方正富邦稳恒3个月定开债券(013730) - 净值表现 - 搜狐基金

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方正富邦稳恒3个月定开债券(013730)

2025-02-14 1.0136

-0.0493%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.8900	2.0200	-0.1300	0.0800	0.0800	0.0000
2024-12-31	近六个月	2.0100	2.2600	-0.2500	0.0800	0.0900	-0.0100
2024-12-31	近一年	5.0800	4.5100	0.5700	0.0700	0.0800	-0.0100
2024-12-31	近三年	11.1500	7.0100	4.1400	0.0600	0.0600	0.0000
2024-12-31	成立至今	11.4700	7.3000	4.1700	0.0600	0.0600	0.0000
2024-09-30	近三个月	0.1200	0.2400	-0.1200	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-09-30	近六个月	1.6700	1.2000	0.4700	0.0600	0.0800	-0.0200
2024-09-30	近一年	4.0500	3.2100	0.8400	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-09-30	成立至今	9.4100	5.1800	4.2300	0.0600	0.0500	0.0100
2024-06-30	近一个月	0.7500	0.5900	0.1600	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.5400	0.9600	0.5800	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.5400	0.9600	0.5800	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近六个月	3.0100	2.1900	0.8200	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近六个月	3.0100	2.1900	0.8200	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近一年	4.3600	2.9800	1.3800	0.0600	0.0500	0.0100
2024-06-30	近一年	4.3600	2.9800	1.3800	0.0600	0.0500	0.0100
2024-06-30	成立至今	9.2700	4.9300	4.3400	0.0600	0.0500	0.0100
2024-06-30	成立至今	9.2700	4.9300	4.3400	0.0600	0.0500	0.0100
2024-03-31	近三个月	1.4400	1.2200	0.2200	0.0700	0.0600	0.0100
2024-03-31	近六个月	2.3400	1.9800	0.3600	0.0600	0.0500	0.0100
2024-03-31	近一年	4.2800	2.8700	1.4100	0.0600	0.0400	0.0200
2024-03-31	成立至今	7.6100	3.9300	3.6800	0.0600	0.0500	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.8900	0.7500	0.1400	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.8900	0.7500	0.1400	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近六个月	1.3100	0.7600	0.5500	0.0600	0.0400	0.0200
2023-12-31	近六个月	1.3100	0.7600	0.5500	0.0600	0.0400	0.0200
2023-12-31	近一年	3.3100	1.8900	1.4200	0.0600	0.0400	0.0200
2023-12-31	近一年	3.3100	1.8900	1.4200	0.0600	0.0400	0.0200
2023-12-31	成立至今	6.0800	2.6700	3.4100	0.0600	0.0400	0.0200
2023-12-31	成立至今	6.0800	2.6700	3.4100	0.0600	0.0400	0.0200
2023-09-30	近三个月	0.4200	0.0200	0.4000	0.0700	0.0400	0.0300
2023-09-30	近六个月	1.8900	0.8700	1.0200	0.0600	0.0400	0.0200
2023-09-30	近一年	2.5900	0.6000	1.9900	0.0700	0.0500	0.0200
2023-09-30	成立至今	5.1500	1.9100	3.2400	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近一个月	0.4300	0.1600	0.2700	0.0800	0.0400	0.0400
2023-06-30	近三个月	1.4700	0.8500	0.6200	0.0600	0.0300	0.0300
2023-06-30	近三个月	1.4700	0.8500	0.6200	0.0600	0.0300	0.0300
2023-06-30	近六个月	1.9800	1.1200	0.8600	0.0500	0.0300	0.0200
2023-06-30	近六个月	1.9800	1.1200	0.8600	0.0500	0.0300	0.0200
2023-06-30	近一年	3.2400	1.2500	1.9900	0.0700	0.0500	0.0200
2023-06-30	近一年	3.2400	1.2500	1.9900	0.0700	0.0500	0.0200
2023-06-30	成立至今	4.7100	1.8900	2.8200	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	成立至今	4.7100	1.8900	2.8200	0.0600	0.0500	0.0100
2023-03-31	近三个月	0.5000	0.2600	0.2400	0.0400	0.0300	0.0100
2023-03-31	近六个月	0.6800	-0.2700	0.9500	0.0700	0.0500	0.0200
2023-03-31	近一年	2.5200	0.6700	1.8500	0.0600	0.0500	0.0100
2023-03-31	成立至今	3.2000	1.0300	2.1700	0.0600	0.0500	0.0100
2022-12-31	近三个月	0.1800	-0.5300	0.7100	0.0900	0.0700	0.0200
2022-12-31	近三个月	0.1800	-0.5300	0.7100	0.0900	0.0700	0.0200
2022-12-31	近六个月	1.2400	0.1300	1.1100	0.0800	0.0600	0.0200
2022-12-31	近六个月	1.2400	0.1300	1.1100	0.0800	0.0600	0.0200
2022-12-31	近一年	2.3800	0.4900	1.8900	0.0700	0.0500	0.0200
2022-12-31	近一年	2.3800	0.4900	1.8900	0.0700	0.0500	0.0200
2022-12-31	成立至今	2.6800	0.7700	1.9100	0.0600	0.0500	0.0100
2022-12-31	成立至今	2.6800	0.7700	1.9100	0.0600	0.0500	0.0100
2022-09-30	近三个月	1.0600	0.6700	0.3900	0.0600	0.0400	0.0200
2022-09-30	近六个月	1.8300	0.9400	0.8900	0.0500	0.0400	0.0100
2022-09-30	成立至今	2.5000	1.3100	1.1900	0.0500	0.0400	0.0100
2022-06-30	近一个月	0.0700	-0.2100	0.2800	0.0400	0.0300	0.0100
2022-06-30	近三个月	0.7600	0.2700	0.4900	0.0400	0.0300	0.0100
2022-06-30	近三个月	0.7600	0.2700	0.4900	0.0400	0.0300	0.0100
2022-06-30	近六个月	1.1300	0.3600	0.7700	0.0500	0.0500	0.0000
2022-06-30	近六个月	1.1300	0.3600	0.7700	0.0500	0.0500	0.0000
2022-06-30	成立至今	1.4200	0.6400	0.7800	0.0500	0.0400	0.0100
2022-06-30	成立至今	1.4200	0.6400	0.7800	0.0500	0.0400	0.0100
2022-03-31	近三个月	0.3700	0.0900	0.2800	0.0600	0.0600	0.0000
2022-03-31	成立至今	0.6600	0.3600	0.3000	0.0600	0.0500	0.0100

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