泰信鑫瑞债券发起式A(013614)
2024-12-02
0.9227
0.2499%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.5800 | 2.6200 | -2.0400 | 0.3600 | 0.1400 | 0.2200 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.9700 | 4.0200 | -2.0500 | 0.3000 | 0.1100 | 0.1900 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 2.2200 | 6.8400 | -4.6200 | 0.3200 | 0.1100 | 0.2100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | -8.5700 | 11.7500 | -20.3200 | 0.2900 | 0.1100 | 0.1800 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -0.4100 | 0.4600 | -0.8700 | 0.2300 | 0.0500 | 0.1800 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.3800 | 1.3700 | 0.0100 | 0.2200 | 0.0800 | 0.1400 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.3800 | 1.3700 | 0.0100 | 0.2200 | 0.0800 | 0.1400 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.5000 | 3.6200 | -1.1200 | 0.3200 | 0.0900 | 0.2300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.5000 | 3.6200 | -1.1200 | 0.3200 | 0.0900 | 0.2300 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -2.3200 | 4.3600 | -6.6800 | 0.3000 | 0.0900 | 0.2100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -2.3200 | 4.3600 | -6.6800 | 0.3000 | 0.0900 | 0.2100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -9.1000 | 8.9000 | -18.0000 | 0.2800 | 0.1000 | 0.1800 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -9.1000 | 8.9000 | -18.0000 | 0.2800 | 0.1000 | 0.1800 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.1100 | 2.2200 | -1.1100 | 0.3900 | 0.1100 | 0.2800 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 0.2500 | 2.7100 | -2.4600 | 0.3400 | 0.1000 | 0.2400 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -4.0000 | 4.0700 | -8.0700 | 0.3100 | 0.0900 | 0.2200 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -10.3400 | 7.4400 | -17.7800 | 0.2900 | 0.1000 | 0.1900 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -0.8500 | 0.4800 | -1.3300 | 0.2800 | 0.0900 | 0.1900 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -0.8500 | 0.4800 | -1.3300 | 0.2800 | 0.0900 | 0.1900 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -4.7100 | 0.7200 | -5.4300 | 0.2700 | 0.0900 | 0.1800 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -4.7100 | 0.7200 | -5.4300 | 0.2700 | 0.0900 | 0.1800 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -5.5600 | 3.1500 | -8.7100 | 0.2700 | 0.0900 | 0.1800 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -5.5600 | 3.1500 | -8.7100 | 0.2700 | 0.0900 | 0.1800 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -11.3200 | 5.1000 | -16.4200 | 0.2800 | 0.1000 | 0.1800 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -11.3200 | 5.1000 | -16.4200 | 0.2800 | 0.1000 | 0.1800 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -3.8900 | 0.2400 | -4.1300 | 0.2700 | 0.0800 | 0.1900 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -4.2400 | 1.3300 | -5.5700 | 0.2800 | 0.0800 | 0.2000 |
| 2023-09-30 | 近一年 | -7.1000 | 2.8500 | -9.9500 | 0.2700 | 0.1000 | 0.1700 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -10.5600 | 4.6000 | -15.1600 | 0.2700 | 0.1000 | 0.1700 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.1300 | 0.5700 | -0.4400 | 0.3600 | 0.0800 | 0.2800 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -0.3600 | 1.0900 | -1.4500 | 0.3000 | 0.0800 | 0.2200 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -0.3600 | 1.0900 | -1.4500 | 0.3000 | 0.0800 | 0.2200 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -0.8900 | 2.4200 | -3.3100 | 0.2600 | 0.0800 | 0.1800 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -0.8900 | 2.4200 | -3.3100 | 0.2600 | 0.0800 | 0.1800 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -7.6400 | 2.3300 | -9.9700 | 0.3000 | 0.1000 | 0.2000 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -7.6400 | 2.3300 | -9.9700 | 0.3000 | 0.1000 | 0.2000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -6.9400 | 4.3500 | -11.2900 | 0.2800 | 0.1100 | 0.1700 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -6.9400 | 4.3500 | -11.2900 | 0.2800 | 0.1100 | 0.1700 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | -0.5300 | 1.3100 | -1.8400 | 0.2000 | 0.0800 | 0.1200 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | -2.9900 | 1.5000 | -4.4900 | 0.2400 | 0.1100 | 0.1300 |
| 2023-03-31 | 近一年 | -6.3200 | 2.8600 | -9.1800 | 0.2800 | 0.1100 | 0.1700 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | -6.6000 | 3.2300 | -9.8300 | 0.2700 | 0.1100 | 0.1600 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -2.4700 | 0.1800 | -2.6500 | 0.2800 | 0.1200 | 0.1600 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -2.4700 | 0.1800 | -2.6500 | 0.2800 | 0.1200 | 0.1600 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -6.8100 | -0.0800 | -6.7300 | 0.3400 | 0.1100 | 0.2300 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -6.8100 | -0.0800 | -6.7300 | 0.3400 | 0.1100 | 0.2300 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -6.1000 | 1.8900 | -7.9900 | 0.2900 | 0.1200 | 0.1700 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -6.1000 | 1.8900 | -7.9900 | 0.2900 | 0.1200 | 0.1700 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -4.4500 | -0.2700 | -4.1800 | 0.3800 | 0.1000 | 0.2800 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | -3.4300 | 1.3400 | -4.7700 | 0.3000 | 0.1200 | 0.1800 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | -3.7200 | 1.7100 | -5.4300 | 0.2900 | 0.1200 | 0.1700 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 1.5500 | 0.9400 | 0.6100 | 0.2600 | 0.1100 | 0.1500 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 1.0600 | 1.6100 | -0.5500 | 0.1800 | 0.1400 | 0.0400 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 1.0600 | 1.6100 | -0.5500 | 0.1800 | 0.1400 | 0.0400 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 0.7600 | 1.9800 | -1.2200 | 0.1700 | 0.1400 | 0.0300 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 0.7600 | 1.9800 | -1.2200 | 0.1700 | 0.1400 | 0.0300 |
