富国安福30天滚动持有短债债券发起式C(013664) - 净值表现 - 搜狐基金

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富国安福30天滚动持有短债债券发起式C(013664)

2024-11-20 1.0918

0.0183%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.2500	0.4300	-0.1800	0.0200	0.0100	0.0100
2024-09-30	近六个月	1.1200	1.0100	0.1100	0.0200	0.0100	0.0100
2024-09-30	近一年	3.0300	2.3600	0.6700	0.0200	0.0100	0.0100
2024-09-30	成立至今	8.7700	6.7900	1.9800	0.0300	0.0100	0.0200
2024-06-30	近一个月	0.2400	0.1800	0.0600	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.8600	0.5800	0.2800	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	近三个月	0.8600	0.5800	0.2800	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	近六个月	1.9500	1.2300	0.7200	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	近六个月	1.9500	1.2300	0.7200	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	近一年	3.2100	2.3500	0.8600	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-06-30	成立至今	8.5000	6.3300	2.1700	0.0300	0.0100	0.0200
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2024-03-31	近三个月	1.0800	0.6500	0.4300	0.0200	0.0100	0.0100
2024-03-31	近六个月	1.8900	1.3400	0.5500	0.0200	0.0100	0.0100
2024-03-31	近一年	3.2900	2.4700	0.8200	0.0200	0.0100	0.0100
2024-03-31	成立至今	7.5700	5.7200	1.8500	0.0300	0.0100	0.0200
2023-12-31	近三个月	0.8100	0.6900	0.1200	0.0200	0.0200	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.8100	0.6900	0.1200	0.0200	0.0200	0.0000
2023-12-31	近六个月	1.2300	1.1100	0.1200	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-12-31	近一年	3.1300	2.4700	0.6600	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-12-31	成立至今	6.4200	5.0400	1.3800	0.0300	0.0100	0.0200
2023-12-31	成立至今	6.4200	5.0400	1.3800	0.0300	0.0100	0.0200
2023-09-30	近三个月	0.4200	0.4100	0.0100	0.0200	0.0100	0.0100
2023-09-30	近六个月	1.3700	1.1100	0.2600	0.0200	0.0100	0.0100
2023-09-30	近一年	2.3000	2.1600	0.1400	0.0300	0.0100	0.0200
2023-09-30	成立至今	5.5700	4.3200	1.2500	0.0300	0.0100	0.0200
2023-06-30	近一个月	0.2400	0.1800	0.0600	0.0200	0.0100	0.0100
2023-06-30	近三个月	0.9500	0.6900	0.2600	0.0200	0.0100	0.0100
2023-06-30	近三个月	0.9500	0.6900	0.2600	0.0200	0.0100	0.0100
2023-06-30	近六个月	1.8800	1.3500	0.5300	0.0200	0.0100	0.0100
2023-06-30	近六个月	1.8800	1.3500	0.5300	0.0200	0.0100	0.0100
2023-06-30	近一年	2.6500	2.2700	0.3800	0.0300	0.0100	0.0200
2023-06-30	近一年	2.6500	2.2700	0.3800	0.0300	0.0100	0.0200
2023-06-30	成立至今	5.1300	3.8900	1.2400	0.0300	0.0100	0.0200
2023-06-30	成立至今	5.1300	3.8900	1.2400	0.0300	0.0100	0.0200
2023-03-31	近三个月	0.9200	0.6500	0.2700	0.0200	0.0100	0.0100
2023-03-31	近六个月	0.9100	1.0400	-0.1300	0.0300	0.0200	0.0100
2023-03-31	近一年	2.6300	2.2500	0.3800	0.0300	0.0100	0.0200
2023-03-31	成立至今	4.1400	3.1700	0.9700	0.0300	0.0100	0.0200
2022-12-31	近三个月	-0.0100	0.3900	-0.4000	0.0400	0.0200	0.0200
2022-12-31	近三个月	-0.0100	0.3900	-0.4000	0.0400	0.0200	0.0200
2022-12-31	近六个月	0.7500	0.9100	-0.1600	0.0300	0.0100	0.0200
2022-12-31	近六个月	0.7500	0.9100	-0.1600	0.0300	0.0100	0.0200
2022-12-31	近一年	2.3800	2.2200	0.1600	0.0300	0.0100	0.0200
2022-12-31	近一年	2.3800	2.2200	0.1600	0.0300	0.0100	0.0200
2022-12-31	成立至今	3.1900	2.5100	0.6800	0.0300	0.0100	0.0200
2022-12-31	成立至今	3.1900	2.5100	0.6800	0.0300	0.0100	0.0200
2022-09-30	近三个月	0.7600	0.5200	0.2400	0.0200	0.0100	0.0100
2022-09-30	近六个月	1.7000	1.2000	0.5000	0.0200	0.0100	0.0100
2022-09-30	成立至今	3.2000	2.1100	1.0900	0.0300	0.0100	0.0200
2022-06-30	近一个月	0.1200	0.1500	-0.0300	0.0200	0.0100	0.0100
2022-06-30	近三个月	0.9400	0.6800	0.2600	0.0200	0.0100	0.0100
2022-06-30	近三个月	0.9400	0.6800	0.2600	0.0200	0.0100	0.0100
2022-06-30	近六个月	1.6200	1.2900	0.3300	0.0300	0.0100	0.0200
2022-06-30	近六个月	1.6200	1.2900	0.3300	0.0300	0.0100	0.0200
2022-06-30	成立至今	2.4200	1.5800	0.8400	0.0300	0.0100	0.0200
2022-06-30	成立至今	2.4200	1.5800	0.8400	0.0300	0.0100	0.0200
2022-03-31	近三个月	0.6700	0.6100	0.0600	0.0300	0.0100	0.0200
2022-03-31	成立至今	1.4700	0.8800	0.5900	0.0400	0.0100	0.0300

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