兴银稳益30天持有期债券A(013718) - 净值表现 - 搜狐基金

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兴银稳益30天持有期债券A(013718)

2025-02-07 1.0942

0.0366%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.6300	0.5800	1.0500	0.0400	0.0100	0.0300
2024-12-31	近六个月	2.6500	0.9600	1.6900	0.0600	0.0100	0.0500
2024-12-31	近一年	4.2000	2.1200	2.0800	0.0500	0.0100	0.0400
2024-12-31	成立至今	9.3000	6.0800	3.2200	0.0400	0.0100	0.0300
2024-09-30	近三个月	1.0000	0.3800	0.6200	0.0800	0.0100	0.0700
2024-09-30	近六个月	1.7800	0.9200	0.8600	0.0600	0.0100	0.0500
2024-09-30	近一年	3.5000	2.1900	1.3100	0.0500	0.0100	0.0400
2024-09-30	成立至今	7.5500	5.4700	2.0800	0.0400	0.0100	0.0300
2024-06-30	近一个月	0.4200	0.1700	0.2500	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	近三个月	0.7700	0.5400	0.2300	0.0400	0.0100	0.0300
2024-06-30	近三个月	0.7700	0.5400	0.2300	0.0400	0.0100	0.0300
2024-06-30	近六个月	1.5200	1.1500	0.3700	0.0300	0.0100	0.0200
2024-06-30	近六个月	1.5200	1.1500	0.3700	0.0300	0.0100	0.0200
2024-06-30	近一年	3.0100	2.1800	0.8300	0.0300	0.0100	0.0200
2024-06-30	近一年	3.0100	2.1800	0.8300	0.0300	0.0100	0.0200
2024-06-30	成立至今	6.4800	5.0700	1.4100	0.0300	0.0100	0.0200
2024-06-30	成立至今	6.4800	5.0700	1.4100	0.0300	0.0100	0.0200
2024-03-31	近三个月	0.7400	0.6100	0.1300	0.0300	0.0100	0.0200
2024-03-31	近六个月	1.6900	1.2500	0.4400	0.0300	0.0100	0.0200
2024-03-31	近一年	3.1000	2.2900	0.8100	0.0200	0.0100	0.0100
2024-03-31	成立至今	5.6700	4.5000	1.1700	0.0300	0.0100	0.0200
2023-12-31	近三个月	0.9400	0.6400	0.3000	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.4700	1.0200	0.4500	0.0200	0.0100	0.0100
2023-12-31	近六个月	1.4700	1.0200	0.4500	0.0200	0.0100	0.0100
2023-12-31	近一年	3.5400	2.2900	1.2500	0.0200	0.0100	0.0100
2023-12-31	近一年	3.5400	2.2900	1.2500	0.0200	0.0100	0.0100
2023-12-31	成立至今	4.8900	3.8800	1.0100	0.0300	0.0100	0.0200
2023-12-31	成立至今	4.8900	3.8800	1.0100	0.0300	0.0100	0.0200
2023-09-30	近三个月	0.5200	0.3700	0.1500	0.0200	0.0100	0.0100
2023-09-30	近六个月	1.3900	1.0200	0.3700	0.0200	0.0100	0.0100
2023-09-30	近一年	2.1100	1.9900	0.1200	0.0300	0.0100	0.0200
2023-09-30	成立至今	3.9100	3.2100	0.7000	0.0300	0.0100	0.0200
2023-06-30	近一个月	0.2200	0.1700	0.0500	0.0200	0.0100	0.0100
2023-06-30	近三个月	0.8600	0.6500	0.2100	0.0200	0.0100	0.0100
2023-06-30	近三个月	0.8600	0.6500	0.2100	0.0200	0.0100	0.0100
2023-06-30	近六个月	2.0400	1.2600	0.7800	0.0200	0.0100	0.0100
2023-06-30	近六个月	2.0400	1.2600	0.7800	0.0200	0.0100	0.0100
2023-06-30	近一年	2.3900	2.0900	0.3000	0.0300	0.0100	0.0200
2023-06-30	近一年	2.3900	2.0900	0.3000	0.0300	0.0100	0.0200
2023-06-30	成立至今	3.3700	2.8300	0.5400	0.0300	0.0100	0.0200
2023-06-30	成立至今	3.3700	2.8300	0.5400	0.0300	0.0100	0.0200
2023-03-31	近三个月	1.1700	0.6100	0.5600	0.0200	0.0100	0.0100
2023-03-31	近六个月	0.7200	0.9600	-0.2400	0.0400	0.0100	0.0300
2023-03-31	近一年	2.4300	2.0800	0.3500	0.0300	0.0100	0.0200
2023-03-31	成立至今	2.4900	2.1700	0.3200	0.0300	0.0100	0.0200
2022-12-31	近三个月	-0.4500	0.3500	-0.8000	0.0500	0.0200	0.0300
2022-12-31	近三个月	-0.4500	0.3500	-0.8000	0.0500	0.0200	0.0300
2022-12-31	近六个月	0.3400	0.8200	-0.4800	0.0400	0.0100	0.0300
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2022-12-31	成立至今	1.3000	1.5500	-0.2500	0.0300	0.0100	0.0200
2022-12-31	成立至今	1.3000	1.5500	-0.2500	0.0300	0.0100	0.0200
2022-09-30	近三个月	0.7900	0.4800	0.3100	0.0200	0.0100	0.0100
2022-09-30	近六个月	1.7000	1.1100	0.5900	0.0200	0.0100	0.0100
2022-09-30	成立至今	1.7600	1.2000	0.5600	0.0200	0.0100	0.0100
2022-06-30	近一个月	0.1300	0.1300	0.0000	0.0100	0.0100	0.0000
2022-06-30	近三个月	0.9000	0.6300	0.2700	0.0200	0.0100	0.0100
2022-06-30	近三个月	0.9000	0.6300	0.2700	0.0200	0.0100	0.0100
2022-06-30	成立至今	0.9600	0.7200	0.2400	0.0200	0.0100	0.0100
2022-06-30	成立至今	0.9600	0.7200	0.2400	0.0200	0.0100	0.0100

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