兴华安恒纯债C(013692)
2024-11-22
1.0635
0.0188%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.0700 | 0.2600 | -0.1900 | 0.0400 | 0.1000 | -0.0600 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 0.9200 | 1.3200 | -0.4000 | 0.0300 | 0.0900 | -0.0600 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 2.6200 | 3.5300 | -0.9100 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 7.3600 | 5.9400 | 1.4200 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.2600 | 0.6500 | -0.3900 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.8600 | 1.0600 | -0.2000 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.8600 | 1.0600 | -0.2000 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.8900 | 2.4200 | -0.5300 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.8900 | 2.4200 | -0.5300 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 2.4500 | 3.2700 | -0.8200 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 2.4500 | 3.2700 | -0.8200 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 7.2900 | 5.6700 | 1.6200 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 7.2900 | 5.6700 | 1.6200 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.0200 | 1.3500 | -0.3300 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 1.6800 | 2.1800 | -0.5000 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 2.5200 | 3.1500 | -0.6300 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 6.3800 | 4.5600 | 1.8200 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.6500 | 0.8200 | -0.1700 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.6500 | 0.8200 | -0.1700 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 0.5500 | 0.8300 | -0.2800 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 0.5500 | 0.8300 | -0.2800 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 2.7900 | 2.0600 | 0.7300 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 2.7900 | 2.0600 | 0.7300 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 5.3000 | 3.1700 | 2.1300 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 5.3000 | 3.1700 | 2.1300 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -0.1000 | 0.0100 | -0.1100 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 0.8300 | 0.9500 | -0.1200 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 1.7800 | 0.6200 | 1.1600 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 4.6200 | 2.3300 | 2.2900 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.1600 | 0.1800 | -0.0200 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.9300 | 0.9400 | -0.0100 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.9300 | 0.9400 | -0.0100 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 2.2300 | 1.2200 | 1.0100 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 2.2300 | 1.2200 | 1.0100 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 2.6600 | 1.3500 | 1.3100 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 2.6600 | 1.3500 | 1.3100 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 4.7200 | 2.3200 | 2.4000 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 4.7200 | 2.3200 | 2.4000 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 1.2900 | 0.2800 | 1.0100 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 0.9500 | -0.3200 | 1.2700 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 2.9600 | 0.7000 | 2.2600 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 3.7600 | 1.3700 | 2.3900 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.3400 | -0.6000 | 0.2600 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.3400 | -0.6000 | 0.2600 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 0.4300 | 0.1200 | 0.3100 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 0.4300 | 0.1200 | 0.3100 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近一年 | 2.0400 | 0.5100 | 1.5300 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近一年 | 2.0400 | 0.5100 | 1.5300 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 2.4400 | 1.0800 | 1.3600 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 2.4400 | 1.0800 | 1.3600 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | 0.7700 | 0.7300 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | 1.9900 | 1.0300 | 0.9600 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 2.7900 | 1.6900 | 1.1000 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 0.0200 | -0.2400 | 0.2600 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 1.2200 | 0.2900 | 0.9300 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 1.2200 | 0.2900 | 0.9300 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 1.6100 | 0.3800 | 1.2300 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 1.6100 | 0.3800 | 1.2300 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 2.0100 | 0.9600 | 1.0500 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 2.0100 | 0.9600 | 1.0500 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | 0.3900 | 0.0900 | 0.3000 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | 0.7800 | 0.6600 | 0.1200 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
