富国安福30天滚动持有短债债券发起式A(013663) - 净值表现 - 搜狐基金

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富国安福30天滚动持有短债债券发起式A(013663)

2024-12-02 1.1005

0.0636%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.3100	0.4300	-0.1200	0.0200	0.0100	0.0100
2024-09-30	近六个月	1.2300	1.0100	0.2200	0.0200	0.0100	0.0100
2024-09-30	近一年	3.2400	2.3600	0.8800	0.0200	0.0100	0.0100
2024-09-30	成立至今	9.4000	6.7900	2.6100	0.0300	0.0100	0.0200
2024-06-30	近一个月	0.2600	0.1800	0.0800	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.9200	0.5800	0.3400	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	近三个月	0.9200	0.5800	0.3400	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	近六个月	2.0400	1.2300	0.8100	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	近六个月	2.0400	1.2300	0.8100	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	近一年	3.4000	2.3500	1.0500	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-06-30	成立至今	9.0600	6.3300	2.7300	0.0300	0.0100	0.0200
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2024-03-31	近三个月	1.1100	0.6500	0.4600	0.0200	0.0100	0.0100
2024-03-31	近六个月	1.9800	1.3400	0.6400	0.0200	0.0100	0.0100
2024-03-31	近一年	3.5000	2.4700	1.0300	0.0200	0.0100	0.0100
2024-03-31	成立至今	8.0700	5.7200	2.3500	0.0300	0.0100	0.0200
2023-12-31	近三个月	0.8600	0.6900	0.1700	0.0200	0.0200	0.0000
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2023-12-31	近六个月	1.3400	1.1100	0.2300	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-12-31	近一年	3.3500	2.4700	0.8800	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-12-31	成立至今	6.8800	5.0400	1.8400	0.0300	0.0100	0.0200
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2023-09-30	近三个月	0.4700	0.4100	0.0600	0.0200	0.0100	0.0100
2023-09-30	近六个月	1.4800	1.1100	0.3700	0.0200	0.0100	0.0100
2023-09-30	近一年	2.5100	2.1600	0.3500	0.0300	0.0100	0.0200
2023-09-30	成立至今	5.9700	4.3200	1.6500	0.0300	0.0100	0.0200
2023-06-30	近一个月	0.2600	0.1800	0.0800	0.0200	0.0100	0.0100
2023-06-30	近三个月	1.0100	0.6900	0.3200	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-06-30	近六个月	1.9800	1.3500	0.6300	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-06-30	近一年	2.8600	2.2700	0.5900	0.0300	0.0100	0.0200
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2023-06-30	成立至今	5.4700	3.8900	1.5800	0.0300	0.0100	0.0200
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2023-03-31	近三个月	0.9700	0.6500	0.3200	0.0200	0.0100	0.0100
2023-03-31	近六个月	1.0100	1.0400	-0.0300	0.0300	0.0200	0.0100
2023-03-31	近一年	2.8400	2.2500	0.5900	0.0300	0.0100	0.0200
2023-03-31	成立至今	4.4200	3.1700	1.2500	0.0300	0.0100	0.0200
2022-12-31	近三个月	0.0400	0.3900	-0.3500	0.0400	0.0200	0.0200
2022-12-31	近三个月	0.0400	0.3900	-0.3500	0.0400	0.0200	0.0200
2022-12-31	近六个月	0.8600	0.9100	-0.0500	0.0300	0.0100	0.0200
2022-12-31	近六个月	0.8600	0.9100	-0.0500	0.0300	0.0100	0.0200
2022-12-31	近一年	2.5900	2.2200	0.3700	0.0300	0.0100	0.0200
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2022-12-31	成立至今	3.4200	2.5100	0.9100	0.0300	0.0100	0.0200
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2022-09-30	近三个月	0.8200	0.5200	0.3000	0.0200	0.0100	0.0100
2022-09-30	近六个月	1.8100	1.2000	0.6100	0.0200	0.0100	0.0100
2022-09-30	成立至今	3.3800	2.1100	1.2700	0.0300	0.0100	0.0200
2022-06-30	近一个月	0.1300	0.1500	-0.0200	0.0200	0.0100	0.0100
2022-06-30	近三个月	0.9800	0.6800	0.3000	0.0200	0.0100	0.0100
2022-06-30	近三个月	0.9800	0.6800	0.3000	0.0200	0.0100	0.0100
2022-06-30	近六个月	1.7200	1.2900	0.4300	0.0300	0.0100	0.0200
2022-06-30	近六个月	1.7200	1.2900	0.4300	0.0300	0.0100	0.0200
2022-06-30	成立至今	2.5400	1.5800	0.9600	0.0300	0.0100	0.0200
2022-06-30	成立至今	2.5400	1.5800	0.9600	0.0300	0.0100	0.0200
2022-03-31	近三个月	0.7200	0.6100	0.1100	0.0300	0.0100	0.0200
2022-03-31	成立至今	1.5400	0.8800	0.6600	0.0400	0.0100	0.0300

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