中银上清所0-5年农发行债券指数(013653) - 净值表现 - 搜狐基金

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中银上清所0-5年农发行债券指数(013653)

2025-02-05 1.0285

0.0973%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	2.5200	1.3400	1.1800	0.0900	0.0400	0.0500
2024-12-31	近六个月	3.2300	1.9300	1.3000	0.1000	0.0400	0.0600
2024-12-31	近一年	5.9000	3.9300	1.9700	0.0800	0.0300	0.0500
2024-12-31	近三年	11.8600	9.8900	1.9700	0.0600	0.0400	0.0200
2024-12-31	成立至今	12.3900	10.4600	1.9300	0.0600	0.0400	0.0200
2024-09-30	近三个月	0.6900	0.5800	0.1100	0.1000	0.0400	0.0600
2024-09-30	近六个月	2.0200	1.5800	0.4400	0.0900	0.0300	0.0600
2024-09-30	近一年	4.1500	3.3900	0.7600	0.0700	0.0300	0.0400
2024-09-30	成立至今	9.6300	9.0000	0.6300	0.0600	0.0400	0.0200
2024-06-30	近一个月	0.6800	0.3600	0.3200	0.0400	0.0100	0.0300
2024-06-30	近三个月	1.3200	0.9900	0.3300	0.0700	0.0300	0.0400
2024-06-30	近三个月	1.3200	0.9900	0.3300	0.0700	0.0300	0.0400
2024-06-30	近六个月	2.5900	1.9700	0.6200	0.0600	0.0300	0.0300
2024-06-30	近六个月	2.5900	1.9700	0.6200	0.0600	0.0300	0.0300
2024-06-30	近一年	3.8600	3.3000	0.5600	0.0500	0.0300	0.0200
2024-06-30	近一年	3.8600	3.3000	0.5600	0.0500	0.0300	0.0200
2024-06-30	成立至今	8.8800	8.3700	0.5100	0.0500	0.0400	0.0100
2024-06-30	成立至今	8.8800	8.3700	0.5100	0.0500	0.0400	0.0100
2024-03-31	近三个月	1.2500	0.9600	0.2900	0.0600	0.0300	0.0300
2024-03-31	近六个月	2.0900	1.7900	0.3000	0.0500	0.0300	0.0200
2024-03-31	近一年	3.6400	3.4500	0.1900	0.0400	0.0300	0.0100
2024-03-31	成立至今	7.4600	7.3100	0.1500	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.8300	0.8100	0.0200	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.8300	0.8100	0.0200	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近六个月	1.2400	1.3100	-0.0700	0.0400	0.0300	0.0100
2023-12-31	近六个月	1.2400	1.3100	-0.0700	0.0400	0.0300	0.0100
2023-12-31	近一年	2.8900	2.9600	-0.0700	0.0400	0.0300	0.0100
2023-12-31	近一年	2.8900	2.9600	-0.0700	0.0400	0.0300	0.0100
2023-12-31	成立至今	6.1300	6.2800	-0.1500	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	成立至今	6.1300	6.2800	-0.1500	0.0500	0.0400	0.0100
2023-09-30	近三个月	0.4100	0.4900	-0.0800	0.0400	0.0300	0.0100
2023-09-30	近六个月	1.5200	1.6400	-0.1200	0.0400	0.0300	0.0100
2023-09-30	近一年	2.2500	2.4000	-0.1500	0.0500	0.0400	0.0100
2023-09-30	成立至今	5.2600	5.4200	-0.1600	0.0500	0.0400	0.0100
2023-06-30	近一个月	0.3100	0.3300	-0.0200	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-06-30	近三个月	1.1100	1.1400	-0.0300	0.0300	0.0300	0.0000
2023-06-30	近三个月	1.1100	1.1400	-0.0300	0.0300	0.0300	0.0000
2023-06-30	近六个月	1.6300	1.6300	0.0000	0.0400	0.0300	0.0100
2023-06-30	近六个月	1.6300	1.6300	0.0000	0.0400	0.0300	0.0100
2023-06-30	近一年	2.8800	2.9400	-0.0600	0.0500	0.0400	0.0100
2023-06-30	近一年	2.8800	2.9400	-0.0600	0.0500	0.0400	0.0100
2023-06-30	成立至今	4.8300	4.9100	-0.0800	0.0500	0.0400	0.0100
2023-06-30	成立至今	4.8300	4.9100	-0.0800	0.0500	0.0400	0.0100
2023-03-31	近三个月	0.5200	0.4900	0.0300	0.0400	0.0300	0.0100
2023-03-31	近六个月	0.7200	0.7500	-0.0300	0.0600	0.0500	0.0100
2023-03-31	近一年	2.5500	2.6100	-0.0600	0.0500	0.0400	0.0100
2023-03-31	成立至今	3.6800	3.7300	-0.0500	0.0500	0.0400	0.0100
2022-12-31	近三个月	0.2000	0.2600	-0.0600	0.0800	0.0600	0.0200
2022-12-31	近三个月	0.2000	0.2600	-0.0600	0.0800	0.0600	0.0200
2022-12-31	近六个月	1.2300	1.2900	-0.0600	0.0600	0.0500	0.0100
2022-12-31	近六个月	1.2300	1.2900	-0.0600	0.0600	0.0500	0.0100
2022-12-31	近一年	2.6500	2.6900	-0.0400	0.0500	0.0500	0.0000
2022-12-31	近一年	2.6500	2.6900	-0.0400	0.0500	0.0500	0.0000
2022-12-31	成立至今	3.1500	3.2200	-0.0700	0.0500	0.0400	0.0100
2022-12-31	成立至今	3.1500	3.2200	-0.0700	0.0500	0.0400	0.0100
2022-09-30	近三个月	1.0300	1.0300	0.0000	0.0400	0.0400	0.0000
2022-09-30	近六个月	1.8100	1.8500	-0.0400	0.0400	0.0300	0.0100
2022-09-30	成立至今	2.9400	2.9600	-0.0200	0.0400	0.0400	0.0000
2022-06-30	近一个月	0.1000	0.1100	-0.0100	0.0300	0.0200	0.0100
2022-06-30	近三个月	0.7800	0.8100	-0.0300	0.0400	0.0300	0.0100
2022-06-30	近三个月	0.7800	0.8100	-0.0300	0.0400	0.0300	0.0100
2022-06-30	近六个月	1.4100	1.3800	0.0300	0.0400	0.0400	0.0000
2022-06-30	近六个月	1.4100	1.3800	0.0300	0.0400	0.0400	0.0000
2022-06-30	成立至今	1.9000	1.9100	-0.0100	0.0400	0.0400	0.0000
2022-06-30	成立至今	1.9000	1.9100	-0.0100	0.0400	0.0400	0.0000
2022-03-31	近三个月	0.6300	0.5700	0.0600	0.0500	0.0500	0.0000
2022-03-31	成立至今	1.1100	1.0900	0.0200	0.0400	0.0400	0.0000

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