上银聚顺益一年定开债券发起式(013723) - 净值表现 - 搜狐基金

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上银聚顺益一年定开债券发起式(013723)

2025-05-22 1.0535

0.0000%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	-1.0100	-1.1900	0.1800	0.1400	0.1100	0.0300
2025-03-31	近六个月	1.3400	1.0200	0.3200	0.1300	0.1100	0.0200
2025-03-31	近一年	5.0300	2.3500	2.6800	0.1400	0.1000	0.0400
2025-03-31	成立至今	12.6000	5.6200	6.9800	0.1000	0.0700	0.0300
2024-12-31	近三个月	2.3800	2.2300	0.1500	0.1100	0.0900	0.0200
2024-12-31	近三个月	2.3800	2.2300	0.1500	0.1100	0.0900	0.0200
2024-12-31	近六个月	3.6000	2.5000	1.1000	0.1400	0.1000	0.0400
2024-12-31	近六个月	3.6000	2.5000	1.1000	0.1400	0.1000	0.0400
2024-12-31	近一年	7.4600	4.9800	2.4800	0.1200	0.0900	0.0300
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2024-12-31	成立至今	13.7600	6.8900	6.8700	0.0900	0.0700	0.0200
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2024-09-30	近三个月	1.1900	0.2600	0.9300	0.1700	0.1000	0.0700
2024-09-30	近六个月	3.6400	1.3200	2.3200	0.1600	0.0900	0.0700
2024-09-30	近一年	6.0300	3.5300	2.5000	0.1100	0.0700	0.0400
2024-09-30	成立至今	11.1100	4.5600	6.5500	0.0900	0.0600	0.0300
2024-06-30	近一个月	1.3500	0.6500	0.7000	0.2400	0.0300	0.2100
2024-06-30	近三个月	2.4200	1.0600	1.3600	0.1400	0.0700	0.0700
2024-06-30	近三个月	2.4200	1.0600	1.3600	0.1400	0.0700	0.0700
2024-06-30	近六个月	3.7300	2.4200	1.3100	0.1000	0.0700	0.0300
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2024-06-30	近一年	5.7900	3.2700	2.5200	0.0800	0.0600	0.0200
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2024-06-30	成立至今	9.8000	4.2900	5.5100	0.0800	0.0500	0.0300
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2024-03-31	近三个月	1.2800	1.3500	-0.0700	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-03-31	近六个月	2.3100	2.1800	0.1300	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近一年	5.0900	3.1500	1.9400	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	成立至今	7.2100	3.2000	4.0100	0.0700	0.0500	0.0200
2023-12-31	近三个月	1.0100	0.8200	0.1900	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.9900	0.8300	1.1600	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近一年	6.5300	2.0600	4.4700	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	成立至今	5.8500	1.8300	4.0200	0.0700	0.0500	0.0200
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2023-09-30	近三个月	0.9700	0.0100	0.9600	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近六个月	2.7200	0.9500	1.7700	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近一年	3.2400	0.6200	2.6200	0.0800	0.0500	0.0300
2023-09-30	成立至今	4.7900	1.0000	3.7900	0.0700	0.0500	0.0200
2023-06-30	近一个月	0.3900	0.1800	0.2100	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-06-30	近三个月	1.7400	0.9400	0.8000	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-06-30	近三个月	1.7400	0.9400	0.8000	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-06-30	近六个月	4.4600	1.2200	3.2400	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近一年	4.1400	1.3500	2.7900	0.0800	0.0500	0.0300
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2023-06-30	成立至今	3.7900	0.9900	2.8000	0.0800	0.0500	0.0300
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2023-03-31	近三个月	2.6700	0.2800	2.3900	0.0500	0.0300	0.0200
2023-03-31	近六个月	0.5100	-0.3200	0.8300	0.1000	0.0600	0.0400
2023-03-31	成立至今	2.0100	0.0500	1.9600	0.0900	0.0500	0.0400
2022-12-31	近三个月	-2.1100	-0.6000	-1.5100	0.1300	0.0800	0.0500
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2022-12-31	近六个月	-0.3000	0.1200	-0.4200	0.1000	0.0600	0.0400
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2022-12-31	成立至今	-0.6400	-0.2300	-0.4100	0.1000	0.0600	0.0400
2022-12-31	成立至今	-0.6400	-0.2300	-0.4100	0.1000	0.0600	0.0400
2022-09-30	近三个月	1.8400	0.7300	1.1100	0.0600	0.0500	0.0100
2022-09-30	成立至今	1.5000	0.3700	1.1300	0.0600	0.0500	0.0100

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