	0.1900	0.0600
2023-06-30	成立至今	4.6700	2.7600	1.9100	0.2500	0.1900	0.0600
2023-03-31	近三个月	2.8900	1.3600	1.5300	0.2900	0.1400	0.1500
2023-03-31	近六个月	3.4500	2.2800	1.1700	0.2800	0.1900	0.0900
2023-03-31	近一年	3.3400	2.8500	0.4900	0.2300	0.1800	0.0500
2023-03-31	成立至今	3.7600	1.9400	1.8200	0.2300	0.2000	0.0300
2022-12-31	近三个月	0.5500	0.9100	-0.3600	0.2700	0.2200	0.0500
2022-12-31	近三个月	0.5500	0.9100	-0.3600	0.2700	0.2200	0.0500
2022-12-31	近六个月	-0.6500	-0.3600	-0.2900	0.2200	0.1900	0.0300
2022-12-31	近六个月	-0.6500	-0.3600	-0.2900	0.2200	0.1900	0.0300
2022-12-31	近一年	0.8500	0.3200	0.5300	0.2200	0.2100	0.0100
2022-12-31	近一年	0.8500	0.3200	0.5300	0.2200	0.2100	0.0100
2022-12-31	成立至今	0.8500	0.5700	0.2800	0.2200	0.2100	0.0100
2022-12-31	成立至今	0.8500	0.5700	0.2800	0.2200	0.2100	0.0100
2022-09-30	近三个月	-1.1900	-1.2600	0.0700	0.1700	0.1400	0.0300
2022-09-30	近六个月	-0.1100	0.5600	-0.6700	0.1800	0.1800	0.0000
2022-09-30	成立至今	0.3000	-0.3400	0.6400	0.2000	0.2100	-0.0100
2022-06-30	近一个月	0.8500	1.0800	-0.2300	0.1600	0.1700	-0.0100
2022-06-30	近三个月	1.1000	1.8400	-0.7400	0.1900	0.2100	-0.0200
2022-06-30	近三个月	1.1000	1.8400	-0.7400	0.1900	0.2100	-0.0200
2022-06-30	近六个月	1.5100	0.6800	0.8300	0.2100	0.2400	-0.0300
2022-06-30	近六个月	1.5100	0.6800	0.8300	0.2100	0.2400	-0.0300
2022-06-30	成立至今	1.5100	0.9300	0.5800	0.2100	0.2300	-0.0200
2022-06-30	成立至今	1.5100	0.9300	0.5800	0.2100	0.2300	-0.0200
2022-03-31	近三个月	0.4100	-1.1400	1.5500	0.2400	0.2600	-0.0200
2022-03-31	成立至今	0.4100	-0.8900	1.3000	0.2300	0.2500	-0.0200

免责声明：本网站提供之资料或信息，仅供投资者参考，不构成投资建议。

客服邮箱：fund#vip.sohu.net 欢迎您的宝贵意见

ChinaRen - 支付中心 - 搜狐招聘 - 网站登录 - 客服中心 - 设置首页 - 广告服务 - 联系方式 - 保护隐私权 - About SOHU - 公司介绍
Copyright © 2022 Sohu.com Inc. All rights reserved. 搜狐公司版权所有
热线：86-10-58511234 邮箱：webmaster@contact.sohu.com