信澳鑫益债券A(013724)
2025-01-27
1.0518
-0.1614%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.4200 | 2.0500 | 0.3700 | 0.4900 | 0.3300 | 0.1600 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 5.3900 | 6.0000 | -0.6100 | 0.4600 | 0.3100 | 0.1500 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 6.3500 | 9.0800 | -2.7300 | 0.4000 | 0.2600 | 0.1400 |
| 2024-12-31 | 近三年 | 4.8400 | 9.1500 | -4.3100 | 0.3400 | 0.2300 | 0.1100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 4.7800 | 10.4200 | -5.6400 | 0.3300 | 0.2200 | 0.1100 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 2.9000 | 3.8700 | -0.9700 | 0.4300 | 0.2800 | 0.1500 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 4.3600 | 4.8800 | -0.5200 | 0.3700 | 0.2300 | 0.1400 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 3.6500 | 6.7000 | -3.0500 | 0.3400 | 0.2100 | 0.1300 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 2.3000 | 8.2000 | -5.9000 | 0.3100 | 0.2100 | 0.1000 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -0.8000 | -0.1200 | -0.6800 | 0.3200 | 0.1100 | 0.2100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.4200 | 0.9800 | 0.4400 | 0.2900 | 0.1500 | 0.1400 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.4200 | 0.9800 | 0.4400 | 0.2900 | 0.1500 | 0.1400 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 0.9100 | 2.9100 | -2.0000 | 0.3200 | 0.1900 | 0.1300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 0.9100 | 2.9100 | -2.0000 | 0.3200 | 0.1900 | 0.1300 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -0.3800 | 2.4100 | -2.7900 | 0.2800 | 0.1800 | 0.1000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -0.3800 | 2.4100 | -2.7900 | 0.2800 | 0.1800 | 0.1000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -0.5800 | 4.1800 | -4.7600 | 0.3000 | 0.2000 | 0.1000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -0.5800 | 4.1800 | -4.7600 | 0.3000 | 0.2000 | 0.1000 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | -0.5000 | 1.9100 | -2.4100 | 0.3500 | 0.2300 | 0.1200 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -0.6800 | 1.7300 | -2.4100 | 0.3000 | 0.2000 | 0.1000 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -2.2100 | 1.7900 | -4.0000 | 0.2700 | 0.1800 | 0.0900 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -1.9700 | 3.1700 | -5.1400 | 0.3000 | 0.2100 | 0.0900 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -0.1800 | -0.1800 | 0.0000 | 0.2400 | 0.1600 | 0.0800 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -0.1800 | -0.1800 | 0.0000 | 0.2400 | 0.1600 | 0.0800 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -1.2800 | -0.4900 | -0.7900 | 0.2300 | 0.1600 | 0.0700 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -1.2800 | -0.4900 | -0.7900 | 0.2300 | 0.1600 | 0.0700 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 0.9400 | 1.6500 | -0.7100 | 0.2500 | 0.1600 | 0.0900 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 0.9400 | 1.6500 | -0.7100 | 0.2500 | 0.1600 | 0.0900 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -1.4800 | 1.2300 | -2.7100 | 0.2900 | 0.2100 | 0.0800 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -1.4800 | 1.2300 | -2.7100 | 0.2900 | 0.2100 | 0.0800 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -1.1000 | -0.3100 | -0.7900 | 0.2200 | 0.1700 | 0.0500 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -1.5500 | 0.0600 | -1.6100 | 0.2500 | 0.1600 | 0.0900 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 2.0900 | 2.5500 | -0.4600 | 0.2400 | 0.1800 | 0.0600 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -1.3000 | 1.4100 | -2.7100 | 0.3000 | 0.2100 | 0.0900 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.8900 | 0.5700 | 0.3200 | 0.2300 | 0.1600 | 0.0700 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -0.4500 | 0.3700 | -0.8200 | 0.2700 | 0.1600 | 0.1100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -0.4500 | 0.3700 | -0.8200 | 0.2700 | 0.1600 | 0.1100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 2.2500 | 2.1500 | 0.1000 | 0.2600 | 0.1600 | 0.1000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 2.2500 | 2.1500 | 0.1000 | 0.2600 | 0.1600 | 0.1000 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 0.0000 | 0.8900 | -0.8900 | 0.3000 | 0.1900 | 0.1100 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 0.0000 | 0.8900 | -0.8900 | 0.3000 | 0.1900 | 0.1100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -0.2000 | 1.7300 | -1.9300 | 0.3100 | 0.2200 | 0.0900 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -0.2000 | 1.7300 | -1.9300 | 0.3100 | 0.2200 | 0.0900 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 2.7200 | 1.7700 | 0.9500 | 0.2500 | 0.1600 | 0.0900 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 3.6900 | 2.4800 | 1.2100 | 0.2400 | 0.2000 | 0.0400 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 4.1700 | 2.5000 | 1.6700 | 0.3300 | 0.2200 | 0.1100 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 0.2500 | 1.3500 | -1.1000 | 0.3100 | 0.2300 | 0.0800 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 0.9500 | 0.7000 | 0.2500 | 0.2300 | 0.2300 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 0.9500 | 0.7000 | 0.2500 | 0.2300 | 0.2300 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -2.2000 | -1.2400 | -0.9600 | 0.3400 | 0.2100 | 0.1300 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -2.2000 | -1.2400 | -0.9600 | 0.3400 | 0.2100 | 0.1300 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -2.3400 | -1.5700 | -0.7700 | 0.3500 | 0.2500 | 0.1000 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -2.3400 | -1.5700 | -0.7700 | 0.3500 | 0.2500 | 0.1000 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -2.4000 | -0.4100 | -1.9900 | 0.3300 | 0.2400 | 0.0900 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -2.4000 | -0.4100 | -1.9900 | 0.3300 | 0.2400 | 0.0900 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -3.1300 | -1.9300 | -1.2000 | 0.4200 | 0.1900 | 0.2300 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | 0.4600 | 0.0100 | 0.4500 | 0.4000 | 0.2400 | 0.1600 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | -3.3200 | -1.1100 | -2.2100 | 0.3500 | 0.2400 | 0.1100 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 3.1500 | 1.6400 | 1.5100 | 0.4200 | 0.2000 | 0.2200 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 3.7000 | 1.9800 | 1.7200 | 0.3700 | 0.2800 | 0.0900 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 3.7000 | 1.9800 | 1.7200 | 0.3700 | 0.2800 | 0.0900 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -0.1400 | -0.3300 | 0.1900 | 0.3600 | 0.3000 | 0.0600 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -0.1400 | -0.3300 | 0.1900 | 0.3600 | 0.3000 | 0.0600 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | -0.2000 | 0.8400 | -1.0400 | 0.3100 | 0.2600 | 0.0500 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | -0.2000 | 0.8400 | -1.0400 | 0.3100 | 0.2600 | 0.0500 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | -3.7000 | -2.2700 | -1.4300 | 0.3500 | 0.3100 | 0.0400 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | -3.7600 | -1.1200 | -2.6400 | 0.2700 | 0.2500 | 0.0200 |
