国联恒利纯债A(013716)
2025-04-03
1.0739
0.1772%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.1500 | 2.2300 | -0.0800 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.1500 | 2.2300 | -0.0800 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.9800 | 2.5000 | -0.5200 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.9800 | 2.5000 | -0.5200 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 5.3300 | 4.9800 | 0.3500 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 5.3300 | 4.9800 | 0.3500 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三年 | 12.1800 | 7.6900 | 4.4900 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近三年 | 12.1800 | 7.6900 | 4.4900 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 12.3800 | 8.3000 | 4.0800 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 12.3800 | 8.3000 | 4.0800 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | -0.1700 | 0.2600 | -0.4300 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.9300 | 1.3200 | 0.6100 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 3.9000 | 3.5300 | 0.3700 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 10.0200 | 5.9300 | 4.0900 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.6500 | 0.6500 | 0.0000 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 2.1000 | 1.0600 | 1.0400 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 2.1000 | 1.0600 | 1.0400 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 3.2900 | 2.4200 | 0.8700 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 3.2900 | 2.4200 | 0.8700 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 4.8200 | 3.2700 | 1.5500 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 4.8200 | 3.2700 | 1.5500 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 10.2100 | 5.6600 | 4.5500 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 10.2100 | 5.6600 | 4.5500 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.1600 | 1.3500 | -0.1900 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 1.9400 | 2.1800 | -0.2400 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 4.0600 | 3.1500 | 0.9100 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 7.9400 | 4.5600 | 3.3800 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.7600 | 0.8200 | -0.0600 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.7600 | 0.8200 | -0.0600 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.4800 | 0.8300 | 0.6500 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.4800 | 0.8300 | 0.6500 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 4.5700 | 2.0600 | 2.5100 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 4.5700 | 2.0600 | 2.5100 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 6.7000 | 3.1600 | 3.5400 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 6.7000 | 3.1600 | 3.5400 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.7100 | 0.0100 | 0.7000 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 2.0800 | 0.9500 | 1.1300 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 3.5800 | 0.6200 | 2.9600 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 5.8900 | 2.3200 | 3.5700 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.2600 | 0.1800 | 0.0800 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.3600 | 0.9400 | 0.4200 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.3600 | 0.9400 | 0.4200 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 3.0400 | 1.2200 | 1.8200 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 3.0400 | 1.2200 | 1.8200 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 4.0500 | 1.3500 | 2.7000 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 4.0500 | 1.3500 | 2.7000 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 5.1400 | 2.3100 | 2.8300 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 5.1400 | 2.3100 | 2.8300 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 1.6600 | 0.2800 | 1.3800 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 1.4700 | -0.3200 | 1.7900 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 3.3200 | 0.7000 | 2.6200 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 3.7300 | 1.3600 | 2.3700 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.1900 | -0.6000 | 0.4100 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.1900 | -0.6000 | 0.4100 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 0.9800 | 0.1200 | 0.8600 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 0.9800 | 0.1200 | 0.8600 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 近一年 | 1.8600 | 0.5100 | 1.3500 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近一年 | 1.8600 | 0.5100 | 1.3500 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 2.0400 | 1.0800 | 0.9600 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 2.0400 | 1.0800 | 0.9600 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | 1.1700 | 0.7300 | 0.4400 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | 1.8200 | 1.0300 | 0.7900 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 2.2300 | 1.6900 | 0.5400 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 0.0500 | -0.2400 | 0.2900 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 0.6500 | 0.2900 | 0.3600 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 0.6500 | 0.2900 | 0.3600 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 0.8700 | 0.3800 | 0.4900 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 0.8700 | 0.3800 | 0.4900 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 1.0500 | 0.9500 | 0.1000 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 1.0500 | 0.9500 | 0.1000 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | 0.2200 | 0.0900 | 0.1300 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | 0.4000 | 0.6600 | -0.2600 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
