华安乾煜债券发起式A(013650)
2025-01-27
1.1082
-0.1981%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.8700 | 1.7700 | 1.1000 | 0.3900 | 0.2200 | 0.1700 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 5.7800 | 4.2900 | 1.4900 | 0.3600 | 0.2000 | 0.1600 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 6.9000 | 6.6700 | 0.2300 | 0.3200 | 0.1800 | 0.1400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 10.7400 | 6.3500 | 4.3900 | 0.2300 | 0.1600 | 0.0700 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 2.8300 | 2.4700 | 0.3600 | 0.3400 | 0.1900 | 0.1500 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 2.7200 | 3.4800 | -0.7600 | 0.2800 | 0.1600 | 0.1200 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 3.8300 | 4.5300 | -0.7000 | 0.2700 | 0.1500 | 0.1200 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 7.6500 | 4.4900 | 3.1600 | 0.2100 | 0.1500 | 0.0600 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -0.6200 | 0.0400 | -0.6600 | 0.1800 | 0.0800 | 0.1000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -0.1000 | 0.9600 | -1.0600 | 0.1900 | 0.1100 | 0.0800 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -0.1000 | 0.9600 | -1.0600 | 0.1900 | 0.1100 | 0.0800 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.0600 | 2.1900 | -1.1300 | 0.2600 | 0.1400 | 0.1200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.0600 | 2.1900 | -1.1300 | 0.2600 | 0.1400 | 0.1200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 0.3800 | 1.2800 | -0.9000 | 0.2200 | 0.1400 | 0.0800 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 0.3800 | 1.2800 | -0.9000 | 0.2200 | 0.1400 | 0.0800 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 4.6900 | 1.8300 | 2.8600 | 0.1800 | 0.1500 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 4.6900 | 1.8300 | 2.8600 | 0.1800 | 0.1500 | 0.0300 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.1700 | 1.2300 | -0.0600 | 0.3200 | 0.1700 | 0.1500 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 1.0800 | 0.9600 | 0.1200 | 0.2600 | 0.1500 | 0.1100 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 1.4000 | 0.6000 | 0.8000 | 0.2200 | 0.1400 | 0.0800 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 4.8000 | 0.8400 | 3.9600 | 0.1800 | 0.1500 | 0.0300 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -0.0900 | -0.2700 | 0.1800 | 0.1800 | 0.1300 | 0.0500 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -0.0900 | -0.2700 | 0.1800 | 0.1800 | 0.1300 | 0.0500 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -0.6700 | -0.9200 | 0.2500 | 0.1700 | 0.1300 | 0.0400 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -0.6700 | -0.9200 | 0.2500 | 0.1700 | 0.1300 | 0.0400 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 2.8500 | 0.0700 | 2.7800 | 0.1700 | 0.1300 | 0.0400 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 2.8500 | 0.0700 | 2.7800 | 0.1700 | 0.1300 | 0.0400 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 3.5900 | -0.4000 | 3.9900 | 0.1600 | 0.1500 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 3.5900 | -0.4000 | 3.9900 | 0.1600 | 0.1500 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -0.5800 | -0.6900 | 0.1100 | 0.1600 | 0.1300 | 0.0300 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 0.3200 | -0.4500 | 0.7700 | 0.1700 | 0.1300 | 0.0400 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 2.9000 | 0.6700 | 2.2300 | 0.1700 | 0.1500 | 0.0200 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 3.6800 | -0.2500 | 3.9300 | 0.1500 | 0.1600 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.9500 | 0.4700 | 0.4800 | 0.1900 | 0.1300 | 0.0600 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.9100 | 0.2100 | 0.7000 | 0.1700 | 0.1200 | 0.0500 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.9100 | 0.2100 | 0.7000 | 0.1700 | 0.1200 | 0.0500 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 3.5400 | 0.9700 | 2.5700 | 0.1700 | 0.1200 | 0.0500 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 3.5400 | 0.9700 | 2.5700 | 0.1700 | 0.1200 | 0.0500 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 2.5400 | -0.4400 | 2.9800 | 0.1600 | 0.1500 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 2.5400 | -0.4400 | 2.9800 | 0.1600 | 0.1500 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 4.2900 | 0.4000 | 3.8900 | 0.1500 | 0.1600 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 4.2900 | 0.4000 | 3.8900 | 0.1500 | 0.1600 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 2.6100 | 0.7900 | 1.8200 | 0.1600 | 0.1300 | 0.0300 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 2.5700 | 1.2500 | 1.3200 | 0.1700 | 0.1600 | 0.0100 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 3.3500 | 0.2900 | 3.0600 | 0.1500 | 0.1700 | -0.0200 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 3.3500 | 0.1600 | 3.1900 | 0.1500 | 0.1700 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.0400 | 0.4500 | -0.4900 | 0.1800 | 0.1900 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.0400 | 0.4500 | -0.4900 | 0.1800 | 0.1900 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -0.9700 | -1.4200 | 0.4500 | 0.1600 | 0.1700 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -0.9700 | -1.4200 | 0.4500 | 0.1600 | 0.1700 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 0.7200 | -0.5800 | 1.3000 | 0.1400 | 0.1800 | -0.0400 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 0.7200 | -0.5800 | 1.3000 | 0.1400 | 0.1800 | -0.0400 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -0.9300 | -1.7000 | 0.7700 | 0.1300 | 0.1400 | -0.0100 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | 0.7600 | -0.7800 | 1.5400 | 0.1200 | 0.1700 | -0.0500 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 0.7600 | -0.8900 | 1.6500 | 0.1200 | 0.1700 | -0.0500 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 0.6700 | 0.8500 | -0.1800 | 0.1000 | 0.1500 | -0.0500 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 1.7100 | 1.0400 | 0.6700 | 0.0900 | 0.2000 | -0.1100 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 1.7100 | 1.0400 | 0.6700 | 0.0900 | 0.2000 | -0.1100 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 1.7100 | 0.9000 | 0.8100 | 0.0900 | 0.2000 | -0.1100 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 1.7100 | 0.9000 | 0.8100 | 0.0900 | 0.2000 | -0.1100 |
