方正富邦泰利12个月持有期混合A(013714)
2024-11-20
0.9682
0.0620%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 4.7500 | 3.2900 | 1.4600 | 0.4000 | 0.1800 | 0.2200 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 6.2900 | 4.9900 | 1.3000 | 0.3000 | 0.1500 | 0.1500 |
| 2024-09-30 | 近一年 | -1.3300 | 7.2900 | -8.6200 | 0.3600 | 0.1500 | 0.2100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | -4.7300 | 8.5000 | -13.2300 | 0.3100 | 0.1700 | 0.1400 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -0.0700 | 0.3000 | -0.3700 | 0.1300 | 0.0800 | 0.0500 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.4700 | 1.6500 | -0.1800 | 0.1600 | 0.1100 | 0.0500 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.4700 | 1.6500 | -0.1800 | 0.1600 | 0.1100 | 0.0500 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -2.9600 | 3.5800 | -6.5400 | 0.3700 | 0.1400 | 0.2300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -2.9600 | 3.5800 | -6.5400 | 0.3700 | 0.1400 | 0.2300 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -7.3300 | 3.7900 | -11.1200 | 0.3300 | 0.1400 | 0.1900 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -7.3300 | 3.7900 | -11.1200 | 0.3300 | 0.1400 | 0.1900 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -9.0500 | 5.0500 | -14.1000 | 0.3000 | 0.1700 | 0.1300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -9.0500 | 5.0500 | -14.1000 | 0.3000 | 0.1700 | 0.1300 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | -4.3600 | 1.9000 | -6.2600 | 0.5000 | 0.1600 | 0.3400 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -7.1700 | 2.1900 | -9.3600 | 0.4000 | 0.1500 | 0.2500 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -10.3400 | 2.6600 | -13.0000 | 0.3500 | 0.1400 | 0.2100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -10.3700 | 3.3400 | -13.7100 | 0.3100 | 0.1800 | 0.1300 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -2.9300 | 0.2800 | -3.2100 | 0.2800 | 0.1400 | 0.1400 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -2.9300 | 0.2800 | -3.2100 | 0.2800 | 0.1400 | 0.1400 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -4.5000 | 0.2000 | -4.7000 | 0.2900 | 0.1400 | 0.1500 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -4.5000 | 0.2000 | -4.7000 | 0.2900 | 0.1400 | 0.1500 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -5.9300 | 2.2200 | -8.1500 | 0.2800 | 0.1400 | 0.1400 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -5.9300 | 2.2200 | -8.1500 | 0.2800 | 0.1400 | 0.1400 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -6.2800 | 1.4100 | -7.6900 | 0.2800 | 0.1800 | 0.1000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -6.2800 | 1.4100 | -7.6900 | 0.2800 | 0.1800 | 0.1000 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -1.6200 | -0.0800 | -1.5400 | 0.3000 | 0.1400 | 0.1600 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -3.4200 | 0.4600 | -3.8800 | 0.2900 | 0.1400 | 0.1500 |
| 2023-09-30 | 近一年 | -3.6900 | 2.9300 | -6.6200 | 0.2700 | 0.1600 | 0.1100 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -3.4500 | 1.1300 | -4.5800 | 0.2800 | 0.1900 | 0.0900 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.3000 | 0.6800 | -0.3800 | 0.3100 | 0.1400 | 0.1700 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -1.8300 | 0.5400 | -2.3700 | 0.2800 | 0.1300 | 0.1500 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -1.8300 | 0.5400 | -2.3700 | 0.2800 | 0.1300 | 0.1500 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -1.5000 | 2.0200 | -3.5200 | 0.2600 | 0.1400 | 0.1200 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -1.5000 | 2.0200 | -3.5200 | 0.2600 | 0.1400 | 0.1200 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -1.7000 | 1.4400 | -3.1400 | 0.2400 | 0.1700 | 0.0700 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -1.7000 | 1.4400 | -3.1400 | 0.2400 | 0.1700 | 0.0700 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -1.8600 | 1.2100 | -3.0700 | 0.2800 | 0.1900 | 0.0900 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -1.8600 | 1.2100 | -3.0700 | 0.2800 | 0.1900 | 0.0900 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 0.3400 | 1.4700 | -1.1300 | 0.2400 | 0.1500 | 0.0900 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | -0.2800 | 2.4600 | -2.7400 | 0.2400 | 0.1900 | 0.0500 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 2.1800 | 2.4700 | -0.2900 | 0.2400 | 0.1800 | 0.0600 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | -0.0300 | 0.6600 | -0.6900 | 0.2700 | 0.2000 | 0.0700 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.6200 | 0.9800 | -1.6000 | 0.2400 | 0.2200 | 0.0200 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.6200 | 0.9800 | -1.6000 | 0.2400 | 0.2200 | 0.0200 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -0.2100 | -0.5700 | 0.3600 | 0.2200 | 0.1900 | 0.0300 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -0.2100 | -0.5700 | 0.3600 | 0.2200 | 0.1900 | 0.0300 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -0.3700 | -0.7900 | 0.4200 | 0.2800 | 0.2200 | 0.0600 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -0.3700 | -0.7900 | 0.4200 | 0.2800 | 0.2200 | 0.0600 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | 0.4100 | -2.1400 | 2.5500 | 0.1900 | 0.1500 | 0.0400 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | 2.4600 | -1.2400 | 3.7000 | 0.2400 | 0.1800 | 0.0600 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 0.2500 | -3.4300 | 3.6800 | 0.3000 | 0.2100 | 0.0900 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 1.4700 | 0.8500 | 0.6200 | 0.2500 | 0.1800 | 0.0700 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 2.0400 | 0.9200 | 1.1200 | 0.2900 | 0.2100 | 0.0800 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 2.0400 | 0.9200 | 1.1200 | 0.2900 | 0.2100 | 0.0800 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | -0.1600 | -1.3100 | 1.1500 | 0.3500 | 0.2500 | 0.1000 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | -0.1600 | -1.3100 | 1.1500 | 0.3500 | 0.2500 | 0.1000 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | -2.1600 | -2.2100 | 0.0500 | 0.4100 | 0.2800 | 0.1300 |
