富国利享回报12个月持有期混合A(013632)
2024-11-26
0.9374
-0.4355%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 2.0000 | 2.6700 | -0.6700 | 0.4100 | 0.1800 | 0.2300 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 4.0400 | 3.8000 | 0.2400 | 0.3400 | 0.1500 | 0.1900 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 0.5100 | 4.9300 | -4.4200 | 0.3300 | 0.1500 | 0.1800 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | -3.2500 | 6.2200 | -9.4700 | 0.2800 | 0.1600 | 0.1200 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -0.2200 | 0.1400 | -0.3600 | 0.1900 | 0.0800 | 0.1100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 2.0000 | 1.1000 | 0.9000 | 0.2600 | 0.1100 | 0.1500 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 2.0000 | 1.1000 | 0.9000 | 0.2600 | 0.1100 | 0.1500 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -1.1400 | 2.4800 | -3.6200 | 0.3100 | 0.1400 | 0.1700 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -1.1400 | 2.4800 | -3.6200 | 0.3100 | 0.1400 | 0.1700 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -2.9000 | 1.5200 | -4.4200 | 0.2900 | 0.1400 | 0.1500 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -2.9000 | 1.5200 | -4.4200 | 0.2900 | 0.1400 | 0.1500 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -5.1500 | 3.4600 | -8.6100 | 0.2600 | 0.1600 | 0.1000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -5.1500 | 3.4600 | -8.6100 | 0.2600 | 0.1600 | 0.1000 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | -3.0700 | 1.3600 | -4.4300 | 0.3500 | 0.1600 | 0.1900 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -3.4000 | 1.0900 | -4.4900 | 0.3100 | 0.1500 | 0.1600 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -7.2700 | 0.6000 | -7.8700 | 0.3200 | 0.1400 | 0.1800 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -7.0100 | 2.3300 | -9.3400 | 0.2600 | 0.1600 | 0.1000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -0.3300 | -0.2700 | -0.0600 | 0.2600 | 0.1400 | 0.1200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -0.3300 | -0.2700 | -0.0600 | 0.2600 | 0.1400 | 0.1200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -1.7800 | -0.9400 | -0.8400 | 0.2800 | 0.1400 | 0.1400 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -1.7800 | -0.9400 | -0.8400 | 0.2800 | 0.1400 | 0.1400 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -3.4000 | 0.0300 | -3.4300 | 0.2900 | 0.1400 | 0.1500 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -3.4000 | 0.0300 | -3.4300 | 0.2900 | 0.1400 | 0.1500 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -4.0600 | 0.9600 | -5.0200 | 0.2400 | 0.1600 | 0.0800 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -4.0600 | 0.9600 | -5.0200 | 0.2400 | 0.1600 | 0.0800 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -1.4500 | -0.6700 | -0.7800 | 0.2900 | 0.1400 | 0.1500 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -4.0100 | -0.4900 | -3.5200 | 0.3300 | 0.1300 | 0.2000 |
| 2023-09-30 | 近一年 | -3.7600 | 0.7100 | -4.4700 | 0.2800 | 0.1600 | 0.1200 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -3.7400 | 1.2300 | -4.9700 | 0.2400 | 0.1600 | 0.0800 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | -0.3000 | 0.5600 | -0.8600 | 0.4200 | 0.1400 | 0.2800 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -2.5900 | 0.1800 | -2.7700 | 0.3700 | 0.1300 | 0.2400 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -2.5900 | 0.1800 | -2.7700 | 0.3700 | 0.1300 | 0.2400 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -1.6500 | 0.9800 | -2.6300 | 0.3100 | 0.1400 | 0.1700 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -1.6500 | 0.9800 | -2.6300 | 0.3100 | 0.1400 | 0.1700 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -3.2800 | -0.5000 | -2.7800 | 0.2500 | 0.1600 | 0.0900 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -3.2800 | -0.5000 | -2.7800 | 0.2500 | 0.1600 | 0.0900 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -2.3200 | 1.9100 | -4.2300 | 0.2300 | 0.1700 | 0.0600 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -2.3200 | 1.9100 | -4.2300 | 0.2300 | 0.1700 | 0.0600 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 0.9700 | 0.8000 | 0.1700 | 0.2300 | 0.1400 | 0.0900 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 0.2600 | 1.2100 | -0.9500 | 0.2200 | 0.1900 | 0.0300 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 0.2800 | 1.7300 | -1.4500 | 0.1800 | 0.1800 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.7000 | 0.4100 | -1.1100 | 0.2100 | 0.2200 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.7000 | 0.4100 | -1.1100 | 0.2100 | 0.2200 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -1.6500 | -1.4700 | -0.1800 | 0.1700 | 0.1900 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -1.6500 | -1.4700 | -0.1800 | 0.1700 | 0.1900 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -0.6800 | 0.9200 | -1.6000 | 0.1600 | 0.1900 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -0.6800 | 0.9200 | -1.6000 | 0.1600 | 0.1900 | -0.0300 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -0.9600 | -1.8700 | 0.9100 | 0.1300 | 0.1400 | -0.0100 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 0.0200 | 0.5100 | -0.4900 | 0.1200 | 0.1700 | -0.0500 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 0.6200 | 0.8900 | -0.2700 | 0.1100 | 0.1700 | -0.0600 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 0.9900 | 2.4300 | -1.4400 | 0.0900 | 0.1900 | -0.1000 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 0.9900 | 2.4300 | -1.4400 | 0.0900 | 0.1900 | -0.1000 |
