广发集悦债券A(013628)
2024-11-22
0.9868
-0.5142%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 1.3300 | 2.4700 | -1.1400 | 0.3500 | 0.1200 | 0.2300 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.4500 | 4.3900 | -2.9400 | 0.3000 | 0.1100 | 0.1900 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 0.0200 | 6.9900 | -6.9700 | 0.3000 | 0.1100 | 0.1900 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | -1.3900 | 11.5300 | -12.9200 | 0.2500 | 0.1200 | 0.1300 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -0.5200 | 0.5300 | -1.0500 | 0.2400 | 0.0700 | 0.1700 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.1200 | 1.8700 | -1.7500 | 0.2500 | 0.0900 | 0.1600 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.1200 | 1.8700 | -1.7500 | 0.2500 | 0.0900 | 0.1600 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 0.4400 | 3.7400 | -3.3000 | 0.3100 | 0.1000 | 0.2100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 0.4400 | 3.7400 | -3.3000 | 0.3100 | 0.1000 | 0.2100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -3.4300 | 4.5400 | -7.9700 | 0.2700 | 0.1000 | 0.1700 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -3.4300 | 4.5400 | -7.9700 | 0.2700 | 0.1000 | 0.1700 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -2.6800 | 8.8400 | -11.5200 | 0.2400 | 0.1300 | 0.1100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -2.6800 | 8.8400 | -11.5200 | 0.2400 | 0.1300 | 0.1100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.3200 | 1.8400 | -1.5200 | 0.3700 | 0.1200 | 0.2500 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -1.4100 | 2.4900 | -3.9000 | 0.3000 | 0.1100 | 0.1900 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -4.6900 | 3.7900 | -8.4800 | 0.2700 | 0.1000 | 0.1700 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -2.8000 | 6.8400 | -9.6400 | 0.2400 | 0.1300 | 0.1100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -1.7200 | 0.6400 | -2.3600 | 0.2200 | 0.1100 | 0.1100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -1.7200 | 0.6400 | -2.3600 | 0.2200 | 0.1100 | 0.1100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -3.8600 | 0.7600 | -4.6200 | 0.2100 | 0.1000 | 0.1100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -3.8600 | 0.7600 | -4.6200 | 0.2100 | 0.1000 | 0.1100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -2.3100 | 3.1100 | -5.4200 | 0.2300 | 0.1000 | 0.1300 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -2.3100 | 3.1100 | -5.4200 | 0.2300 | 0.1000 | 0.1300 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -3.1100 | 4.9100 | -8.0200 | 0.2200 | 0.1300 | 0.0900 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -3.1100 | 4.9100 | -8.0200 | 0.2200 | 0.1300 | 0.0900 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -2.1700 | 0.1200 | -2.2900 | 0.2000 | 0.1000 | 0.1000 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -3.3200 | 1.2700 | -4.5900 | 0.2300 | 0.1000 | 0.1300 |
| 2023-09-30 | 近一年 | -2.2900 | 3.2700 | -5.5600 | 0.2300 | 0.1200 | 0.1100 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -1.4100 | 4.2400 | -5.6500 | 0.2200 | 0.1300 | 0.0900 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | -0.1300 | 0.7400 | -0.8700 | 0.2800 | 0.1000 | 0.1800 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -1.1800 | 1.1500 | -2.3300 | 0.2700 | 0.0900 | 0.1800 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -1.1800 | 1.1500 | -2.3300 | 0.2700 | 0.0900 | 0.1800 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.6100 | 2.3300 | -0.7200 | 0.2500 | 0.1000 | 0.1500 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.6100 | 2.3300 | -0.7200 | 0.2500 | 0.1000 | 0.1500 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -1.8600 | 2.7600 | -4.6200 | 0.2300 | 0.1200 | 0.1100 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -1.8600 | 2.7600 | -4.6200 | 0.2300 | 0.1200 | 0.1100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 0.7800 | 4.1200 | -3.3400 | 0.2200 | 0.1400 | 0.0800 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 0.7800 | 4.1200 | -3.3400 | 0.2200 | 0.1400 | 0.0800 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 2.8200 | 1.1700 | 1.6500 | 0.2300 | 0.1100 | 0.1200 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 1.0700 | 1.9800 | -0.9100 | 0.2300 | 0.1400 | 0.0900 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 2.4600 | 3.1800 | -0.7200 | 0.2300 | 0.1300 | 0.1000 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 1.9800 | 2.9400 | -0.9600 | 0.2100 | 0.1500 | 0.0600 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -1.7000 | 0.8000 | -2.5000 | 0.2200 | 0.1700 | 0.0500 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -1.7000 | 0.8000 | -2.5000 | 0.2200 | 0.1700 | 0.0500 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -3.4200 | 0.4200 | -3.8400 | 0.2100 | 0.1400 | 0.0700 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -3.4200 | 0.4200 | -3.8400 | 0.2100 | 0.1400 | 0.0700 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -0.8200 | 1.7400 | -2.5600 | 0.2000 | 0.1500 | 0.0500 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -0.8200 | 1.7400 | -2.5600 | 0.2000 | 0.1500 | 0.0500 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -1.7400 | -0.3800 | -1.3600 | 0.1900 | 0.1000 | 0.0900 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | 1.3800 | 1.1800 | 0.2000 | 0.2300 | 0.1300 | 0.1000 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 0.9000 | 0.9400 | -0.0400 | 0.2000 | 0.1500 | 0.0500 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 1.9000 | 0.6200 | 1.2800 | 0.3100 | 0.1200 | 0.1900 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 3.1700 | 1.5600 | 1.6100 | 0.2600 | 0.1500 | 0.1100 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 3.1700 | 1.5600 | 1.6100 | 0.2600 | 0.1500 | 0.1100 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 2.6900 | 1.3200 | 1.3700 | 0.2000 | 0.1700 | 0.0300 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 2.6900 | 1.3200 | 1.3700 | 0.2000 | 0.1700 | 0.0300 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | -0.4700 | -0.2400 | -0.2300 | 0.0800 | 0.1900 | -0.1100 |
