方正富邦泰利12个月持有期混合C(013715)
2024-11-20
0.9573
0.0523%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 4.6400 | 3.2900 | 1.3500 | 0.4000 | 0.1800 | 0.2200 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 6.0800 | 4.9900 | 1.0900 | 0.3000 | 0.1500 | 0.1500 |
| 2024-09-30 | 近一年 | -1.7200 | 7.2900 | -9.0100 | 0.3600 | 0.1500 | 0.2100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | -5.7500 | 8.5000 | -14.2500 | 0.3100 | 0.1700 | 0.1400 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -0.1000 | 0.3000 | -0.4000 | 0.1200 | 0.0800 | 0.0400 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.3700 | 1.6500 | -0.2800 | 0.1600 | 0.1100 | 0.0500 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.3700 | 1.6500 | -0.2800 | 0.1600 | 0.1100 | 0.0500 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -3.1500 | 3.5800 | -6.7300 | 0.3700 | 0.1400 | 0.2300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -3.1500 | 3.5800 | -6.7300 | 0.3700 | 0.1400 | 0.2300 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -7.7000 | 3.7900 | -11.4900 | 0.3300 | 0.1400 | 0.1900 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -7.7000 | 3.7900 | -11.4900 | 0.3300 | 0.1400 | 0.1900 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -9.9300 | 5.0500 | -14.9800 | 0.3000 | 0.1700 | 0.1300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -9.9300 | 5.0500 | -14.9800 | 0.3000 | 0.1700 | 0.1300 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | -4.4600 | 1.9000 | -6.3600 | 0.5000 | 0.1600 | 0.3400 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -7.3500 | 2.1900 | -9.5400 | 0.4000 | 0.1500 | 0.2500 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -10.7000 | 2.6600 | -13.3600 | 0.3500 | 0.1400 | 0.2100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -11.1500 | 3.3400 | -14.4900 | 0.3100 | 0.1800 | 0.1300 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -3.0200 | 0.2800 | -3.3000 | 0.2800 | 0.1400 | 0.1400 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -3.0200 | 0.2800 | -3.3000 | 0.2800 | 0.1400 | 0.1400 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -4.6900 | 0.2000 | -4.8900 | 0.2900 | 0.1400 | 0.1500 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -4.6900 | 0.2000 | -4.8900 | 0.2900 | 0.1400 | 0.1500 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -6.3000 | 2.2200 | -8.5200 | 0.2800 | 0.1400 | 0.1400 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -6.3000 | 2.2200 | -8.5200 | 0.2800 | 0.1400 | 0.1400 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -7.0000 | 1.4100 | -8.4100 | 0.2800 | 0.1800 | 0.1000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -7.0000 | 1.4100 | -8.4100 | 0.2800 | 0.1800 | 0.1000 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -1.7200 | -0.0800 | -1.6400 | 0.3000 | 0.1400 | 0.1600 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -3.6200 | 0.4600 | -4.0800 | 0.2900 | 0.1400 | 0.1500 |
| 2023-09-30 | 近一年 | -4.0800 | 2.9300 | -7.0100 | 0.2700 | 0.1600 | 0.1100 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -4.1000 | 1.1300 | -5.2300 | 0.2800 | 0.1900 | 0.0900 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.2700 | 0.6800 | -0.4100 | 0.3100 | 0.1400 | 0.1700 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -1.9300 | 0.5400 | -2.4700 | 0.2800 | 0.1300 | 0.1500 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -1.9300 | 0.5400 | -2.4700 | 0.2800 | 0.1300 | 0.1500 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -1.6800 | 2.0200 | -3.7000 | 0.2600 | 0.1400 | 0.1200 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -1.6800 | 2.0200 | -3.7000 | 0.2600 | 0.1400 | 0.1200 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -2.0900 | 1.4400 | -3.5300 | 0.2400 | 0.1700 | 0.0700 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -2.0900 | 1.4400 | -3.5300 | 0.2400 | 0.1700 | 0.0700 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -2.4200 | 1.2100 | -3.6300 | 0.2800 | 0.1900 | 0.0900 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -2.4200 | 1.2100 | -3.6300 | 0.2800 | 0.1900 | 0.0900 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 0.2500 | 1.4700 | -1.2200 | 0.2400 | 0.1500 | 0.0900 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | -0.4800 | 2.4600 | -2.9400 | 0.2400 | 0.1900 | 0.0500 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 1.7700 | 2.4700 | -0.7000 | 0.2400 | 0.1800 | 0.0600 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | -0.5000 | 0.6600 | -1.1600 | 0.2700 | 0.2000 | 0.0700 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.7300 | 0.9800 | -1.7100 | 0.2400 | 0.2200 | 0.0200 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.7300 | 0.9800 | -1.7100 | 0.2400 | 0.2200 | 0.0200 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -0.4100 | -0.5700 | 0.1600 | 0.2200 | 0.1900 | 0.0300 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -0.4100 | -0.5700 | 0.1600 | 0.2200 | 0.1900 | 0.0300 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -0.7500 | -0.7900 | 0.0400 | 0.2800 | 0.2200 | 0.0600 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -0.7500 | -0.7900 | 0.0400 | 0.2800 | 0.2200 | 0.0600 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | 0.3200 | -2.1400 | 2.4600 | 0.1900 | 0.1500 | 0.0400 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | 2.2600 | -1.2400 | 3.5000 | 0.2400 | 0.1800 | 0.0600 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | -0.0200 | -3.4300 | 3.4100 | 0.3000 | 0.2100 | 0.0900 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 1.4400 | 0.8500 | 0.5900 | 0.2500 | 0.1800 | 0.0700 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 1.9300 | 0.9200 | 1.0100 | 0.2900 | 0.2100 | 0.0800 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 1.9300 | 0.9200 | 1.0100 | 0.2900 | 0.2100 | 0.0800 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | -0.3400 | -1.3100 | 0.9700 | 0.3500 | 0.2500 | 0.1000 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | -0.3400 | -1.3100 | 0.9700 | 0.3500 | 0.2500 | 0.1000 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | -2.2300 | -2.2100 | -0.0200 | 0.4100 | 0.2800 | 0.1300 |
