国联安恒悦90天持有债券A(013672) - 净值表现 - 搜狐基金

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国联安恒悦90天持有债券A(013672)

2025-01-27 1.0998

0.0637%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.0500	0.6400	0.4100	0.0300	0.0100	0.0200
2024-12-31	近六个月	1.3800	1.0700	0.3100	0.0200	0.0100	0.0100
2024-12-31	近一年	3.1700	2.3400	0.8300	0.0200	0.0100	0.0100
2024-12-31	成立至今	9.9600	6.6900	3.2700	0.0200	0.0100	0.0100
2024-09-30	近三个月	0.3300	0.4300	-0.1000	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	近六个月	1.1700	1.0200	0.1500	0.0200	0.0100	0.0100
2024-09-30	近一年	3.1100	2.4200	0.6900	0.0200	0.0100	0.0100
2024-09-30	成立至今	8.8200	6.0200	2.8000	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	近一个月	0.2300	0.1800	0.0500	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.8400	0.5900	0.2500	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	近三个月	0.8400	0.5900	0.2500	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	近六个月	1.7600	1.2600	0.5000	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	近一年	3.7400	2.4000	1.3400	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-06-30	成立至今	8.4600	5.5600	2.9000	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	成立至今	8.4600	5.5600	2.9000	0.0200	0.0100	0.0100
2024-03-31	近三个月	0.9200	0.6600	0.2600	0.0100	0.0100	0.0000
2024-03-31	近六个月	1.9100	1.3800	0.5300	0.0200	0.0100	0.0100
2024-03-31	近一年	3.9300	2.5200	1.4100	0.0200	0.0100	0.0100
2024-03-31	成立至今	7.5600	4.9400	2.6200	0.0200	0.0100	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.9900	0.7100	0.2800	0.0200	0.0200	0.0000
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2023-12-31	近六个月	1.9400	1.1300	0.8100	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-12-31	近一年	4.4200	2.5300	1.8900	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-12-31	成立至今	6.5800	4.2500	2.3300	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.9500	0.4200	0.5300	0.0200	0.0100	0.0100
2023-09-30	近六个月	1.9800	1.1300	0.8500	0.0200	0.0100	0.0100
2023-09-30	近一年	3.5200	2.2000	1.3200	0.0300	0.0100	0.0200
2023-09-30	成立至今	5.5400	3.5200	2.0200	0.0200	0.0100	0.0100
2023-06-30	近一个月	0.2300	0.1900	0.0400	0.0100	0.0100	0.0000
2023-06-30	近三个月	1.0200	0.7100	0.3100	0.0100	0.0100	0.0000
2023-06-30	近三个月	1.0200	0.7100	0.3100	0.0100	0.0100	0.0000
2023-06-30	近六个月	2.4300	1.3800	1.0500	0.0200	0.0100	0.0100
2023-06-30	近六个月	2.4300	1.3800	1.0500	0.0200	0.0100	0.0100
2023-06-30	近一年	3.5500	2.3100	1.2400	0.0300	0.0100	0.0200
2023-06-30	近一年	3.5500	2.3100	1.2400	0.0300	0.0100	0.0200
2023-06-30	成立至今	4.5500	3.0900	1.4600	0.0300	0.0100	0.0200
2023-06-30	成立至今	4.5500	3.0900	1.4600	0.0300	0.0100	0.0200
2023-03-31	近三个月	1.3900	0.6700	0.7200	0.0300	0.0100	0.0200
2023-03-31	近六个月	1.5100	1.0600	0.4500	0.0400	0.0200	0.0200
2023-03-31	近一年	3.4700	2.3000	1.1700	0.0300	0.0100	0.0200
2023-03-31	成立至今	3.4900	2.3600	1.1300	0.0300	0.0100	0.0200
2022-12-31	近三个月	0.1200	0.3900	-0.2700	0.0400	0.0200	0.0200
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2022-12-31	近六个月	1.0900	0.9200	0.1700	0.0300	0.0100	0.0200
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2022-12-31	成立至今	2.0700	1.6800	0.3900	0.0300	0.0100	0.0200
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2022-09-30	近三个月	0.9700	0.5300	0.4400	0.0200	0.0100	0.0100
2022-09-30	近六个月	1.9300	1.2200	0.7100	0.0200	0.0100	0.0100
2022-09-30	成立至今	1.9500	1.2800	0.6700	0.0200	0.0100	0.0100
2022-06-30	近一个月	0.2100	0.1500	0.0600	0.0200	0.0100	0.0100
2022-06-30	近三个月	0.9500	0.6900	0.2600	0.0100	0.0100	0.0000
2022-06-30	近三个月	0.9500	0.6900	0.2600	0.0100	0.0100	0.0000
2022-06-30	成立至今	0.9700	0.7500	0.2200	0.0100	0.0100	0.0000
2022-06-30	成立至今	0.9700	0.7500	0.2200	0.0100	0.0100	0.0000

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